发布日期：2024-11-01 05:09    点击次数：184

国泰中证A500往还型绽放式指数证券投资基金发起 式纠合基金（国泰中证A500ETF发起纠合A）基金产                    品贵寓纲领                                    编制日历：2024年10月21日                 送出日历：2024年10月22日 本纲领提供本基金的紧要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募说明书等销售文献。 一、居品或者           国泰中证 A500ETF 发起 基金简称                        基金代码       022448           纠合           国泰中证 A500ETF 发起 下属基金简称                      下属基金代码     022448           纠合 A 基金管制东谈主     国泰基金管制有限公司        基金托管东谈主      华泰证券股份有限公司 基金协议成效日   - 基金类型      基金中基金             往还币种       东谈主民币 运作相貌      世俗绽放式             绽放频率       每个绽放日                             初始担任本基金 基金司理      吴可凡               基金司理的日历                             证券从业日历     2019-06-24           《基金协议》成效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿           元，《基金协议》自动休止，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续           基金协议期限。若届时的法律规则或中国证监会章程发生变化，上述           休止章程被取消、篡改或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法           规或中国证监会章程履行。           《基金协议》成效满三年后基金接续存续的，联络 20 个职责日出现基 其他           金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形           的，基金管制东谈主应当在如期讲演中给以露出；联络 60 个职责日出现前           述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个职责日内向中国证监会讲演并淡薄           科罚决议，如握续运作、扶持运作相貌、与其他基金吞并或者休止基           金协议等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。           法律规则或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资缠绵与投资计谋 详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于缠绵ETF，雅致追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪 投资缠绵          过错的最小化。             本基金主要投资于缠绵ETF、方向指数成份股（含存托笔据）、备选成             份股（含存托笔据）。为更好地竣事投资缠绵，本基金可小数投资于             非方向指数成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投             资的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业             债、公司债、公开刊行的次级债、地点政府债券、政府支柱机构债券、             中期单据、可扶持债券（含分手往还可转债）、可交换债券、短期融             资券、超短期融资券等）、债券回购、金融繁衍品（包括股指期货、             国债期货、股票期权等）、财富支柱证券、同行存单、银行入款、货             币市集器具以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具             （但须稳妥中国证监会联系章程）。 投资限制             本基金可根据法律规则的章程参与融资和转融通证券出借业务。             基金的投资组合比例为：本基金投资于缠绵ETF的比例不低于基金财富             净值的90%。每个往还日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需             交纳的往还保证金后，本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政             府债券不低于基金财富净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存             出保证金和应收申购款等。             如法律规则或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他金融繁衍品             或者其他投资品种或变更投资比例限制，基金管制东谈主在履行适合秩序             后，不错相应疗养本基金的投资限制和投资比例章程。             本基金的方向指数为中证A500指数过火改日可能发生的变更。             托笔据投资计谋；5、债券投资计谋；6、可扶持债券和可交换债券投 主要投资计谋             资计谋；7、财富支柱证券投资计谋；8、金融繁衍品投资计谋；9、             融资与转融通证券出借投资计谋。 事迹比较基准      中证A500指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%             本基金为ETF纠合基金，缠绵ETF为股票型指数基金，其预期收益及预             期风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本 风险收益特征             基金主要通过投资于缠绵ETF追踪方向指数进展，具有与方向指数以及             方向指数所代表的证券市集雷同的风险收益特征。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金协议成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费相貌/费率    备注                 /握有期限（N）                      M    认购费          50 万元 ≤ M                                                 按笔收                       M ≥ 100 万元      100 元/笔                                                  取                      M  申购费（前收费）                                                   按笔收                        M ≥ 100 万元       100 元/笔                                                    取                        N      赎回费                         N ≥ 7日          0.00% （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除：            收费相貌/年费率 用度类别                                   收取方             或金额（元） 管制费            0.15%                基金管制东谈主、销售机构 托管费            0.05%                  基金托管东谈主             其他按照国度关联             章程和《基金协议》 其他用度                         联系行状机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注： 1、本基金基金财产中投资于缠绵ETF的部分不收取管制费。本基金基金财产中投资于 缠绵ETF的部分不收取托管费。 四、风险揭示与紧要提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募说明书等销售文献。   本基金面对的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。本基金特定风险包括：缠绵 ETF 的风险、方向指数的风险、 基金投资组合申诉与方向指数申诉偏离及追踪过错限制未达商定缠绵的风险、指数编制机构 罢手行状的风险、投资财富支柱证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、 投资股票期权的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托凭 证的风险、基金协议提前休止的风险等。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风 险揭示”部分。 （二）紧要提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎死力的原则管制和诈骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。   因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关联的一切争议，应经友好协商科罚，如经 友好协商未能科罚的，则任何一方有权按《基金协议》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 协议》。   基金居品贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询相貌 以下贵寓详见基金管制东谈主网站 www.gtfund.com 或考虑客服电话：400-888-8688

上一篇：广发中证A500指数A: 广发中证A500指数型证券投资基金(广发中证A500指数A)基金居品贵寓提要    下一篇：富国中证A500ETF发起式聚首C: 富国中证A500交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚首基金(C类份额)基金居品辛勤纲领