发布日期：2024-10-21 12:52    点击次数：87

          华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金                          基金居品贵寓纲目更新                                                编制日历：2024 年 10 月 15 日                        送出日历：2024 年 10 月 15 日           本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募发挥书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募发挥书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      A500 基金              基金代码              563360 基金经管东谈主     华泰柏瑞基金经管有限公司         基金托管东谈主             国泰君安证券股份有限公司                                                  上海证券交        2024 年 10 基金合同见效日   2024 年 09 月 25 日     上市往还所及上市日历                                                  易所           月 15 日 基金类型      股票型                  往还币种              东谈主民币 运作状貌      平凡绽开式                绽开频率              每个绽开日                                运转担任本基金基金经 基金司理      谭弘翔                  理的日历                                证券从业日历            2015 年 6 月 8 日           基金合同见效后，诱导 20 个使命日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在如期阐明中赐与露馅；诱导 50 个工 其他        作日出现基金份额合手有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，           本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并间隔，而无需召开基金份额合手有东谈主           大会。 法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资策画与投资政策 投资策画      详尽追踪方针指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪缝隙的最小化。           本基金以方针指数成份股、备选成份股（均含存托证据）为主要投资对象。此外，为更           好地终了投资策画，本基金可极少投资于部分非成份股（包括创业板以过头他经中国证           监会核准或注册刊行的股票）、存托证据、债券（包括国债、地点政府债、金融债、企           业债、公司债、次级债、可赈济债券（含区分往还可转债）、可交换债券、央行单据、           短期融资券、超短期融资券、中期单据）、财富救济证券、债券回购、银行入款、同行           存单、货币商场器具、金融生息器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法 投资范畴      律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会关联轨则）。           本基金可根据法律法例的轨则参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实践顺应花式后，可           以将其纳入投资范畴。           本基金投资方针指数成份股及备选成份股（均含存托证据）的比例不低于基金财富净值           的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的轨则而受截止的情形之外。           如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主在实践顺应花式后，                           华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金基金居品贵寓纲目更新          不错赈济上述投资品种的投资比例。          本基金的方针指数为中证 A500 指数。 主要投资政策          财富救济证券的投资政策；5、融资及转融通证券出借业务 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率          本基金属于股票型基金中的指数型基金，袭取十足复制的被迫式投资政策，具有与方针          指数以及方针指数所代表的股票商场相同的风险收益特征：一方面，联系于羼杂型基金、 风险收益特征          债券型基金与货币商场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，联系于袭取抽样复制          的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与方针指数保合手基本一致。 注：详见《华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金招募发挥书》                                     “十一、基金的投资”                                              。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：          份额（S）或金额（M）  用度类型                            收费状貌/费率           备注            /合手有期限（N）                                            投资者在申购基金份额时，申购赎回代  申购费                                       理券商可按照不超越 0.5%的法式收取                -                    - （前收费）                                      佣金，其中包含证券往还所、登记机构                                                等收取的关联用度。                                            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代                                            理券商可按照不超越 0.5%的法式收取  赎回费           -                    -                                            佣金，其中包含证券往还所、登记机构                                                等收取的关联用度。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费状貌/年费率或金额                       收取方 经管费                   0.15%                  基金经管东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                     基金托管东谈主 审计用度               60,000.00 元                 司帐师事务所 信息露馅费              30,000.00 元                 轨则露馅报刊 其他用度     详见招募发挥书的基金用度与税收章节                     关联干事机构 注：1.本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。 以基金如期阐明露馅为准。 四、风险揭示与紧迫请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。    本基金是追踪中证 A500 指数的往还型绽开式基金，投成本基金可能碰到的风险包括：方针指数酬金与 股票商场平均酬金偏离的风险、方针指数波动的风险、基金投资组合酬金与方针指数酬金偏离的风险、跟 踪缝隙限定未达商定策画的风险、成份股停牌的风险、方针指数变更的风险、指数编制机构罢手干事的风                               第 2页 共 3页                          华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金基金居品贵寓纲目更新 险、基金份额二级商场往还价钱折溢价的风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 猜测失误的风险、退市风险、投资 者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代状貌的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构干事的风险、经管风险与操格调险、时间风险、流动性风险、财富救济证券的投资风险、股指 期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托证据的投资风险、融资及转融通证券 出借业务的风险、基金合同自动间隔的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、不行抗力等等。 (二) 紧迫请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称包袱、针织信用、严慎勤恳的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议责罚处理状貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期关怀基金经管东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询状貌   以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金托管契约》、   《华泰柏瑞中证 A500 往还型绽开式指数证券投资基金招募发挥书》   如期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明   基金份额净值   基金销售机构及关连状貌   其他紧迫贵寓                            第 3页 共 3页

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