发布日期：2024-10-21 12:56    点击次数：68

            泰康中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金                              基金居品尊府摘录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 11 日                         送出日历：2024 年 10 月 15 日            本摘录提供本基金的焦躁信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、居品大概 基金简称       中证 A500               基金代码             560510 基金管理东谈主      泰康基金管理有限公司            基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                                   上海证券交        2024 年 10 基金合同见效日    2024 年 9 月 27 日       上市来回所及上市日历                                                   易所           月 15 日 基金类型       股票型                   来回币种             东谈主民币 运作时势       来回型盛开式                盛开频率             每个盛开日                                  启动担任本基金基金经 基金司理       魏军                    理的日历                                  证券从业日历           2008 年 5 月 15 日            （1）《基金合同》见效后，贯穿 60 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或            者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监            会阐述并提倡处置决策，处置决策包括执续运作、支撑运作时势、与其他基金吞并或            者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。   （2）异日若出现方向指 其他         数不相宜条件（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之外的身分甚至方向指数不符            合条件的情形以外） 、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日            起十个责任日向中国证监会阐述并提倡处置决策，如更换基金方向指数、支撑运作方            式、与其他基金吞并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进            行表决。 注：扩位证券简称：中证 A500ETF 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹划打算与投资策略 （请投资者阅读《招募证据书》“基金的投资”章节了解详细情况）           致密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力图终结与方向指数发扬一致 投资筹划打算           的长久答复。           方向指数：中证 A500 指数           本基金主要投资于方向指数的成份券、备选成份券。为更好地终结投资筹划打算，还可投资           于部分非成份券（包括创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、债 投资范围           券（包括国债、场地政府债、政府因循机构债券、金融债、企业债、公司债、公树立行           的次级债、可支撑债券、可交换债券、折柳来回可转债的纯债部分、央行单子、中期票           据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富因循证                          泰康中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金基金居品尊府摘录更新          券、银行入款、货币阛阓器具、同行存单、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会关系规矩。本基金可根据法律法例的规矩          参与融资和转融通证券出借业务。          本基金的投资组合比例：在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份券和备选成份券的          比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个来回日          日终在扣除股指期货合约需交纳的来回保证金后，应当保执不低于来回保证金一倍的现          金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融器具的投资比          例依据法律法例和监管机构的规矩履行。          本基金主要领受完全复制法股票投资策略，即按照方向指数（中证 A500 指数）的成份          券组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份券偏执权重的变动进行相          应颐养。然而，如因非凡情况导致无法获取宽裕数目的股票时，本基金不错聘任其他股          票或证券组合对方向指数中的股票加以替换。平方情况下，本基金奋发日均追踪偏离度          的实足值不跳跃 0.2%，年追踪错误不跳跃 2%。          当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于目田通顺量颐养而发生变化、          成份券派发现款股息、配股及增发、股票长久停牌、阛阓流动性不及等情况发生时，基          金管理东谈主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪错误。          若是方向指数成份券发生昭彰负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出颐养          的，基金管理东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先原则，履行里面决策法子后实时对相          关成份券进行颐养。          本基金在风险可控的前提下，以套期保值为主见，参与股指期货来回。 主要投资策略   本基金债券投资的主见是保证基金财富流动性，擢升基金财富的投资收益。          对于财富因循证券，将筹划财富违约风险和提前偿付风险，扶持袭取蒙特卡洛方法等数          量化订价模子，评估其内在价值。          本基金将聘任公司基本教学优良、其对应的基础证券有着较高高涨后劲的可支撑债券进          行投资，并袭取期权订价模子等数目化估值器具评定其投资价值，以合理价钱买入。          可交换债券相通具有股性和债性，本基金将通过对筹划打算公司股票的投资价值分析和可交          换债券的纯债部分价值分析抽象开展投资决策。          对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确          定投资决策。          本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回          情况等身分的商量和判断，决定融资规模。          本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务，并合理详情出借证券的范围、          期限和比例。 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率          本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币阛阓基金。 风险收益特征   本基金为被迫投资的来回型盛开式指数基金，主要袭取完全复制策略，追踪方向指数市          场发扬，具有与方向指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。                          第 2页 共 4页                          泰康中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金基金居品尊府摘录更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度    以下用度在申购/赎回基金经过中收取：    投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的步调收取佣金，其中包含证 券来回所、登记结算机构等收取的关系用度。    基金场内来回用度以证券公司践诺收取为准。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费时势/年费率或金额                     收取方 别 管理费            0.15%                  基金管理东谈主和销售机构 托管费            0.05%                      基金托管东谈主 审 计 费                                          司帐师事务所 用 其 他 费       具体参见《招募证据书》                 “基金用度与税收”章节 用 注：（1）本基金的方向指数许可使用费由基金管理东谈主承担;    （2）本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。   （3）本基金运作关系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金依期阐述裸露为准。    （4）本基金基金合同见效畴前的信息裸露费由基金管理东谈主承担。 四、风险揭示与焦躁指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金的主要投资风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险等。阛阓风险是指证券阛阓价钱因受各 种身分的影响而引起的波动，将使本基金财富濒临潜在的风险，本基金的阛阓风险起原于基金股票财富与 债券财富阛阓价钱的波动；信用风险是指债券刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信 用质料缩短导致债券价钱着落的风险，或证券来回敌手因违约而产生的证券交割风险；流动性风险是指基 金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风险。    本基金动作 ETF 独有的主要风险包括：方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、方向指数波动 的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离以及追踪错误抑止未达商定筹划打算的风险、方向指数变更的 风险、指数编制机构罢手就业的风险、成份券停牌的风险、基金份额二级阛阓来回价钱折溢价的风险、IOPV 算计无理的风险、申购赎回清单错误风险、退市风险、退补现款替代时势的风险、投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金在二级阛阓的流动性风险、第三方机构就业 的风险、因停止上市导致停止基金合同并进行基金财产计帐的风险等。具体见本基金《招募证据书》“风 险揭示”章节。    本基金可投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及来回功令等相反带来的特 有风险，举例阛阓风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、贴近度风险、系统性风险、战略风险、 退市风险和其他风险。    本基金还濒临独有的投资风险，包括参与股指期货来回、投资存托根据、投资财富因循证券和证券公 司短期公司债券、参与转融通证券出借业务等带来的风险。                        第 3页 共 4页                                     泰康中证 A500 来回型盛开式指数证券投资基金基金居品尊府摘录更新    此外，本基金可能还濒临管理风险、合规性风险、操立场险以偏执他风险等。 (二) 焦躁指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎发愤的原则管理和愚弄基金财产，但不保证投资于本基金 一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期护理基金管理东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询时势     投资者可在指数编制机构中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查询标 的指数最新的详细信息。     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为     基金合同、托管契约、招募证据书     依期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述     基金份额净值     基金销售机构及磋商时势     其他焦躁尊府 六、其他情况证据   争议处置时势：各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能处置的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，根据该会届时有用的仲裁功令 按庸碌法子进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终端的，并对各方当事东谈主均有治理力。除非仲裁 裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   投资者应讲求阅读基金合同等法律文献，实时护理销售机构出具的恰当性宗旨，各销售机构对于恰当 性的宗旨无须然一致，销售机构的恰当性匹配宗旨并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。 基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因辩论身分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险 收益情况，蚁合本身投资主见、期限、投资教授及风险承受智商严慎决策并自行承担风险。                                     第 4页 共 4页

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