发布日期：2024-11-01 05:34    点击次数：83

 易方达中证 A500 指数证券投资基金（易方达中证           A500 指数 C）基金产物良友摘录                  编制日历：2024 年 10 月 21 日                  送出日历：2024 年 10 月 22 日 本摘录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、产物大致 基金简称       易方达中证 A500 指数         基金代码     022459 下属基金简称     易方达中证 A500 指数 C       下属基金代码   022460            易方达基金料理有限公 基金料理东谈主                            基金托管东谈主    交通银行股份有限公司            司 基金协议奏效日    - 基金类型       股票型                   交游币种     东谈主民币 运作风光       平凡洞开式                 洞开频率     每个洞开日                                  运转担任本基金 基金司理       庞亚平                   基金司理的日历                                  证券从业日历   2009-07-01            明天若出现方向指数不相宜法律功令及监管条目（因成份股价钱波动            等指数编制方法变动之外的要素以至方向指数不相宜条目的情形除            外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日            起十个责任日向中国证监会汇报并提议处分决策，如相通运作风光、            与其他基金兼并、或者撤消基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额 其他            握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召开或就上述事项            表决未通过的，基金协议撤消。自指数编制机构罢手方向指数的编制            及发布至处分决策确依时辰，基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的            最近一个交游日的指数信息盲从基金份额握有东谈主利益优先原则看护基            金投资运作。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资主义与投资计谋 投资主义     细密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪极度的最小化。                本基金的投资范围包括方向指数成份股及备选成份股（含存托凭                证）、除方向指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业                板、科创板过火他照章刊行上市的股票、存托把柄）、债券（包括                国债、央行单子、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级                债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府辅助机构债券、 投资范围                可相通债券、可交换债券等）、债券回购、钞票辅助证券、银行存                款、同行存单、货币商场器具、金融养殖器具（包括股指期货、国                债期货、股票期权等）以及法律功令或中国证监会允许基金投资的                其他金融器具。                如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在           推论适应设施后，本基金不错将其纳入投资范围。           本基金将根据法律功令的门径参与转融通证券出借及融资业务。           本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基           金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，保握不低于基金钞票净           值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结           算备付金、存出保证金和应收申购款等。           本基金的方向指数为中证 A500 指数，过火明天可能发生的变更。           本基金主要选拔完全复制法，即完全按照方向指数的成份股构成及           其权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的           变动进行相应治愈，力图将日均追踪偏离度的齐备值戒指在 0.35% 主要投资计谋    以内，年化追踪极度戒指在 4%以内，主要投资计谋包括钞票成就策           略、股票（含存托把柄）投资计谋、债券和货币商场器具投资策           略、养殖品投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋、融资业务策           略等。 功绩比较基准    中证 A500 指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、           债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要选拔完全 风险收益特征           复制法追踪方向指数的推崇，具有与方向指数同样的风险收益特           征。 注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解严防情况。 （二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 无 （三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：          份额（S）或金额（M） 用度类型                          收费风光/费率         备注           /握有期限（N） 赎回费               N≥7 天             0.00% 注：本基金 C 类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，在握巧合辰收破除 售事迹费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费风光/年费率或金额                 收取方 料理费              年费率 0.15%     基金料理东谈主 托管费              年费率 0.05%     基金托管东谈主 销售事迹费            年费率 0.20%     销售机构          详见招募评释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与伏击请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险、商场风险、流动性风险、管 理风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不一致的风险过火他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包 括方向指数答谢与股票商场平均答谢偏离的风险、方向指数波动的风险、方向指数发布时 间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、基金 收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪极度戒指未达商定主义的风险、方向指数 值贪图出错的风险、方向指数编制决策带来的风险、指数编制机构罢手事迹的风险；（2） 投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融养殖品、钞票辅助证券、存托 把柄等）的私有风险；（3）参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特质详 见基金协议和招募评释书的商定。本基金的私有风险及一般风险详见招募评释书的“风险揭 示”部分。 （二）伏击请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、考验信用、严慎勤 勉的原则料理和把握基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因 《基金协议》而产生的或与《基金协议》推敲的一切争议应尽量通过协商、谐和路线处分， 如经友好协商未能处分的最终将通过仲裁风光处理，详见《基金协议》。   基金产物良友摘录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期原宥基金料理东谈主发布的相 关临时公告等。 五、其他良友查询风光   以下良友详见基金料理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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