华富安兴39个月按时绽放债券C: 华富安兴39个月按时绽放债券型证券投资基金(C类份额)基金产物府上摘要更新
华富安兴 39 个月按时绽放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产物府上摘要更新
编制日历：2024 年 11 月 8 日
送出日历：2024 年 11 月 27 日
本摘要提供本基金的艰巨信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、产物省略
华富安兴 39 个月按时绽放
基金简称 基金代码 008018
债券
华富安兴 39 个月按时绽放
下属基金简称 下属基金走动代码 008019
债券 C
上海浦东发展银行股份有限
基金治理东说念主 华富基金治理有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同胜仗日 2019 年 10 月 31 日 上市走动所及上市日历 -
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神色 按时绽放式 绽放频率 每 39 个月绽放一次
运转担任本基金基金经
基金司理 何嘉楠 理的日历
证券从业日历 2019 年 07 月 01 日
一、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和财富范围
基金合同胜仗后，连结 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按时敷陈中赐与裸露；连结 60 个工
作日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会敷陈并建议解
决决策，如执续运作、退换运作神色、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并在 6
个月内召开基金份额执有东说念主大会进行表决。
在职一绽放期的临了一日日终，如基金财富净值加上圈套日灵验申购央求金额及基金转
换中转入央求金额扣除灵验赎回央求金额及基金退换中转出央求金额后的余额低于
其他 算并拒绝，而无用召开基金份额执有东说念主大会。
法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。
二、基金闭塞期届满存在无法变现财富的处理神色
基金闭塞期到期日因部分财富无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分财富
尚未变现的，基金将在闭塞期达成后不再投入绽放期进行申购、赎回或其他业务。本
基金将绝走运作，并于该闭塞期届满日的下一责任日按已变现的基金财产证据支付部
分赎回款项，并在证据后的 2 个责任日内支付给所有这个词基金份额执有东说念主。在此情况下，
无用召开基金份额执有东说念主大会，本基金将于闭塞期届满日后第二个责任日起把柄基金
合同第十九部分的商定进行基金财产计帐。
在计帐期限内，基金治理东说念主将对基金未变现财富进行变现治理，将剩余基金财富和负
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债按照基金合同商定的计帐关节进行计帐和分派。基金财产计帐的期限为 6 个月，但
因本基金所执证券的流动性受到规定而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资主义与投资策略
投资主义 在严格适度投资风险的基础上，追求富厚确当期收益和基金财富的矜重升值。
本基金的投资范围主要为具有淡雅流动性的金融器具，包括国债、场合政府债、金融债、
企业债、公司债、公建造行的次级债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融
资券）、财富复旧证券、债券回购、银行入款（包括按时入款、左券入款、告知入款等） 、
同行存单、可分袂走动可转债的纯债部分、货币市集器具以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干国法）。
本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分袂走动可转债的纯债部分之外）、
可交换债券。
投资范围
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行稳当关节后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80％，但应绽放期
流动性需要，为保护基金份额执有东说念主利益，在每次绽放期前 3 个月、绽放期及绽放期结
束后 3 个月的时期内，基金投资不受上述比例规定。在绽放期内，本基金执有的现款（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金财富净值的 5%，在闭塞期本基金不受前述 5%的规定。
本基金以闭塞期为周期进行投资运作。在闭塞期内，本基金领受买入并执有到期策略构
建投资组合，所投金融财富以收取合同现款流量为主义并执有到期，且财富到期日不得
晚于本基金闭塞期到期日。投资于含回售权的债券，且债券到期日晚于闭塞期到期日的，
主要投资策略 基金治理东说念主应当利用回售权而不应当执有至到期。一般情况下，本基金执有的债券品种
和结构在闭塞期内不会发生变化。基金治理东说念主可基于基金份额执有东说念主利益优先原则，在
不违犯企业司帐准则的前提下，对尚未到期的固定收益类财富提前治理。
在每个闭塞期，本基金的事迹比较基准为该闭塞期肇始日的中国东说念主民银行公布并实践的
事迹比较基准
金融机构三年期银行按时入款利率（税后）+1.5%。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见《华富安兴 39 个月按时绽放债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表
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(三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金合同胜仗往常时期的相干数据按照现实存续期策画。基金的过往事迹不代表改日发扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/执有期限（N）
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度
（前收费）
在团结绽放期内申购后又赎回的而况执续执
有期少于 7 日
赎回费 在团结绽放期内申购后又赎回的而况执续执
有期不少于 7 日
执有一个或一个以上闭塞期 0.00 -
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
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治理费 0.15% 基金治理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.5% 销售机构
审计用度 80,000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 国法裸露报刊
按照国度关系国法和《基金合同》商定，
其他用度 相干劳动机构
不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
（2）审计用度、信息裸露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金
额以基金按时敷陈裸露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执无意期，投资者需开销的运作费率如下表：
华富安兴 39 个月按时绽放债券 C
基金运作抽象费率（年化）
执无意期 0.70%
注：基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与艰巨教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、计策风险；3、利率风险； 4、信用风险；5、再投资风险；6、
购买力风险
二、本基金的特定风险
（1）与基础财富相干的风险有信用风险、现款流瞻望风险和原始权利东说念主的风险。
东说念主，要是借钱东说念主的践约意愿下落或践约才气恶化，将可能给财富复旧证券执有东说念主带来投资蚀本。
证券执有东说念主可能靠近现款流瞻望偏差导致的财富复旧证券投资风险。
实，将会导致财富复旧证券执有东说念主产生蚀本。
（2）与财富复旧证券相干的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险。
财富复旧证券的相对收益水平就会裁汰。
受蚀本的风险。
券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，弗成保证财富复旧证券的评级将一直保执在该品级，评级
机构可能会把柄改日具体情况取销财富复旧证券的评级或裁汰财富复旧证券的评级。评级机构取销或裁汰
财富复旧证券的评级可能对财富复旧证券的价值带来负面影响。
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获取本金及收益偿付，导致现实投资期限短于或长于财富复旧证券预期期限。
本基金以按时绽放神色运作，投资者仅能在绽放期建议申购赎回央求，在闭塞期内将无法进行申购和
赎回。基金份额执有东说念主靠近闭塞期内无法赎回的风险，投资者需要承担相应的流动性风险。
请金额扣除灵验赎回央求金额及基金退换中转出央求金额后的余额低于 5000 万元或不悦 200 东说念主，则本基金
将把柄基金合同第十九部分的商定进行基金财产计帐并拒绝，而无用召开基金份额执有东说念主大会。
金将在闭塞期达成后不再投入绽放期进行申购、赎回或其他业务。本基金将绝走运作，并于该闭塞期届满
日的下一责任日按已变现的基金财产证据支付部分赎回款项，并在证据后的 2 个责任日内支付给所有这个词基金
份额执有东说念主。在此情况下，无用召开基金份额执有东说念主大会，本基金将于闭塞期届满日后第二个责任日起根
据基金合同第十九部分的商定进行基金财产计帐。
因此，投资者有可能靠近基金合同自动拒绝的风险。
的走动收益。
三、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
四、绽放式基金共有的风险如治理风险、流动性风险、估值风险和其他风险
(二) 艰巨教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎戮力的原则治理和运用基金财富，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物府上摘要信息发生紧要变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的相干信息，敬请同期瞻仰基金治理东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他府上查询神色
以下府上详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富安兴 39 个月按时绽放债券型证券投资基金托管左券》、
《华富安兴 39 个月按时绽放债券型证券投资基金招募证明书》
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