恒生前海中债0-3年计策性金融债A,恒生前海中债0-3年计策性金融债C: 恒生前海中债0-3年计策性金融债指数证券投资基金分成公告
恒生前海中债 0-3 年计策性金融债指数证券投资基金分成公告
恒生前海中债 0-3 年计策性金融债指数证
券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
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恒生前海中债 0-3 年计策性金融债指数证券投资基金分成公告
基金称呼 恒生前海中债 0-3 年计策性金融债指数证券投资基金
基金简称 恒生前海中债 0-3 年计策性金融债
基金主代码 019841
基金公约见效日 2023 年 11 月 22 日
基金处置东谈主称呼 恒生前海基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 苏州银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海中债 0-3 年计策性金融债指数证券投资基金公约》
收益分派基准日 2024 年 11 月 28 日
关联年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
数的讲明
下属分级基金的 恒生前海中债 0-3 年计策性金融 恒生前海中债 0-3 年计策性金融
基金简称 债A 债C
下属分级基金的 019841 019842
交往代码
基 准 日 1.0321 1.0305
下属分
级基金
份额净
值（单
适度基
位： 东谈主
准日下
民币元）
属分级
基准日 66,888,374.95 2,395,518.96
基金的
下属分
联系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.2200 0.2200
金分成有筹算（单
位：元/10 份基金
份额）
权力登记日 2024 年 12 月 02 日
除息日 2024 年 12 月 02 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 03 日
分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金整体基金份额握有东谈主。
选择红利再投资模式的投资者所得再投资基金份
红利再投资联系事项的讲明 额的预计基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净
值，自 2024 年 12 月 04 日起投资者不错办理该部
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分基金份额的查询、赎回等业务。
税收联系事项的讲明 阐发财政部、国度税务总局的联系司法,基金向投
资者分派的基金收益,暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资
模式的投资者其红利所一样的基金份额免收申购
用度。
一样转出的基金份额享有本次分成权力。
式。如需变更分成模式，请于权力登记日之前的交曩昔刻内（不含权力登记日）办理变更手续。
的分成模式为准。
机构指定交往账户下的基金份额有用，并不转换投资者在该销售机构其他交往账户或其他销售机
构基金份额的分成模式。
如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
取得联系信息。
本公告的讲授权归恒生前海基金处置有限公司通盘。
风险教唆：
本公司答应以安分信用、辛谨守法的原则处置和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会裁减
基金投资风险或提升基金投资收益。投资者投资于本公司处置的基金时应淡雅阅读基金公约、招
募讲明书等文献并阐发自己投资指标、投资期限、投资教育、财富情景等选择与自己风险承受能
力相匹配的基金家具。敬请投资东谈主细心投资风险。
特此公告。
恒生前海基金处置有限公司
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