发布日期：2024-10-21 12:59    点击次数：187

         富国中证 A500 交往型绽开式指数证券投资基金                 基金产物贵府节录更新 本节录提供本基金的病校服息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募诠释书等销售文献。 一、 产物大要 基金简称      富国中证 A500ETF              基金代码       563220 场内简称      中证 A500ETF 富国(A500 富           国) 上市交往所     上海证券交往所                   上市日历       2024 年 10 月 15 日 基金管束东谈主     富国基金管束有限公司                基金托管东谈主      国投证券股份有限公司 基金契约成效日   2024 年 09 月 25 日          基金类型       股票型 运作神态      闲居绽开式                     绽开频率       每个绽开日 交往币种      东谈主民币                                     任职日历       2024 年 09 月 25 日 基金司理      王乐乐                                     证券从业日历     2010 年 06 月 01 日                                     任职日历       2024 年 09 月 25 日 基金司理      苏华清                                     证券从业日历     2018 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值进展 （一） 投资目标与投资战术 投资目标      雅致追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。           本基金的投资限制主要为场所指数成份股和备选成份股（均含存托字据）。为更           好地竣事投资目标，本基金可少许投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创           业板过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托字据、债券（国债、央行单子、           地方政府债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、金融债券、企业债券、公司           债券、次级债券、可调治债券、可交换债券、可鉴别交往可转债、短期融资券（含           超短期融资券）、中期单子等）、钞票复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、           繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市集用具以及中国证监会 投资限制      允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会关联限定）。 本基金可根           据法律律例的限定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律律例或监管机构以           后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行允洽才能后，不错将其纳入投资           限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于场所指数成份股和备选成份股（均含存           托字据）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。           如法律律例对该比例条目有变更的，在履行允洽才能后，以变更后的比例为准，           本基金的投资比例会作念相应调治。           本基金罗致完全复制法，即按照场所指数的成份股构成过火权重构建基金股票           投资组合，并根据场所指数成份股过火权重的变化进行相应调治。在正常市集           情况下，本基金力争日均追踪偏离度的富余值不率先 0.2%，年追踪舛误不率先 主要投资战术           （含可鉴别交往可转债）及可交换债券投资战术、钞票复旧证券投资战术、股指           期货投资战术、国债期货投资战术、股票期权投资战术、参与融资及转融通证券            出借业务战术详见法律文献。 事迹比较基准     中证 A500 指数收益率            本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与 风险收益特征     货币市集基金。本基金主要投资于场所指数成份股及备选成份股，具有与场所            指数相同的风险收益特征。 注：确定请阅读《招募诠释书》中“基金的投资”章节的关联内容。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不率先 0.5%的设施收取佣金，其中 包含证券交往所、登记机构等收取的关联用度。 （二） 基金运作关联用度   用度类别                   年费率/收费神态       收取方    管束费       0.15%                   基金管束东谈主、销售机构    托管费       0.05%                   基金托管东谈主   审计用度       45,000.00 元/年           管帐师事务所   信息线路费      40,000.00 元/年           限定线路报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金交往证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资 产扣除。年用度金额为预估值，最终施行金额以基金依期论说线路为准。除上述用度外的其他运作 用度，详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概述用度测算 注：本基金暂未线路过年度论说，暂无概述费率测算。 四、 风险揭示与病笃教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募诠释书“风险揭示”章节,包括因政事、 经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险， 基金管束东谈主在基金管束履行进程中产生的基金管束风险等。   本基金的私有风险包括：   本基金投资于场所指数成份股和备选成份股（均含存托字据）的比例不得低于基金钞票净值的 数情况下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的进程中，可能靠近基金净值与场所指数同步下 跌的风险。   （1）场所指数波动的风险   （2）场所指数讲演与股票市集平均讲演偏离的风险   （3）场所指数值计较出错的风险   （4）场所指数编制决策带来的风险   （5）场所指数变更的风险   在正常市集情况下，本基金力争日均追踪偏离度的富余值不率先 0.2%，年追踪舛误不率先 2%， 但因场所指数编制法令调治或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪舛误率先上述限制，本基金净值 进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   除以优势险外，本基金还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份 额二级市集交往价钱折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较造作的风险、申购赎回 清单罪过风险、申购及赎回风险、退补现款替代神态的风险、退市风险、拒绝清盘风险、第三方机 构服务的风险、本基金投资特定品种的私有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务 的风险等。 （二） 病笃教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东谈主依照恪遵法责、训诲信用、严慎力争的原则管 理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基 金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金契约确当事东谈主。   因基金契约而产生的或与基金契约相关的一切争议，如经友好协商未能处分的，均应提交北京 仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，并 对各方当事东谈主具有不断力。   基金产物贵府节录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期珍惜基金管束东谈主发布的关联临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他贵府查询神态   以下贵府详见基金管束东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （宇宙妥洽，免远程话费）

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