发布日期：2024-11-14 12:25    点击次数：134

富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）                         （A 类份额）基金产            品贵寓摘抄更新 本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募施展书等销售文献。 一、 居品简略           富国智鑫行业精选股票 基金简称                              基金代码         501216           （FOF-LOF）           富国智鑫行业精选股票 份额简称                              份额代码         501216           （FOF-LOF）A 场内简称      富国行业精选 FOF(行业精选) 上市走动所     上海证券走动所                 上市日历         2022 年 1 月 18 日 基金科罚东谈主     富国基金科罚有限公司              基金托管东谈主        中国农业银行股份有限公司 基金合同奏效日   2021 年 12 月 16 日        基金类型         基金中基金 运作姿色      鲁莽绽放式                   绽放频率         每个绽放日 走动币种      东谈主民币                                   任职日历         2021 年 12 月 16 日 基金司理      张子炎                                   证券从业日历       2011 年 07 月 28 日 注：本基金于 2022 年 12 月 16 日由富国智鑫行业精选一年顽固运作股票型基金中基金（FOF-LOF） 顽固运作期届满改名而来。 二、 基金投资与净值证明 （一） 投资标的与投资政策           本基金在限制风险的基础上，通过作风轮动政策、行业轮动政策，进行积极主 投资标的           动的投资科罚，力图为抓有东谈主提供始闭幕实的投资陈述。           本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准           或注册的公开召募的走动型绽放式指数证券投资基金，黄金、商品期货等走动           型绽放式证券投资基金（以下合称“ETF”）、境内上市的如期绽放式基金和顽固           式基金、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以过头他经中国证监会           允许刊行的股票）、存托笔据、港股通标的股票、债券（包括国债、场地政府债、           金融债、企业债、公司债、政府支撑债券、政府支撑机构债、次级债、可退换           债券、分手走动可转债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）、           可交换债券）、钞票支撑证券、债券回购、银行进款（包括如期进款、左券进款、           见知进款等）、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资鸿沟           具（但须适应中国证监会的议论规矩）。 如法律法例或监管机构以后允许基金           投资其他品种，基金科罚东谈主在履行顺应法子后，不错将其纳入投资鸿沟。           本基金投资于股票型 ETF 的钞票占基金钞票的比例不低于 80%，顽固运作期齐全           前一个月至转为上市绽放式基金（LOF）后一个月的时代内，基金投资不受前述           比例落拓；本基金投资于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0%-50%。转为上           市绽放式基金（LOF）后，本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到           期日在一年以内的政府债券；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。 若是法律法例对该比例条款有变更的，在履行顺应法子后，以变           更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调理。             本基金吸收作风轮动加行业轮动的框架进走时作，作风轮动政策是在进行价值、             成长作风建树的基础上，根据相对估值、走动拥堵度、市集热沈、产业周期等             贪图，对钞票建树进行战术性的应时调理；行业轮动政策是从宏不雅、中不雅、微             不雅等多维度挖掘开头行业轮动的中枢逻辑；在基金投资方面，本基金通过定量             分析和定性分析相联贯的姿色，一方面通过严格的量化贪图筛选出追踪间隙低、             流动性较好的标的纳入投资鸿沟，另一方面联贯所选基金的基金科罚东谈主的 ETF 主要投资政策      科罚教养和风险监控智商进行二次研判，双重维度筛选出优质的 ETF 标的；在             股票投资方面，本基金严防限制股票市集下降风险，勤奋共享股票市集成长收             益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，通过散播投资、组合投             资，缩短个股风险与聚合性风险；在债券投资方面，本基金将吸收久期限制下             的主动性投资政策。本基金的港股通标的股票投资政策、存托笔据投资政策、             可转债（含分手走动可转债）及可交换债券投资政策和钞票支撑证券投资政策             详见法律文献。             中证 800 指数收益率*75%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债详尽 功绩比较基准             全价指数收益率*20%             本基金为股票型基金中基金，在连接情况下其预期收益及预期风险水平高于混             合型基金、债券型基金、货币市集基金、夹杂型基金中基金、债券型基金中基 风险收益特征             金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的，需承担港股通机制             下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动王法等互异带来的独有风险。 注：细则请阅读《招募施展书》中“基金的投资”章节的议论内容。 （二） 投资组联合产建树图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金合同奏效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：本基金合同奏效日 2021 年 12 月 16 日。功绩证明截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表翌日证明。 三、 投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售议论用度    用度类型        金额（M）/抓有期限（N）               费率（鲁莽客户）          费率（特定客户）                        M＜100 万                1.0%               0.1%  申购费（前端）          100 万≤M＜500 万               0.8%              0.08%                        M≥500 万              1000 元/笔           1000 元/笔                         N＜7 天                          1.5%     赎回费                        N≥180 天                           0 注：以上用度在投资者申购/赎回基金经过中收取，特定客户的具体含义请见《招募施展书》议论 内容。场内申购费率参照场外申购费率实施，场内走动用度以证券公司试验收取为准。 （二） 基金运作议论用度     用度类别                   年费率/收费姿色                            收取方      科罚费      0.50%                                    基金科罚东谈主、销售机构      托管费      0.10%                                    基金托管东谈主     审计用度      18,000.00 元/年                            司帐师事务所    信息潜入费      80,000.00 元/年                            规矩潜入报刊 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从 基金钞票扣除。审计用度、信息潜入费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度；年费 用金额为预估值，最终试验金额以基金如期讲述潜入为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招 募施展书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作详尽用度测算                   基金运作详尽费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报潜入的议论数据为基准测算。 四、 风险揭示与迫切教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅 读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市集全体环境激勉的系统性风险，个别证券独有的非系统性风 险，大宗赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操作风险，因交收毁约和投资债券 激勉的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的独有风险等等。基金科罚东谈主提醒投资者基金投资 的“买者自夸”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本基金的独有风险包括： 基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资方案中给基金带来一定的不确定性的风 险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金司理科罚智商和基金科罚东谈主自己策画 情景等要素的影响。因此，本基金全体证明可能在特定时候内低于其他基金。本基金坚抓价值和长 期投资理念，可爱基金投资风险的严防，然而基于投资鸿沟的规矩，本基金无法透顶躲闪基金市集、 股票市集的下降风险。   本基金可投资钞票支撑证券，钞票支撑证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。   本基金投资于港股通标的股票的比例占股票钞票的 0%-50%。内地和港股通标的股票市集和债 券市集的变化均会影响到基金功绩证明，基金净值证明因此可能受到影响。 策等方面齐有一定的落拓，并且此类落拓可能会不断调理，这些落拓要素的变化可能对本基金参加 或退出当地市集变成拦阻，从而对投资收益以及平素的申购赎回产生平直或转折的影响。 临包括但不限于如下稀零风险：涨跌幅落拓、走动日不同、临时停市、走动机制、代理投票、汇率 风险、港股通逐日额度落拓等。 股或遴荐不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   本基金投资存托笔据在承担境内上市走动股票投资的共同风险外，还将承担与存托笔据、翻新 企业刊行、境外刊行东谈主以及走动机制议论的独有风险。   基金合同奏效后，荟萃 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元情形的，基金合同收场，不需召开基金份额抓有东谈主大会。因而，本基金存在着无法存 续的风险。   本基金 A 类基金份额在上海证券走动所上市走动，投资者在二级市集买卖基金份额，受市集供 需干系等各式要素的影响，投资者买卖 A 类基金份额有可能濒临相应的折溢价风险。 （二） 迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金科罚东谈主依照恪称牵涉、敦厚信用、严慎勤奋的原则管 理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金或基金合同议论的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济生意仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。   基金居品贵寓摘抄信息发生首要变更的，基金科罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的议论信息，敬请同期饶恕基金科罚东谈主发布的议论临时公告、如期公告等披 露文献。 五、 其他贵寓查询姿色   以下贵寓详见基金科罚东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户事迹热线：95105686，4008880688 （世界长入，免远程话费）

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