广发中证A500指数A: 广发中证A500指数型证券投资基金(广发中证A500指数A)基金居品贵寓提要
广发中证A500指数型证券投资基金（广发中证A500指
数A）基金居品贵寓提要
编制日历：2024年10月21日
送出日历：2024年10月22日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 广发中证 A500 指数 基金代码 022424
下属基金简称 广发中证 A500 指数 A 下属基金代码 022424
基金料理东谈主 广发基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
基金合同收效日 -
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作面孔 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金
基金司理 陆志明 基金司理的日历
证券从业日历 1999-05-01
《基金合同》收效后，连结 20 个干事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦
期汇报中给予泄露；连结 60 个干事日出现上述情形的，基金料理东谈主应
其他 当在 10 个干事日内向中国证监会汇报并提倡科罚决议，科罚决议包括
抓续运作、调理运作面孔、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资谋略与投资战术
本基金继承被迫式指数化投资战术，细巧追踪中证A500指数，力务实
投资谋略
现对观点指数的追踪偏离度和追踪过错最小化。
本基金主要投资于观点指数（即中证A500指数）的成份股、备选成份
股（含存托凭据）。此外，为更好地完了投资谋略，本基金可一丝投
资于非成份股（包括科创板、创业板越过他国内照章刊行上市的股票、
存托凭据）、银行入款、债券（包括国债、场地政府债、政府接济债
券、政府接济机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调理
投资界限
债券（含分离交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短
期融资券、超短期融资券以越过他中国证监会允许投资的债券）、债
券回购、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、
财富接济证券、货币阛阓器具、同行存单以及法律法例或中国证监会
允许本基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的联系划定）。
本基金可根据联系法律法例的划定参与转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金料理东谈主在
履行恰当工夫后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金的股票财富投资比例不低于基金财富
的80%，其中投资于观点指数成份股和备选成份股（均含存托凭据）的
比例不低于非现款基金财富的80%；每个交畴昔日终在扣除股指期货合
约、股票期权合约、国债期货合约需交纳的交往保证金后，现款及到
期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金财富净值的5%，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收敛，基金料理东谈主
在履行恰当工夫后，不错作念出相应调理。
本基金为被迫料理的指数型基金，在平日情况下，力求将本基金净值
增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的足够值收敛在0.35%
以内，年追踪过错收敛在4%以内。本基金主循序受完全复制法追踪标
的指数，以完全按照观点指数的成份股构成越过权重构建基金股票投
资组合为原则，进行被迫式指数化投资。股票在投资组合中的权重原
主要投资战术 则上将根据观点指数成份股越过权重的变动进行相应调理，以拟合标
的指数的功绩阐扬。具体战术包括：
（1）财富设立战术；（2）股票（含存托凭据）投资战术；（3）债券
投资战术；（4）可调理债券与可交换债券投资战术；（5）金融养殖
品投资战术；（6）财富接济证券投资战术；（7）参与转融通证券出
借业务战术。
功绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币阛阓基金。本基金为指数型基金，主循序受完全复制法追踪观点指
风险收益特征
数的阐扬，具有与观点指数，以及观点指数所代表的股票阛阓相同的
风险收益特征。
注：详见《广发中证 A500 指数型证券投资基金招募说明书》越过更新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表
投资组联合产设立图表
无
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面孔/费率 备注
/抓有期限（N）
M 认购费
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 7日 0.00%
注：1、本基金A类基金份额的认/申购用度由认/申购东谈主承担，可用于阛阓实施、销售、注册
登记等各项用度，不列入基金财富。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以
执行收取为准。
投资者实施划分的认/申购费率，特定投资者界限及具体费率优惠详见基金料理东谈主发布的相
关公告。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收费方
料理费 0.15% 基金料理东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 - 司帐师事务所
信息泄露费 - 划定泄露报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金
份额抓有东谈主大会用度、基金的证券交往用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及爱戴
其他用度 用度等用度，以及按照国度研究划定和《基金合 联系服务机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募说明
书》或其更新。
注： 本基金交往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
（1）指数投资联系的风险
本基金为股票指数型基金，通过追踪观点指数阐扬，具有与观点指数以及观点指数所代
表的公司相同的风险收益特征。
金非现款财富的 80%，投资观点过分聚积有可能会给本基金带来风险。
（2）本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权、财富接济证券、存托凭据等特
定品种，可参与转融通证券出借业务，将濒临特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或
耗费。
（1）阛阓风险； （2）料理风险；（3）奇迹谈德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）要紧教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称干事、浑厚信用、严慎辛苦的原则料理和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个干事日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的联系临时
公告及依期汇报等。
如投资者对基金合同有争议的，争议科罚处理面孔详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他贵寓查询面孔
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证 A500 指数型证券投资基金托管契约》
（3） 《广发中证 A500 指数型证券投资基金招募说明书》
（4）依期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及研究面孔
（7）其他要紧贵寓
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