发布日期：2024-11-27 12:48    点击次数：161

             华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金                             基金产物贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 8 日                        送出日历：2024 年 11 月 27 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、产物好像           华富中小企业 100 指数增强 基金简称                            基金代码            410010           型 基金贬责东谈主     华富基金贬责有限公司            基金托管东谈主           中国建立银行股份有限公司 基金合同收效日   2011 年 12 月 9 日       上市往来所及上市日历      - 基金类型      股票型                   往来币种            东谈主民币 运作神志      平时绽开式                 绽开频率            每个绽开日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      李孝华                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 4 月 23 日 注：本基金由华富中小板指数增强型证券投资基金改名而来 二、基金投资与净值表示 (一) 投资野心与投资计策           本基金为股票指数增强型基金，以被迫追踪意见指数为主，力求抑止本基金净值增长率           与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的竣工值不逾越 0.5%，年化追踪症结不逾越 投资野心           准的投资收益，谋求基金钞票的永恒升值。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（其中           包括创业板稀奇他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币商场器用、权证、钞票           援救证券以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监           会的讨论章程）。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金贬责东谈主在践诺恰当技艺后，           不错将其纳入投资范围。 投资范围           基金的投资组合比例为：           本基金投资于股票钞票占基金钞票的比例为 85%-95%，其中被迫投资于意见指数成份股           及备选成份股的比例不低于股票钞票的 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券不           低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；其           他金融器用的投资比例相宜法律限定和监管机构的章程。           本基金的意见指数为中小企业 100 指数。           看成指数增强型基金，本基金的投资计策是在指数化投资的基础之上，选拔限度的主动 主要投资计策           投资提拔擢升收益，裁减投资风险。指数化投资部分本基金选拔完全复制的措施，按照                          华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金产物贵府摘抄更新          意见指数的因素股构成稀奇权重构建指数化投资组合，并按照意见指数因素股稀奇权重          的变动进行相应调遣。主动投资部分本基金将选拔定量麇集定性的措施限度调遣钞票配          置及精选个股，在一定的追踪症结范围内追求超过指数的收益。          离的监控与贬责 事迹比较基准   中小企业 100 指数收益率*90%+一年期银行按时进款利率(税后)*10%          本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和 风险收益特征          收益高于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。 注：详见《华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金招募讲解书》第十部分“基金的投资” (二) 投资组联合产配置图表/区域配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金合同收效以前时刻的讨论数据按照践诺存续期狡计。基金的过往事迹不代表异日表示。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售讨论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   用度类型    份额（S）或金额（M） /合手有期限（N）           收费神志/费率    申购费           M                        第 2页 共 5页                                      华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金产物贵府摘抄更新 （前收费）          50 万元≤M＜200 万元                               0.80%                     M≥500 万元                            1,000.00 元/笔                       N＜7 天                                1.50%   赎回费                       N≥2 年                                 0.00 (二) 基金运作讨论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神志/年费率或金额                                收取方 贬责费                     1%                         基金贬责东谈主和销售机构 托管费                    0.15%                            基金托管东谈主 审计用度                20,000.00 元                         司帐师事务所 信息涌现费                    -                              章程涌现报刊                              年下限金额： 指数许可使用费     0.02%                                       指数编制公司           按照国度联系章程和《基金合同》商定， 其他用度                                                    讨论管事机构            不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 （2）审计用度、信息涌现费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金 额以基金按时讲演涌现为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                                             基金运作空洞费率（年化） 合手或然刻                                            2.38% 注：基金贬责费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    （一）商场风险：1．因商场价钱波动而使投资东谈主无法达到预期的赢利水平。商场价钱可包括利率、汇 率及期货等价钱；2．股票价钱变动随公司因素、商场因素、政事因素、经济因素的变化而变化，其价钱的 波动频频特殊剧烈，对投资于股票商场的基金有着极大的影响；3．债券的价钱与商场利率呈反向变动，市 场利率着落时，债券价钱频频会飞腾；反之，商场利率上扬，债券价钱则会下滑。    （二）信用风险：本基金所遭受的信用风险主要包括债券刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，或由 于债券刊行东谈主信用质地裁减导致债券价钱下降，形成基金财产蚀本，以及基金所投资股票的上市公司因造 假或者信息涌现不确凿等导致股票价钱下降，形成基金财产蚀本。    （三）追踪指数的被迫投资风险                                    第 3页 共 5页                             华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金产物贵府摘抄更新   意见指数并不可完全代表悉数股票商场。意见指数成份股的平均答复率与悉数股票商场的平均答复率 可能存在偏离。 投资东谈主热情和往来轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化   以下因素可能使基金投资组合答复与意见指数答复发生偏离：   （1）由于意见指数调遣成份股或变更编制措施，使本基金在相应的组合调遣中产生追踪症结；   （2）由于意见指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在意见指数中的权重发生变化，使本基金 在相应的组合调遣中产生追踪症结；   （3）成份股派发现款红利、新股收益等将导致本基金答复与意见指数答复发生偏离；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性不及等原因使本基金无法实时调遣投资组合或承担冲击成本而产 生追踪症结；   （5）由于基金应酬日常赎回保留的极少现款、投资经过中的证券往来成本，以及基金贬责费和托管费 的存在，使基金投资组合与意见指数产生追踪症结；   （6）在指数化投资经过中，本基金所利用的指数追踪本事会对本基金答复产生影响，从而影响本基金 对意见指数的追踪进程；   （7）由于繁难繁衍金融器用，基金建仓时刻无法已矣对意见指数的灵验追踪所带来的偏差。   （8）其他因素产生的追踪症结。如受到最低买入股数的限度，基金投资组合中个别股票的合手有比例与 意见指数中该股票的权重可能不完全相似；因艰苦卖空、对冲机制稀奇他器用形成的指数追踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现款变动等。   （四）主动增强操作带来的投资风险   基金司理不错选拔一定的主动增强操作来赢得逾额收益，主动增强操作加多了投资组合相关于比较基 准的追踪偏离度，主动增强操作的后果存在一定的省略情趣，投资收益率可能高于指数收益率，也有可能 低于指数收益率。   另外还有事迹比较基准变更的风险、追踪症结抑止未达商定野心的风险、指数编制机构罢手管事的风 险、成份股停牌的风险以及绽开式基金共有的风险如贬责风险、流动性风险和其他风险 (二) 蹙迫教唆    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎奋发的原则贬责和利用基金钞票，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金贬责东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的讨论信息，敬请同期护理基金贬责东谈主发布的讨论临时公告等。 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］   《华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金托管条约》、   《华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金招募讲解书》                            第 4页 共 5页             华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金基金产物贵府摘抄更新            第 5页 共 5页

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