发布日期：2024-11-01 05:26    点击次数：139

 易方达中证 A500 指数证券投资基金（易方达中证           A500 指数 A）基金居品贵寓纲要                  编制日历：2024 年 10 月 21 日                  送出日历：2024 年 10 月 22 日 本纲要提供本基金的清贫信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、居品大约 基金简称       易方达中证 A500 指数         基金代码         022459 下属基金简称     易方达中证 A500 指数 A       下属基金代码       022459            易方达基金管束有限公                         交通银行股份有限公 基金管束东说念主                            基金托管东说念主            司                                  司 基金协议获胜日    - 基金类型       股票型                   走动币种         东说念主民币 运作款式       泛泛灵通式                 灵通频率         每个灵通日                                  初始 担任本基 金基 基金司理       庞亚平                   金司理的日历                                  证券从业日历       2009-07-01            翌日若出现方针指数不合适法律轨则及监管条款（因成份股价钱波动            等指数编制步调变动之外的要素甚而方针指数不合适条款的情形除            外）、指数编制机构退出等情形，基金管束东说念主应当自该情形发生之日            起十个职责日向中国证监会评释并建议处治有磋商，如退换运作款式、            与其他基金团结、或者圮绝基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额 其他            合手有东说念主大会进行表决，基金份额合手有东说念主大会未得手召开或就上述事项            表决未通过的，基金协议圮绝。自指数编制机构罢手方针指数的编制            及发布至处治有磋商确如期间，基金管束东说念主应按照指数编制机构提供的            最近一个走动日的指数信息罢黜基金份额合手有东说念主利益优先原则防守基            金投资运作。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资目的与投资计谋 投资目的     密致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化。                本基金的投资领域包括方针指数成份股及备选成份股（含存托凭                证）、除方针指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业                板、科创板偏激他照章刊行上市的股票、存托凭据）、债券（包括                国债、央行单子、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级                债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府援救机构债券、 投资领域           可退换债券、可交换债券等）、债券回购、钞票援救证券、银行存                款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、国                债期货、股票期权等）以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的                其他金融器具。                如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在                奉行顺应样式后，本基金不错将其纳入投资领域。           本基金将根据法律轨则的法律证明参与转融通证券出借及融资业务。           本基金投资于方针指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款基           金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，保合手不低于基金钞票净           值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结           算备付金、存出保证金和应收申购款等。           本基金的方针指数为中证 A500 指数，偏激翌日可能发生的变更。           本基金主要取舍完全复制法，即完全按照方针指数的成份股构成及           其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股偏激权重的           变动进行相应接济，力图将日均追踪偏离度的完全值截止在 0.35% 主要投资计谋    以内，年化追踪短处截止在 4%以内，主要投资计谋包括钞票竖立策           略、股票（含存托凭据）投资计谋、债券和货币市集器具投资策           略、繁衍品投资计谋、参与转融通证券出借业务计谋、融资业务策           略等。 功绩比较基准    中证 A500 指数收益率×95%+活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、           债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要汲取完全 风险收益特征           复制法追踪方针指数的发扬，具有与方针指数相通的风险收益特           征。 注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解细样貌况。 （二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 无 （三）自基金协议获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比 较图 无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：          份额（S）或金额（M）         收费款式/ 用度类型                                     备注            /合手有期限（N）           费率                                        通过本公司直销中心                                       认购的寰宇社会保障基                                       金、照章建造的基本养                                       老保障基金、照章制定                                       的企业年金筹算筹集的                                       资金偏激投资运营收益                                       造成的企业补充养老保                                       险基金（包括企业年金                                       单一筹算以及聚统统 认购费         M                                      划）、不错投资基金的                                       其他社会保障基金、以                                       及照章登记、认定的慈                                       善组织；将来出现的可                                       以投资基金的住房公积                                       金、享受税收优惠的个                                       东说念主养老账户、经养老基                                       金监管部门招供的新的                                         养老基金类型                                    按笔收                                     取，              M≥500 万元                              同上                                      笔             M                                 按笔收取，             M≥500 万元             1000.00 元         同上                                     /笔                                              通过本公司直销中心申                                              购的寰宇社会保障基                                              金、照章建造的基本养                                              老保障基金、照章制定                                              的企业年金筹算筹集的                                              资金偏激投资运营收益                                              造成的企业补充养老保                                              险基金（包括企业年金                                              单一筹算以及聚统统             M                                             划）、不错投资基金的                                              其他社会保障基金、以                                              及照章登记、认定的慈                                              善组织；将来出现的可 申购费（前                                        以投资基金的住房公积  收费）                                         金、享受税收优惠的个                                              东说念主养老账户、经养老基                                              金监管部门招供的新的                                                养老基金类型                                  按笔收取，             M≥500 万元             100.00 元/         同上                                      笔             M                                 按笔收取，             M≥500 万元             1000.00 元         同上                                     /笔 赎回费               N≥7 天                0.00% 注：淌若投资者屡次认购、申购，认购费、申购费分歧适用单笔认购、申购金额所对应的 费率。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费款式/年费率或金额                      收取方 管束费              年费率 0.15%            基金管束东说念主 托管费                年费率 0.05%         基金托管东说念主          详见招募阐述书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与清贫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、流动性风险、管 理风险、税收风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险 评级可能不一致的风险偏激他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包 括方针指数呈文与股票市集平均呈文偏离的风险、方针指数波动的风险、方针指数发布时 间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、基金 收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪短处截止未达商定目的的风险、方针指数 值诡计出错的风险、方针指数编制有磋商带来的风险、指数编制机构罢手作事的风险；（2） 投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、钞票援救证券、存托 凭据等）的私有风险；（3）参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作本性详 见基金协议和招募阐述书的商定。本基金的私有风险及一般风险详见招募阐述书的“风险 揭示”部分。 （二）清贫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤 勉的原则管束和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因 《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、谐和阶梯处治， 如经友好协商未能处治的最终将通过仲裁款式处理，详见《基金协议》。   基金居品贵寓纲要信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期瞻仰基金管束东说念主发布的相 关临时公告等。 五、其他贵寓查询款式   以下贵寓详见基金管束东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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