发布日期：2024-11-14 12:32    点击次数：99

富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）                         （C 类份额）基金产            品费事纲目更新 本纲目提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募阐发书等销售文献。 一、 产物大约           富国智鑫行业精选股票 基金简称                             基金代码          501216           （FOF-LOF）           富国智鑫行业精选股票 份额简称                             份额代码          013932           （FOF-LOF）C 基金解决东说念主     富国基金解决有限公司             基金托管东说念主         中国农业银行股份有限公司 基金合同奏凯日   2021 年 12 月 16 日       基金类型          基金中基金 运作神情      昔日洞开式                  洞开频率          每个洞开日 来回币种      东说念主民币                                  任职日历          2021 年 12 月 16 日 基金司理      张子炎                                  证券从业日历        2011 年 07 月 28 日 注：本基金于 2022 年 12 月 16 日由富国智鑫行业精选一年闭塞运作股票型基金中基金（FOF-LOF） 闭塞运作期届满改名而来。 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资地方与投资战术           本基金在限制风险的基础上，通过作风轮动战术、行业轮动战术，进行积极主 投资地方           动的投资解决，力图为执有东说念主提供长久踏实的投资讲演。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准           或注册的公开召募的来回型洞开式指数证券投资基金，黄金、商品期货等来回           型洞开式证券投资基金（以下合称“ETF”）、境内上市的如期洞开式基金和闭塞           式基金、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以过头他经中国证监会           允许刊行的股票）、存托证据、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、           金融债、企业债、公司债、政府因循债券、政府因循机构债、次级债、可转移           债券、远隔来回可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、           可交换债券）、金钱因循证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、左券入款、           奉告入款等）、同行存单以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资范围           具（但须适宜中国证监会的洽商法令）。 如法律规矩或监管机构以后允许基金           投资其他品种，基金解决东说念主在执行适宜模范后，不错将其纳入投资范围。           本基金投资于股票型 ETF 的金钱占基金金钱的比例不低于 80%，闭塞运作期已毕           前一个月至转为上市洞开式基金（LOF）后一个月的时间内，基金投资不受前述           比例限制；本基金投资于港股通标的股票的比例占股票金钱的 0%-50%。转为上           市洞开式基金（LOF）后，本基金应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到           期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。 若是法律规矩对该比例条件有变更的，在执行适宜模范后，以变           更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊治。           本基金选用作风轮动加行业轮动的框架进交运作，作风轮动战术是在进行价值、 主要投资战术    成长作风成立的基础上，根据相对估值、来回拥堵度、市集情谊、产业周期等           运筹帷幄，对金钱成立进行战术性的应时诊治；行业轮动战术是从宏不雅、中不雅、微             不雅等多维度挖掘运转行业轮动的中枢逻辑；在基金投资方面，本基金通过定量             分析和定性分析相聚集的神情，一方面通过严格的量化运筹帷幄筛选出追踪弱点低、             流动性较好的标的纳入投资范围，另一方面聚集所选基金的基金解决东说念主的 ETF             解决教导和风险监控智商进行二次研判，双重维度筛选出优质的 ETF 标的；在             股票投资方面，本基金慎重限制股票市集下落风险，勇猛共享股票市集成长收             益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过漫衍投资、组合投             资，裁减个股风险与蚁合性风险；在债券投资方面，本基金将选用久期限制下             的主动性投资战术。本基金的港股通标的股票投资战术、存托证据投资战术、             可转债（含远隔来回可转债）及可交换债券投资战术和金钱因循证券投资战术             详见法律文献。             中证 800 指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债概括 功绩比较基准             全价指数收益率*20%             本基金为股票型基金中基金，在时时情况下其预期收益及预期风险水平高于混             合型基金、债券型基金、货币市集基金、搀和型基金中基金、债券型基金中基 风险收益特征             金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的，需承担港股通机制             下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回法令等各异带来的私有风险。 注：细目请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的洽商内容。 （二） 投资组结伴产成立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金合同奏凯以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金合同奏凯日 2021 年 12 月 16 日。功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表改日推崇。 三、 投成本基金波及的用度 （一） 基金销售洽商用度    用度类型        金额（M）/执有期限（N）           费率（昔日客户）       费率（特定客户）                        N＜7 天                  1.5%     赎回费               7≤N＜30 天                0.5%                        N≥30 天                     0 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金经由中收取，特定客户的具 体含义请见《招募阐发书》洽商内容。 （二） 基金运作洽商用度     用度类别                   年费率/收费神情                    收取方                                                   基金解决东说念主、销售机      解决费      0.50%                                                   构      托管费      0.10%                               基金托管东说念主    销售行状费      0.40%                               销售机构     审计用度      18,000.00 元/年                       司帐师事务所    信息表露费      80,000.00 元/年                       法令表露报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从 基金金钱扣除。审计用度、信息表露费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度；年费 用金额为预估值，最终执行金额以基金如期讲解表露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招 募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作概括用度测算                   基金运作概括费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售行状费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的洽商 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进犯辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅 读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市集合座环境激发的系统性风险，个别证券私有的非系统性风 险，广阔赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操作风险，因交收爽约和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资战术引致的私有风险等等。基金解决东说念主提醒投资者基金投资 的“买者自夸”原则，在投资者作出投资有运筹帷幄后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本基金的私有风险包括： 基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资有运筹帷幄中给基金带来一定的不确定性的风 险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金司剖析决智商和基金解决东说念主自己诡计 景况等身分的影响。因此，本基金合座推崇可能在特定技巧内低于其他基金。本基金坚执价值和长 期投资理念，怜爱基金投资风险的注视，然则基于投资范围的法令，本基金无法十足侧目基金市集、 股票市集的下落风险。   本基金可投资金钱因循证券，金钱因循证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。   本基金投资于港股通标的股票的比例占股票金钱的 0%-50%。内地和港股通标的股票市集和债 券市集的变化均会影响到基金功绩推崇，基金净值推崇因此可能受到影响。 策等方面王人有一定的限制，况且此类限制可能会不断诊治，这些限制身分的变化可能对本基金投入 或退出当地市集酿成阻截，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或盘曲的影响。 临包括但不限于如下特殊风险：涨跌幅限制、来回日不同、临时停市、来回机制、代理投票、汇率 风险、港股通逐日额度限制等。 股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   本基金投资存托证据在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托证据、变嫌 企业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制洽商的私有风险。   基金合同奏凯后，相接 50 个职责日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低 于 5000 万元情形的，基金合同圮绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存 续的风险。   本基金 A 类基金份额在上海证券来回所上市来回，投资者在二级市集买卖基金份额，受市集供 需干系等各式身分的影响，投资者买卖 A 类基金份额有可能靠近相应的折溢价风险。 （二） 进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东说念主依照恪称背负、诚挚信用、严慎用功的原则管 理和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   与本基金或基金合同洽商的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济买卖仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。   基金产物费事纲目信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的洽商信息，敬请同期小气基金解决东说念主发布的洽商临时公告、如期公告等披 露文献。 五、 其他费事查询神情   以下费事详见基金解决东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户行状热线：95105686，4008880688 （寰球长入，免资料话费）

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