发布日期：2024-12-20 01:06    点击次数：100

       国联基金管制有限公司 对于国联央视财经 50 来去型怒放式指数证券投资基金 通畅场内“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”   申赎业务并修改基金合同、托管条约的公告   为更好地得志弘大投资者的投资需求，字据深圳证券来去所和中 国证券登记结算有限包袱公司对于跨市集股票 ETF“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”业务有缱绻，国联基金管制有限公司（以下简称 “本公司”）与基金托管东谈主中国银行股份有限公司（以下简称“中国 银行”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 23 日起对本公司管制的国联 央视财经 50 来去型怒放式指数证券投资基金（场内简称“央视 票什物申赎，沪市股票现款替代”申赎模式，并对本基金《基金合 同》、《托管条约》作出相应修改。本基金的场内“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”申赎模式将于 2024 年 12 月 23 日肃穆通畅，在此 时代，本基金的场外“什物申购赎回”业务平方运行。现将具体事宜 公告如下：   一、场内“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申赎模式的 业务执法   在加多了场内“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申赎模 式后，本基金将采用场外“什物申购赎回”和场内“深市股票什物申 赎，沪市股票现款替代”申赎模式两种风物。其中，“什物申购赎回” 通过中国证券登记结算有限包袱公司办理，场内“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”申赎模式通过深圳证券来去所办理。本基金的相 关业务执法如下，并将在本基金的招募诠释书中给予袒露如下事项：   （一）申购和赎回风物   基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营 业风物或按申购赎回代理机构提供的其他风物办理本基金的申购和赎回。 基金管制东谈主在启动申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并 可字据情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金管制东谈主网站公示。   （二）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为深圳 证券来去所的平方来去日的来去时刻，但基金管制东谈主字据法律法则、中 国证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货来去市集，证券、期货交 易所来去时刻变更或其他稀罕情况，基金管制东谈主将视情况对前述怒放日 及怒放时刻进行相应的更动，但应在实施日前依照《信息袒露主张》的 联系章程在指定弁言上公告。   字据《国联基金管制有限公司对于国联央视财经 50 来去型怒放式 指数证券投资基金通畅场内“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代” 申赎业务并修改基金合同、托管条约的公告》，本基金于 2024 年 12 月 的业务。   （三）申购与赎回的原则 额请求； 差额十分他对价；  基金管制东谈主在法律法则允许且在不毁伤基金份额抓有东谈主利益的情况 下，可对上述原则进行更动，或依据《业务执法》更动上述执法。基金 管制东谈主必须在新执法启动实施前依照《信息袒露主张》的联系章程在指 定弁言上公告。   （四）申购与赎回的法子   投资东谈主必须字据申购赎回代理机构章程的法子，在怒放日的具体业 务办理时刻内残酷申购或赎回的请求。投资东谈主委用申购对价，申购设立； 登记机构证据请求时，申购奏效。投资东谈主在提交赎回请求时有富饶的赎 回对价，则赎回设立，登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东谈主在提交 申购请求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东谈主在提交赎回 请求时须抓有富饶的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回申 请不设立。  基金投资者申购、赎回请求在受理应日进行证据。  对于投资者提交的申购请求，申购赎回代理券商字据投资者提交的 申购请求以及 T 日基金管制东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账 户内的组合证券、现款替代款和预估现款差额。基金管制东谈主对冻结情况 适应条目的申购请求给予证据。如冻结情况不适应条目，则申购请求失 败。  对于投资者提交的赎回请求，申购赎回代理券商字据投资者提交的 赎回请求以及 T 日基金管制东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账 户内的基金份额、预估现款差额。基金管制东谈主字据冻结情况对投资者的 赎回请求给予证据。如投资者抓有的适应条目的基金份额不及或未能根 据条目准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适应条目的 赎回对价，则赎回请求失败。   投资者可在请求当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询联系申 请的证据情况。投资者应实时查询联系请求的证据情况。   本基金申购赎回经过中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现 金差额十分他对价的计帐交收适用联系业务执法和参与各方联系条约及 其相似矫正的联系章程。   投资者 T 日申购得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理 基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日 办理现款替代的交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交 收，并将遣自在送给申购赎回代理券商、基金管制东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回得胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理 基金份额的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差 额的交收，并将遣自在送给申购赎回代理券商、基金管制东谈主和基金托管 东谈主。   淌若登记结算机构在计帐交收时发糊口帐交收参与方不行平方践约 的情形，则依据《登记结算业求实施细目》的联系章程进行处理。   投资者应按照本基金合同的商定和申购赎回代理机构的章程依期足 额支付打法的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导 致现款差额、现款替代和现款替代退补款未能依期足额交收的，基金管 理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并条目其承担由此导致的其他基 金份额抓有东谈主或基金钞票的耗费。   若投资东谈主用以申购的部分或一起组合证券大略用以赎回的部分或全 部基金份额因被国度有权机关冻结或强制施行导致不及额的，基金管制 东谈主有权率领申购赎回代理机构及登记结算机构照章进行相应处理；如该 情况导致其他基金份额抓有东谈主或基金钞票遭遇耗费的，基金管制东谈主有权 代表其他基金份额抓有东谈主或基金钞票条目该投资者进行抵偿。 记结算机构联系执法的情况下可改变上述法子。基金管制东谈主最迟须于新 执法启动日前按照《信息袒露主张》的联系章程在指定弁言公告。   （五）申购和赎回的数目落拓 本基金最小申购赎回单元为 1,000,000 份。 具体章程详见联系公告。 响时，基金管制东谈主应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净 申购比例上限、休止大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见联系公告。 和赎回份额等数目落拓。基金管制东谈主必须在更动实施前依照《信息袒露 主张》的联系章程在指定弁言上公告（其中上述第 2 条基金管制东谈主必须 于前一来去日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在指定媒 介上公告也不消报中国证监会备案）。   （六）申购和赎回的对价、用度和用途 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。T 日的基金 份额净值在今日收市后狡计，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇稀罕 情况，经中国证监会应允，不错适应延伸狡计或公告。 基金份额数额确定。申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应委用的组合 证券、现款替代、现款差额十分他对价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金 份额时，基金管制东谈主应委用给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额 十分他对价。 深圳证券来去所开市前见知深圳证券来去所及登记结算机构，并在深圳 证券来去所及基金管制东谈主网站公告。申购赎回清单的内容与局势详见下 文“（七）申购、赎回清单的内容与局势”。 跳动 0.5%的措施收取佣金，其中包含证券来去所、登记结算机构等收取 的联系用度。   （七）申购、赎回清单的内容与局势   T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、 组合证券、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额 净值十分他联系内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清 算交收安排，在场内申购赎回清单中加多的凭空证券。“申赎现款”的 现款替代秀气为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现款替代不同， “申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代秀气为 “必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代秀气为“允许” 的非深市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单元 所对应的现款替代秀气为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代秀气为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。  组合证券是指本基金标的指数所包含的一起或部分证券。申购赎回 清单将公告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及 数目。  现款替代是指申购、赎回经过中，投资者按基金合同和招募诠释书 的章程，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  采用现款替代是为了在联系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、 提升基金运作的效果，基金管制东谈主在制定具体的现款替代方法时受命公 平及公开的原则，以保护基金份额抓有东谈主利益为起点，并进行实时充 分的信息袒露。  （1）现款替代分为 3 种类型：阻扰现款替代（秀气为“阻扰”）、 不错现款替代（秀气为“允许”              ）和必须现款替代（秀气为“必须”                             ）。  阻扰现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使 用现款动作替代。  不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款动作一起或部 分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现 金动作替代。  必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款动作替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券来去所成份证券和上海证 券来去所成份证券。   ①适用情形：投资者申购时抓仓不及的深圳证券来去所成份证券。 登记机构先用深圳证券来去所成份证券，不实时差额部分用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券经除权更动的 T-1 日收盘价×（1 ＋现款替代保证金率）   对于使用现款替代的证券，基金管制东谈主需在证券还底本往后买入， 而执行买入价钱加上联系来去用度后与申购时的最新价钱可能有所相反。 为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单中事前确定现款替代保证金率， 并据此收取替代金额。淌若事前收取的金额高于基金购入该部分证券的 执行老本，则基金管制东谈主将退还多收取的差额；淌若事前收取的金额低 于基金购入该部分证券的执行老本，则基金管制东谈主将向投资东谈主收取欠缺 的差额。   ③替代金额的处理法子   T 日，基金管制东谈主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据 此收取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平方来去的 2 个来去日（简称为 T+2 日）内，基金管制东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代 证券的执行购入老本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的证券，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入老本加上按照 T+2 日收 盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，联系证券来去所平方来去日已达到 20 日而 该证券平方来去日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券 执行购入老本加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券 价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋2 日后第 1 个使命日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交 易日）内，基金管制东谈主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理 机构和基金托管东谈主，并于尔后 2 个使命日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个来去日）内完成现款替代多退少补资金的计帐和交收，登 记结算机构对此提供代收代付干事。   ④替代落拓：为有用限定基金的追踪偏离度和追踪误差，基金管制 东谈主可章程投资东谈主使用不错现款替代的比例共计不得跳动申购基金份额资 产净值的一定比例。现款替代比例的狡计公式为：   诠释：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   ①适用情形：投资者申购时的上海证券来去所成份证券。登记结构 机构对成立不错现款替代的沪市成份证券一升引现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的上海证券来去所成份证券，替代 金额的狡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢 价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折 价比例）  其中，“该证券参考价钱”界说为“该证券前一来去日除权除息后 的收盘价”。淌若上海证券来去所对上述狡计风物另有章程的，以上海 证券来去所最新章程为准。  申购时成立申购现款替代保证金率的原因是，对于使用现款替代的 证券，基金管制东谈主将买入该证券，执行买入价钱加上联系来去用度后与 申购时参考价可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单 中事前确定申购现款替代保证金率，并据此收取替代金额。淌若事前收 取的金额高于基金购入该部分证券的执行老本（包括买入价钱与来去费 用），则基金管制东谈主将退还多收取的差额；淌若事前收取的金额低于基 金购入该部分证券的执行老本（包括买入价钱与来去用度），则基金管 理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。  赎回时成立赎回现款替代保证金率的原因是，对于使用现款替代的 证券，基金管制东谈主将卖出该证券，执行卖出价钱扣除联系来去用度后与 赎回时参考价可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单 中事前确定赎回现款替代保证金率，并据此支付替代金额。淌若事前支 付的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入（包括买入价钱与来去费 用），则基金管制东谈主将退还少支付的差额；淌若事前支付的金额高于基 金卖出该部分证券的执行收入（包括买入价钱与来去用度），则基金管 理东谈主将向投资者收取多支付的差额。  ③替代金额的处理法子  T 日，基金管制东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款 替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。  基金管制东谈主将自 T 日起在收到申购来去证据后按照“时刻优先、实 时申报”的原则模范买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来去证据 后按照“时刻优先、实时申报”的原则模范卖出赎回被替代的部分证券。 T 日未完成的来去，基金管制东谈主在 T 日后被替代的成份证券有平方来去 的 2 个来去日（简称为 T+2 日）内完成上述来去。   时刻优先的原则为：申购赎回标的疏通的，先证据成交者优先于后 证据成交者。先后规则按照深交所证据申购赎回的时刻确定。   实时申报的原则为：基金管制东谈主在上海证券来去所贯穿竞价时代， 字据收到的深圳证券来去所申购赎回证据记载，在技巧系统允许的情况 下实时朝上海证券来去所申报被替代证券的来去指示。   基金管制东谈主按照“时刻优先”的原则模范与申购投资者确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购证据时刻规则，以替代 金额与被替代证券的模范执行购入老本（包括买入价钱与来去用度）的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照 “时刻优先”的原则模范与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照赎回证据时刻规则，以替代金额与被替代证券的 模范执行卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）的差额，确定基金应退还 赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分 证券，T 日后基金管制东谈主不错不竭进行被替代证券的买入和卖出，按照 前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一起被替代的证券，则以替代金额与被替代 证券的执行购入老本（包括买入价钱与来去用度）的差额，确定基金应 退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入一起被替代的 证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入老本（包括买 入价钱与来去用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项。   T+2 日日终，若已卖出一起被替代的证券，则以替代金额与被替代 证券的执行卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）的差额，确定基金应退 还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出一起被替代的证 券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣 除来去用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价 值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来去所平方来去日已达到 20 日而 该证券平方来去日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券 执行购入老本（包括买入价钱与来去用度）加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者 或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实 际卖出收入（卖出价钱扣除来去用度）加上按照最近一次收盘价狡计的 未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起 第 20 个来去日）时代发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进 行相应更动。   T+2 日后第 1 个使命日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来去 日），基金管制东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎 回代理机构和基金托管东谈主，联系款项的计帐交收将于尔后 3 个使命日内 完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是因标的指数更动将被剔除、 或基金管制东谈主出于保护抓有东谈主利益原则等原因合计有必要实行必须现款 替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东谈主将在申购赎回 清单中公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金 额的狡计方法为申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权更动的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管制东谈主忖度并在 T 日申购赎回清单中公布 确当日现款差额的忖度值，预估现款差额由申购赎回代理券商事前冻结。   预估现款差额的狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申 购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权更动后的开盘参考价乘积之和＋ 申购赎回清单中阻扰用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权更动后的 开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权更动后的开盘参考价主要字据指数干事机构所提 供的标的指数成份证券更动后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分 红除息日，则狡计公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金钞票净 值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款差额的数值可能为正、为负 或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的钞票净值-(申购赎回清单 中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成 份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中阻扰用现款替代 成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和)   当现款替代秀气为阻扰现款替代或不错现款替代时，若 T 日为某一 股票除息、送股(转增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资 者或基金钞票将取得相应的权益,在上述公式中，基金管制东谈主将以该股 票经除权更动的 T 日收盘价为基础狡计 T 日现款差额。   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差 额进行资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资者应字据其申购的基 金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将字据其申购的 基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投 资者将字据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者应字据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管制东谈主有权字据业务需要对申购、赎回清单的局势进行修改。   申购、赎回清单的局势例如如下：   基本信息 最新公告日历        XXXX-XX-XX               国联央视财经 50 来去型怒放式指数证券投资 基金称呼               基金 基金管制公司称呼      国联基金管制有限公司 基金代码          159965 指标指数代码：       399550 基金类型：         跨市集 ETF   T-1 日信息内容 现款差额                       XXX 最小申购赎回单元钞票净值                   XXX 基金份额净值                         XXX      T 日信息内容 预估现款差额                         XXX 不错现款替代比例上限                     XX% 是否需要公布 IOPV                    是 最小申购、赎回单元                      XXX 最小申购赎回单元现款红利                   XXX 本市集申购赎回组合证券只数                  XXX 一起申购赎回组合证券只数                   XXX 是否怒放申购                         XXX 是否怒放赎回                         XXX 今日净申购的基金份额上限                   XXX 今日净赎回的基金份额上限                   XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上限             XXX 单个证券账户今日净赎回的基金份额上限             XXX 今日累计可申购的基金份额上限                 XXX 今日累计可赎回的基金份额上限                 XXX 单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限           XXX 单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限           XXX      T 日信息内容                      申购现 赎回现 证券代 证券简 股份数 现款替 金替代 金替代 申购替 赎回替 挂牌市  码     称      量   代秀气 保证金 保证金 代金额 代金额   场                        率   率 XXX     XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX       诠释：以上申购赎回清单仅为示例，具体以执行公布的为准。       二、基金份额销售机构       具体名单详见 2024 年 12 月 21 日发布的《对于国联央视财经 50 交 易型怒放式指数证券投资基金“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 模式下加多申购赎回代办证券公司的公告》                   。       三、基金合同、托管条约修改内容       基金合同、托管条约修改对照表详见附件。       四、其他事项 执行性影响，不需召开基金份额抓有东谈主大会。本公司已就矫正内容履 行了章程的法子，适应联系法律法则及基金合同的章程。 进行相应修改。本基金基金管制东谈主将在更新的基金招募诠释书中，对 上述联系内容进行相应矫正。 现款替代”业务的联系事项给予诠释。投资者欲了解本基金细面貌况， 请仔细阅读刊登于本公司网站本基金的《基金合同》、《托管条约》、 《招募诠释书》等法律文献，以及联系业务公告。       如有疑问，投资者不错拨打本公司客户干事电话 400-160-6000 或 010-56517299，或登录本公司网站 www.glfund.com 获取联系信息。       风险辅导：本公司承诺以老诚信用、死力守法的原则管制和运用 基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有 风险，投资者投资基金前应细腻阅读基金的《基金合同》                         、《招募诠释 书》等文献，了解所投资基金的风险收益特征，并字据本身情况购买 与本东谈主风险承受能力相匹配的家具。敬请投资者寄望投资风险。  特此公告。                     国联基金管制有限公司 附件一：国联央视财经 50 来去型怒放式指数证券投资基金基金合同 修改对照表 章节     矫正前表述          矫正后表述 第 八 部 四、申购与赎回的法子             四、申购与赎回的法子 分 基 ……                       …… 金 份 额 2．申购和赎回请求的证据           2．申购和赎回请求的证据 的申购     基金投资者申购、赎回请求         基金投资者申购、赎回请求 与赎回 在 T+1 日进行证据。          的证据字据登记机构的联系章程         对于投资东谈主提交的申购申       办理，具体参见本基金招募诠释       请，申购赎回代理机构字据投资      书。       东谈主提交的申购请求以及 T 日基金       申购、赎回代理券商对申       管制东谈主公布的申购赎回清单，相      购、赎回请求的受理并不代表该       应冻结投资东谈主账户内的组合证       请求一定得胜，而仅代表申购、       券、现款替代款和预估现款差       赎回代理券商确乎接收到该申       额。T+1 日，基金管制东谈主对冻结    请。申购、赎回的证据以登记机       情况适应条目的申购请求给予确      构的证据罢了为准。对于申购、       认。如冻结情况不适应条目，则      赎回请求的证据情况，投资东谈主应       申购请求失败。             实时查询并妥善应用正当权益。         对于投资东谈主提交的赎回申       3．申购与赎回的计帐交收与登       请，申购赎回代理机构字据投资      记       东谈主提交的赎回请求以及 T 日基金       本基金申购赎回经过中波及       管制东谈主公布的申购赎回清单，相      的组合证券和基金份额交收适用       应冻结投资东谈主账户内的基金份       登记机构的结算执法，具体在招       额、预估现款差额。T+1 日，基    募诠释书中列示。       金管制东谈主字据冻结情况对投资东谈主       的赎回请求给予证据。如投资东谈主       抓有的适应条目的基金份额不及       或未能字据条目准备足额的现       金，或本基金投资组合内不具备       足额的适应条目的赎回对价，则       赎回请求失败。         投资东谈主可在 T+2 日通过其办       理申购、赎回的销售网点查询有       关请求的证据情况。投资东谈主应及       时查询联系请求的证据情况。       与登记         本基金申购赎回经过中波及       的组合证券和基金份额交收适用       《业务执法》的联系章程。T+1       日，登记结算机构字据基金管制       东谈主对申购、赎回请求的证据信       息，为投资者办理组合证券、基       金份额的计帐交收，并将遣自在       送给联系证券来去所、申购赎回       代理机构、基金管制东谈主和基金托       管东谈主。相似情况下，投资者 T 日       申购所得的基金份额、赎回所得       的组合证券在 T+2 日可用。现款       替代和现款差额由基金管制东谈主与       申购赎回代理机构于 T+1 日进行       计帐，T+2 日进行交收，登记结 算机构不错依据联系执法对此提 供代收代付干事并完成交收。对 于证据失败的请求，登记结算机 构将对冻结的组合证券和基金份 额给予解冻，申购赎回代理机构 将对冻结的资金给予解冻。   淌若登记结算机构在计帐交 收时发糊口帐交收参与方不行正 常践约的情形，则依据《登记结 算业求实施细目》的联系章程进 行处理。   投资者应按照本基金合同的 商定和申购赎回代理机构的章程 依期足额支付打法的现款差额、 现款替代和现款替代退补款。因 投资东谈主原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能依期 足额交收的，基金管制东谈主有权为 基金的利益向该投资东谈主追偿并要 求其承担由此导致的其他基金份 额抓有东谈主或基金钞票的耗费。   若投资东谈主用以申购的部分或 一起组合证券大略用以赎回的部 分或一起基金份额因被国度有权 机关冻结或强制施行导致不及额 的，基金管制东谈主有权率领申购赎 回代理机构及登记结算机构照章 进行相应处理；如该情况导致其 他基金份额抓有东谈主或基金钞票遭 受耗费的，基金管制东谈主有权代表 其他基金份额抓有东谈主或基金钞票 条目该投资者进行抵偿。 附件二：国联央视财经 50 来去型怒放式指数证券投资基金托管条约修 改对照表 章节      矫正前表述          矫正后表述 七、交    （四）申购、赎回的证券交收、 （四）申购、赎回的证券交 易及清    资金计帐和数据传递的时刻和程 收、资金计帐和数据传递的时 算交收    序                 间和法子 安排     ……                ……       券交收由证券登记结算机构在      计帐交收业务的具体处理法子，                          按照中国证券登记结算有限包袱       T+1 日收市后完成，基金托管东谈主                          公司的联系章程施行。       应在 T+2 日开盘前查对登记结算       机构发送的证券余额。申购赎回       发生的现款替代和现款差额的清       算于 T+1 日办理，基金托管东谈主根       据登记结算机构的结算见知或基       金管制东谈主的指示，于 T+2 日起办       理现款替代、现款差额和现款替       代退补款的交收。淌若登记结算       机构联系的结算交收业务执法发       生变更，则按最新执法办理。基       金管制东谈主和基金托管东谈主也可经协       商一致后，在法律法则章程和       《基金合同》商定的鸿沟内，采       取其他可行的交收风物。

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