恒生前海恒源丰利债券A,恒生前海恒源丰利债券C: 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分成公告
恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
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基金称呼 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源丰利债券
基金主代码 016359
基金条约顺利日 2022 年 11 月 16 日
基金处罚东谈主称呼 恒生前海基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金条约》
收益分派基准日 2024 年 11 月 28 日
琢磨年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
数的评释
下属分级基金的 恒生前海恒源丰利债券 A 恒生前海恒源丰利债券 C
基金简称
下属分级基金的 016359 016360
往复代码
基 准 日 1.2545 1.0377
下属分
级基金
份额净
值（单
遗弃基
位： 东谈主
准日下
民币元）
属分级
基准日 183,898,424.16 11,719.29
基金的
下属分
关系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.0850 0.0850
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
权利登记日 2024 年 12 月 02 日
除息日 2024 年 12 月 02 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 03 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体
基金份额执有东谈主。
遴荐红利再投资形态的投资者所得再投资基金份额的推测
红利再投资关系事项的评释 基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净值，自 2024 年 12
月 04 日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等
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业务。
税收关系事项的评释 把柄财政部、国度税务总局的关系门径,基金向投资者分派
的基金收益,暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资形态的
投资者其红利所调理的基金份额免收申购用度。
调理转出的基金份额享有本次分成权利。
式。如需变更分成形态，请于权利登记日之前的往复本领内（不含权利登记日）办理变更手续。
的分成形态为准。
机构指定往复账户下的基金份额有用，并不改换投资者在该销售机构其他往复账户或其他销售机
构基金份额的分成形态。
如有疑问，请拨打本公司客户职业电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
取得关系信息。
本公告的评释注解权归恒生前海基金处罚有限公司扫数。
风险请示：
本公司同意以至意信用、努力遵法的原则处罚和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益特征，不会裁汰
基金投资风险或培植基金投资收益。投资者投资于本公司处罚的基金时应发扬阅读基金条约、招
募评释书等文献并把柄自己投资策画、投资期限、投资训导、钞票气象等遴荐与自己风险承受能
力相匹配的基金居品。敬请投资东谈主留意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金处罚有限公司
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