11月26日基金净值：中银互利半年定开债最新净值1.2127，涨0.01%

发布日期：2024-11-27 01:48 点击次数：80

本站音书，11月26日，中银互利半年定开债最新单元净值为1.2127元，累计净值为1.2647元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.26%，近6个月飞腾1.19%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银互利半年定开债为债券型-夹杂一级基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比102.45%，现款占净值比1.3%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为周毅，周毅于2018年2月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计申报25.83%。

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