发布日期：2024-11-27 12:40    点击次数：166

交银施罗德稳进丰利六个月抓有期夹杂型证券投资基金（A 类份                                   额）                      基金居品贵寓纲领更新                                                      编制日历：2024-11-26                               送出日历：2024-11-27          本纲领提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品大略                  交银稳进丰利    基金简称          六个月抓有期          基金代码             018198                  夹杂 A                  交银施罗德基                                                   中国缔造银行股    基金无间东说念主         金无间有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同收效日       2023-06-21    基金类型          夹杂型             交游币种             东说念主民币                                                   每个盛开日盛开                                                   申购；每份基金份                                                   额最短抓有期限    运作格式          其他盛开式           盛开频率                                                   为六个月，在最短                                                   抓有期限内不可                                                   赎回    基金司理          姜承操             驱动担任本基金基金司理的日历   2024-11-23                                  证券从业日历           2011-07-11    基金司理          孙婕衎             驱动担任本基金基金司理的日历   2024-09-10                                  证券从业日历           2011-05-11    其他                《基金合同》收效后，汇聚 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目                  不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金无间东说念主应当                  在依期阐发中给以显露；汇聚 50 个使命日出现前述情形的，基金合同                  隔绝，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资方针与投资策略                 在合理适度风险并保抓基金金钱邃密流动性的前提下，追求超过事迹比    投资方针                较基准的投资申诉，适度波动率，力图完毕基金金钱的长久稳健升值。                 本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板、科创板非常他经中国证监会核准或注册上市的股票、                存托字据）                    、港股通目的股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、政府    投资范围        支持债券、政府支持机构债券、所在政府债券、企业债券、公司债券、可转                换债券（含可诀别交游可移动债券）                               、可交换公司债券、次级债券、中期票                据、短期融资券、超短期融资券等）                               、金钱支持证券、货币商场器具、债券                回购、同行存单、银行入款（含合同入款、依期入款非常他银行入款）                                              、股              指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须得当              中国证监会计划章程）。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金无间东说念主在履行              恰当门径后，不错将其纳入投资范围。                基金的投资组合比例为：股票投资（含存托字据）                                     、可移动债券、可交              换公司债券占基金金钱的比例共计为 10%-30%（其中投资于港股通目的股票              的比例占股票金钱的 0%-50%），同行存单投资占基金金钱的比例不逾越              抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金金钱净              值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例终局，基金无间东说念主              在履行恰当门径后，不错调理上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐述基金无间东说念主的讨论上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融商场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类金钱建树，深信债券组合久期和债券类别建树；在严谨深刻的股    主要投资策略    票和债券讨论分析基础上，从下到上精选个股和个券；在保抓总体风险水平              相对踏实的基础上，力图赢得投资组合的较高申诉。              投资策略。                沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证详细债券指数收    事迹比较基准              益率×80%                本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基    风险收益特征              金和货币商场基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期夹杂型证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售计划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                         份额（S）或金额（M）/    用度类型                                 收费格式/费率        备注                         抓有期限（N）                         M＜1000 万元       1.0%    申购费（前收费） 注：1、基金份额抓有东说念主抓有的每份基金份额最短抓有期限为六个月，最短抓有期限届满后，本基金不收取赎回 费。其中，关于不受最短抓有期终局的红利再投资所得基金份额，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎 回费，并全额计入基金财产。2、本基金无间东说念主对待业金客户实践特定申购费率，请详见本基金招募讲明书。销售 机构若有其他费率优惠请见基金无间东说念主或其他销售机构的计划公告或见知。 （二）基金运作计划用度 以下用度将从基金金钱中扣除：       用度类别          收费格式/年费率或金额                    收取方       无间费                                          基金无间东说念主和销售机                                                    构       托管费           0.20%                          基金托管东说念主       销售职业费         -                              销售机构       审计用度          40000.00                       管帐师事务所       信息显露费         120000.00                      章程显露报刊       指数许可使用费       -                              指数编制公司       其他用度          详见本基金招募讲明书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。上表中显露的年用度金额为基 金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期阐发显露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作详细费率（年化） 注：基金无间费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露 的计划数据为基准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司打算风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金属于夹杂型基金，通过在股票、债券等万般金钱之间进行建树来缩短风险，栽种收益。如果股票 商场和债券商场同期出现下落，本基金将不成富有挣扎两个商场同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在调理金钱建树比例时，可能由于基金司理的预判与商场的推行阐扬有在较大各异，出现金钱建树不对理 的风险，从而对基金收益酿成不利影响。   （2）本基金每份基金份额的最短抓有期限为六个月，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回，自最短抓有 期限届满的下一使命日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短抓有期限自基金合同收效之日 起（含该日）至六个月后月度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短抓有期限自该笔申购份额阐发 日（含该日）至六个月后月度对日的前一日。因此，关于基金份额抓有东说念主而言，存在投成本基金后六个月内无法 赎回的风险。   （3）对宏不雅经济趋势、计谋以及上市公司基本面讨论是否准确、深刻，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面讨论及上市公司分析的无理均可能导致所选拔的证券不成富有得当本基金的预 期方针。   （4）本基金可投资港股通目的股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资目的、商场轨制以及交游国法等 各异带来的独到风险，具体如下：1）港股交游失败风险、2）汇率风险、3）境外商场的风险、4）本基金可根据 投资策略需要或不同建树地商场环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于港股或选拔不将基金金钱投资于港股， 基金金钱并非势必投资港股。   （5）基金合同提前隔绝风险。汇聚 50 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于   （6）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅终局，第六个交游日驱动 涨跌幅终局比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融养殖品，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评 价主要源自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如若商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操魄力险。   此外，由于养殖品相同具有杠杆效应，价钱波动比目的器具更为剧烈，而况其订价相当复杂，不恰当的估值 也有可能使基金金钱濒临亏空风险。   本基金可投资金钱支持证券，金钱支持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 无间东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行金钱支持证券投资，请基金份额抓有东说念主存眷包括投资金钱支持证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券商场流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓贫瘠，或建仓成本很 高；基金金钱不成马上回荡成现款，或变现成本很高；不成应对可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于科创板股票或选拔不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资目的、商场轨制以及交游国法等各异带来的独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里交游机制计划的风险可能平直或盘曲成为本基金风 险。   具体风险包括：存托字据抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引 发的风险；存托字据抓有东说念主在分成派息、诈欺表决权等方面的颠倒安排可能激励的风险；存托合同自动敛迹存托 字据抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息显露监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于存托字据或选拔不将基金金钱投 资于存托字据，基金金钱并非势必投资存托字据。   本基金法律文献投资章节计划风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券商场无数规则等作念出的 概述性容颜，代表了一般商场情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金无间东说念主直销机构和其他销售 机构)根据计划法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选定的评价步调不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受才智与居品风险之间的匹配训练。 （二）进击教导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金无间东说念主依照恪称背负、憨厚信用、严慎致力的原则无间和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和继承。基金合同可在基金无间东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才智与居品风险之间的匹配训练。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同计划的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济营业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金无间东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相 关信息，敬请同期存眷基金无间东说念主发布的计划临时公告等。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期夹杂型证券投资基金基金合同》                                 、   《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期夹杂型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期夹杂型证券投资基金招募讲明书》   ●依期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ●基金份额净值   ●基金销售机构及计划格式   ●其他进击贵寓 六、其他情况讲明   无。

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