发布日期：2024-11-01 05:36    点击次数：202

        景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金                        基金居品尊府节录                                            编制日历：2024 年 10 月 21 日                    送出日历：2024 年 10 月 22 日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、居品约略 基金简称       景顺长城中证 A500ETF 纠合   基金代码          022444            景顺长城中证 A500ETF 纠合 下属基金简称                         下属基金交往代码      022444            A            景顺长城中证 A500ETF 纠合 下属基金简称                         下属基金交往代码      022445            C 基金不停东说念主      景顺长城基金不停有限公司        基金托管东说念主         中国工商银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同奏凯日    -                                 -                                期 基金类型       基金中基金               交往币种          东说念主民币 运作面貌       洞开式（庸碌洞开式）          洞开频率          每个洞开日                                启动担任本基金基金 基金司理       龚丽丽                 司理的日历                                证券从业日历        2011 年 3 月 1 日            畴昔若出现宗旨指数不妥当条款（因成份股价钱波动等指数编制要领变动之外的身分            致使宗旨指数不妥当条款及法律法则、监管机构另有规矩的之外）   、指数编制机构退出            等情形，基金不停东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会敷陈并建议 其他         处分决策，如更动运作面貌、与其他基金团结、或者休止基金合同等，并在 6 个月内            召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表            决未通过的，基金合同休止，但招募诠释书“方针 ETF 发生关联变更情形的处理面貌”            另有商定的之外。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资策略           本基金主要通过投资于方针 ETF，轮廓追踪宗旨指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小 投资方针           化。           本基金以景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金（方针 ETF）基金份额、标           的指数成份股及备选成份股（含存托字据，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实           现投资方针，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板偏激他经 投资范畴           中国证监会允许上市的股票及存托字据）   、银行进款、同行存单、债券（国债、金融债、           政府守旧机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、           政府守宿债券、所在政府债、可更动债券（含分手交往可转债的纯债部分）、可交换债                         景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金基金居品尊府节录          券、次级债）               、债券回购、养殖品（包括股指期货、股票期权）   、钞票守旧证券、货币市          场器用以及法律法则或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监          会的关联规矩）。本基金可根据法律法则的规矩参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在践诺得当要领后，可          以将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每          个交往日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，本基金执有的现          金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例收场，基金不停东说念主在践诺得当要领          后，不错调治上述投资品种的投资比例。          宗旨指数：中证 A500 指数。          本基金为景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金（方针 ETF）的纠合基金，          主要通过投资于方针 ETF 以达到投资方针。 主要投资策略          略；8、钞票守旧证券的投资策略；9、融资与转融通证券出借业务策略。 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+东说念主民币活期进款税后利率×5%          本基金为 ETF 纠合基金，方针 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金， 风险收益特征   预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金，具有与宗旨指数、          以及宗旨指数所代表的股票商场相同的风险收益特征。 注：了解详备情况请阅读基金合同及招募诠释书“基金的投资”部分。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                         景顺长城中证 A500ETF 纠合 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                         收费面貌/费率         备注              /执有期限（N）               M＜1,000,000                        0.80%      庸碌投资群体               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔   庸碌投资群体  认购费               M＜1,000,000                        0.08%      待业金客户               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔   待业金客户               M＜1,000,000                        1.00%      庸碌投资群体  申购费               M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔   庸碌投资群体 （前收费）               M＜1,000,000                        0.10%      待业金客户                                  第 2页 共 5页                                 景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金基金居品尊府节录                   M≥5,000,000                    1,000.00 元/笔            待业金客户                        N＜7 天                        1.50%                  -  赎回费                        N≥7 天                          0                    -                                 景顺长城中证 A500ETF 纠合 C                        份额（S）或金额（M）  用度类型                                                       收费面貌/费率                          /执有期限（N）                            N＜7 天                                 1.50%   赎回费                            N≥7 天                                   0 注:C 类基金份额不收取认购费/申购费。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费面貌/年费率或金额                                          收取方 别 不停费                     0.15%                             基金不停东说念主和销售机构 托管费                     0.05%                               基金托管东说念主 销 售 服   景顺长城中证 务费      A500ETF 纠合 C 注：1、本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取不停费。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金按期敷陈泄漏为准。其中，昔时度指居品 尊府节录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各异。 四、风险揭示与遑急教唆 (一) 风险揭示    一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读 本基金的《招募诠释书》等销售文献。    二、本基金独到的风险    基于投资范畴的规矩，本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，无法则避股票商场的 投资风险，尤其是系统性风险。    宗旨指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司诡计情状、投资者热诚和交往轨制等 各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于多种身分可能使基金投资组合的收益率与宗旨指数的收益率发生偏离。    本基金为 ETF 纠合基金，大部分钞票投资于方针 ETF，投资宗旨单一且过分鸠合有可能会给本基金带来 风险。同期，方针 ETF 靠近的诸如不停风险与操气派险、方针 ETF 份额二级商场交往价钱折溢价的风险等，                                      第 3页 共 5页                    景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金基金居品尊府节录 可能平直或曲折成为本基金的风险。    方针 ETF 的宗旨指数发生变更，如本基金不变更方针 ETF 的，本基金有事迹比较基准随之变更的风险。    本基金力求相干于事迹比较基准的日均追踪偏离度的鼓胀值不跳动 0.35%，年追踪舛讹不跳动 4%，但 因宗旨指数编制王法调治或其他身分可能导致追踪舛讹跳动上述范畴，本基金净值进展与指数价钱走势可 能发生较大偏离。    指数编制机构因商场结构变化、居品界说调治，或其他原因导致宗旨指数不再对其猜想的宗旨具有代 表性等顶点情况可能导致指数休止并休止发布对应指数；指数编制机构因指数数据信息颠倒或因颠倒情况 形成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因诡计情况的变化，存在罢手指数爱戴和指数编制劳动的风 险。    指数编制机构由于各式原因罢手对指数的不停和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之 日起十个责任日内向中国证监会敷陈并建议处分决策，如更动运作面貌、与其他基金团结、或者休止基金 合同等，在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主大会未奏凯召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同休止，但招募诠释书“方针 ETF 发生关联变更情形的处理面貌”另有商定的之外。 投资东说念主将靠近更换基金宗旨指数、更动运作面貌，与其他基金团结、或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构罢手宗旨指数的编制及发布至处分决策确按时刻，基金不停东说念主应按照指数编制机构提 供的最近一个交往日的指数信息遵命基金份额执有东说念主利益优先原则看护基金投资运作，该时刻由于宗旨指 数不再更新等原因可能导致指数进展与关联商场进展有在各异，影响投资收益。    宗旨指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法实时调治投资 组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。    尽管可能性很小，根据基金合同规矩，如出现变更宗旨指数的情形，基金将变更宗旨指数。如变更的 宗旨指数和原宗旨指数的编制要领发生本色性变更的，则基于原宗旨指数的投资策略将会窜改，投资组合 将随之调治，基金的收益风险特征将与新的宗旨指数保执一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。 括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要 进展为信用评级风险、法律风险等。    本基金不错投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资宗旨、商场轨制以及交往王法等各异带来的 独到风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、鸠合度风险、系统性风险、策略风险等。基 金可根据投资策略需要或商场环境的变化，接受将部分基金钞票投资于科创板股票或接受不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。    本基金的投资范畴包括存托字据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风险外，若投 资存托字据的，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大失掉的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制关联的风险，包括存托字据执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有职权等方面 存在各异可能激励的风险；存托字据执有东说念主在分成派息、诓骗表决权等方面的颠倒安排可能激励的风险； 存托条约自动敛迹存托字据执有东说念主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据 执有东说念主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息泄漏监管 方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。                        第 4页 共 5页                    景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金基金居品尊府节录   本基金可根据法律法则和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠杆投资风险和 敌手方交往风险等融资及转融通证券出借业务独到风险。   如指数编制决策发生了立异，本基金将在后续更新招募诠释书中更新指数编制决策简述。本基金存在 着招募诠释书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制决策不一致的风险。   三、其他风险 税负增多风险；8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其 他风险。 (二) 遑急教唆    基金合同奏凯后，基金居品尊府节录的信息发生首要变更的，基金不停东说念主将在三个责任日内更新，其 他信息发生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期温顺基金不停东说念主发布的关联临时公告等。    景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中 国证监会证监许可【2024】1428 号文准予召募注册。    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金不停东说念主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执 有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金不停东说念主深知个东说念主信息对投资者的遑急性，勤奋于投资者个东说念主信息的保护。基金不停东说念主承诺按照法 律法则和关联监管条款的规矩处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金不停东说念主直销、销售机构或场内经纪机 构购买景顺长城基金不停有限公司旗下基金居品的统共个东说念主投资者。基金不停东说念主需处理的机构投资者信息 中可能涉偏激法定代表东说念主、受益统共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将死守上述承诺进行处理。    各方当事东说念主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，除经友好协商、和解 不错处分的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在 北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方均有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他尊府查询面貌   以下尊府详见基金不停东说念主网站[www.igwfmc.com][客服电话：400-8888-606] 交往型洞开式指数证券投资基金纠合基金托管条约》、《景顺长城中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基 金纠合基金招募诠释书》 六、其他情况诠释   无。                        第 5页 共 5页

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