发布日期：2024-12-20 01:17    点击次数：157

     招商基金招商公路高速公路闭塞式基础门径证券投资基金  对于基础门径表情 2024 年 4 月至 2024 年 11 月主要运营数据的公告 一、   公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称呼      招商基金招商公路高速公路闭塞式基础门径证券投资基金 公募 REITs 简称      招商高速公路 REIT 场内简称             招商高速公路 REIT 公募 REITs 代码      180203 公募 REITs 协议奏效日   2024 年 10 月 17 日 基金处置东谈主称呼          招商基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼          中国银行股份有限公司                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套礼貌、《公开募                  集基础门径证券投资基金雷同(试行)》《公开召募证券投资基                  金运作处置方针》《深圳证券往还所公开召募基础门径证券                  投资基金业务方针(试行)》 《深圳证券往还所公开召募基础 公告依据                  门径证券投资基金业务雷同第5号—— 临时敷陈 (试行)》等                  关联章程以及《招商基金招商公路高速公路闭塞式基础门径                  证券投资基金基金协议》《招商基金招商公路高速公路闭塞                  式基础门径证券投资基金招募诠释书》 二、   基础门径项规划基本情况   本基金的基础门径表情为安徽亳阜高速公路表情，表情公司为安徽亳阜高速公路 有限公司，运营处置机构为招商局公路齐集科技控股股份有限公司偏激全资子公司招 商公路运营处置（北京）有限公司（包括招商公路运营处置（北京）有限公司亳州分 公司）。亳阜高速起于安徽与河南两省交壤的黄庄，沿平行于京九铁路和国谈 G105 方 向，在 K13+230 逾越武家河，经亳州城东的五马镇建成区西角落，在 K19+211 跨国 谈 G311，开拓亳州东互通立交，在十九里镇东跨涡河，于十九里镇前李村跨省谈 S307(现为 S309)，设亳州南互通立交，经师店、树德西，在 K72+244.5 跨西淝河，进 入太和境内，经高公庙西，在苗集西跨省谈 S308(现为 G329)，设苗集互通立交，在 K93+845 逾越老母猪江，参加利辛境内，经巩店镇规划边界东侧，在 K99+936.75 处 与界阜蚌高速公路相接，开拓刘小集互通立交，止境桩号 K101+300。表情全长 101.3 公里，双向四车谈，全线共设亳州东收费站、亳州南收费站、太和东收费站 3 个收费 站,辛集服务区和长春服务区 2 对服务区。   三、       基础门径表情 2024 年 4 月至 2024 年 11 月主要运营数据         本基金投资的基础门径表情评估基准日为 2024 年 3 月 31 日，基准日以来基础设   施表情全体运营情况高超，本基金底层钞票亳阜高速公路通行费收入着手散播，无重   要现款流提供方，外部处置机构未发生变动。         （一）基础门径表情 2024 年 4 月至 11 月主要运营数据                 日均收费车流量（辆次）                           路费收入（东谈主民币，万元，含升值税） 月份              当月环      当月同      2024    累计同              当月环     当月同     2024 年   累计同         当月                                         当月                 比变动      比变动     年累计      比变化              比变动     比变动      累计      比变化        注：①日均收费车流量盘算推算阵势：当月总收费车流量/当月当然天数；          ②收费车流量口径诠释：均为当然车流（veh）口径，不包括专项车和免费车；          ③由于四舍五入缺陷会导致数值盘算推算收尾与本色值之间产生轻细互异，以届时   依期敷陈泄漏为准；          ④以上为安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）当期清分   数据，未经审计，2024年数据不包括联网公司对当年月度清分数据的调遣部分，因此   各月加总与依期敷陈泄漏数据可能存在轻细互异，以届时依期敷陈泄漏为准。         （二）基础门径表情经营情况变化的原因分析         基础门径表情2024年1-11月份累计通行费收入有一定幅度着落，主要因评估基准   日前一季度顶点恶劣天气（详见本基金《招募诠释书》）和下文所述身分影响。基础   门径表情2024年4月至2024年11月，累计通行费收入28,594万元（含税），同比下滑4.2%；   日均收费车流量13,959辆，同比下滑1.4%。基础门径表情通行费收入和车流量同比小   幅下滑且徐徐收窄的主要原因为受宏不雅经济复苏影响，与行业全体气象基本一致；此   外，各月度通行费收入及车流量波动变化受其他身分影响分析如下：   同期天气气象高超，导致通行费收入和车流量均同比小幅下滑。   月1日-5月3日）多2天，甚至通行费收入和车流量均同比下滑。 费收入和车流量有所镌汰。 因为暑运本领，客车流量增多，车流量结构变化影响。 江、福建中西部、江西大部、广东大部等地部分交通管束加强，影响车辆出行，甚至 通行费收入及车流量均同比小幅下滑。 期多1天，诚然受此影响，但通行费收入及车流量同比基本捏平。 通行费收入外收到联网公司2020年结余拆分收入380,433.35元，同期2024年11月受大 雾天气交通管束增强，由于大雾天气导致收费站封谈估量18小时，昨年同期天气气象 高超无收费站封谈情况。   如上表所示，2024年4-11月日均收费车流量、通行费收入累计同比降幅徐徐缩小 企稳。   （三）对可供分拨现款流的计算影响及拟领受的应付程序   本基金底层钞票亳阜高速自基准日以来全体运营情况高超，基础门径表情未发生 运营安全职业事故，前述影响身分异常是恶劣天气身分属于临时突发事件，未对基础 门径表情形成显著损坏，不会产孕育期影响，未对基金份额捏有东谈主利益形成要害亏空。   基金处置东谈主、表情公司、运营处置机构精良联贯，捏续见谅亳阜高速收费车流量 变动情况，照旧积极开展灵验的降本增效职业，栽培运营效果，减少毋庸要开支，采 取各式必要程序爱戴谈路安全流畅、适当启动，保险基金份额捏有东谈主利益。   以上泄漏内容照旧由运营处置机构说明。 四、    其他诠释事项   投资者可登录基金处置东谈主网站（www.cmfchina.com）或拨打基金处置东谈主客户服务 中心电话（400-887-9555）进行计算辩论。   截止现在，本基金投资运作平淡，无应泄漏而未泄漏的要害信息，基金处置东谈主将 严格按照法律礼貌及基金协议的章程进行投资运作，推行信息泄漏义务。   风险提醒：基金处置东谈主应许以敦厚信用、发奋尽职的原则处置和利用基金钞票， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值上下并不预 示其改日功绩施展。基金处置东谈主提醒投资者基金投资的“买者昂然”原则，在作念出投资 方案后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职业。投资者 在参与本基金计算业务前，应当厚爱阅读本基金的基金协议、最新的招募诠释书、基 金居品辛苦节录等信息泄漏文献，熟谙基础门径基金计算功令，自主判断基金投资价 值，自主作念出投资方案，自行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和居品 特质，并证据本人的投资规划、投资期限、投资告诫、钞票气象等判断基金是否和自 身风险承受才气投合乎，感性判断市集，严慎作念出投资方案。  特此公告。                           招商基金处置有限公司

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