发布日期：2024-11-01 04:16    点击次数：170

国泰中证A500来回型绽放式指数证券投资基金发起 式蚁集基金（国泰中证A500ETF发起蚁集C）基金产                    品贵寓纲目                                    编制日历：2024年10月21日                 送出日历：2024年10月22日 本纲目提供本基金的伏击信息，是招募泄漏书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募泄漏书等销售文献。 一、居品粗略           国泰中证 A500ETF 发起 基金简称                        基金代码       022448           蚁集           国泰中证 A500ETF 发起 下属基金简称                      下属基金代码     022449           蚁集 C 基金经管东谈主     国泰基金经管有限公司        基金托管东谈主      华泰证券股份有限公司 基金左券获胜日   - 基金类型      基金中基金             来回币种       东谈主民币 运作风景      凡俗绽放式             绽放频率       每个绽放日                             运转担任本基金 基金司理      吴可凡               基金司理的日历                             证券从业日历     2019-06-24           《基金左券》获胜之日起三年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿           元，《基金左券》自动休止，且不得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续           基金左券期限。若届时的法律礼貌或中国证监会法则发生变化，上述           休止法则被取消、鼎新或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法           规或中国证监会法则施行。           《基金左券》获胜满三年后基金赓续存续的，链接 20 个责任日出现基 其他           金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形           的，基金经管东谈主应当在按时论说中给予暴露；链接 60 个责任日出现前           述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会论说并提议           处分决议，如合手续运作、扶持运作风景、与其他基金归拢或者休止基           金左券等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会。           法律礼貌或中国证监会另有法则时，从其法则。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资观念与投资计策 详见本基金招募泄漏书“第九部分 基金的投资”。          通过主要投资于观念ETF，轮廓追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪 投资观念          差错的最小化。             本基金主要投资于观念ETF、方向指数成份股（含存托凭据）、备选成             份股（含存托凭据）。为更好地已矣投资观念，本基金可一丝投资于             非方向指数成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许基金投             资的股票、存托凭据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业             债、公司债、公建筑行的次级债、处所政府债券、政府营救机构债券、             中期单据、可扶持债券（含区别来回可转债）、可交换债券、短期融             资券、超短期融资券等）、债券回购、金融繁衍品（包括股指期货、             国债期货、股票期权等）、金钱营救证券、同行存单、银行入款、货             币商场器具以及法律礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融器具             （但须适合中国证监会辩论法则）。 投资领域             本基金可根据法律礼貌的法则参与融资和转融通证券出借业务。             基金的投资组合比例为：本基金投资于观念ETF的比例不低于基金金钱             净值的90%。每个来回日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需             交纳的来回保证金后，本基金合手有的现款或者到期日在一年以内的政             府债券不低于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存             出保证金和应收申购款等。             如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他金融繁衍品             或者其他投资品种或变更投资比例遗弃，基金经管东谈主在履行适应设施             后，不错相应诊治本基金的投资领域和投资比例法则。             本基金的方向指数为中证A500指数过火翌日可能发生的变更。             托凭据投资计策；5、债券投资计策；6、可扶持债券和可交换债券投 主要投资计策             资计策；7、金钱营救证券投资计策；8、金融繁衍品投资计策；9、             融资与转融通证券出借投资计策。 事迹比较基准      中证A500指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%             本基金为ETF蚁集基金，观念ETF为股票型指数基金，其预期收益及预             期风险水平表面上高于夹杂型基金、债券型基金和货币商场基金。本 风险收益特征             基金主要通过投资于观念ETF追踪方向指数发达，具有与方向指数以及             方向指数所代表的证券商场一样的风险收益特征。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金左券获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售辩论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                           收费风景/费率     备注                 /合手有期限（N）    认购费                 -            0.00%  申购费（前收费）              -            0.00%                      N   赎回费                       N ≥ 7日        0.00% （二） 基金运作辩论用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费风景/年费率 用度类别                                 收取方             或金额（元） 经管费              0.15%          基金经管东谈主、销售机构 托管费              0.05%              基金托管东谈主 销售管事费            0.20%              销售机构             其他按照国度辩论             法则和《基金左券》 其他用度                         辩论管事机构             商定不错在基金财              产中列支的用度 注：1、本基金基金财产中投资于观念ETF的部分不收取经管费。本基金基金财产中投资于 观念ETF的部分不收取托管费。 四、风险揭示与伏击教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应珍贵阅读本基金的招募泄漏书等销售文献。   本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作经管风险、流动性风险、本 基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险和其他风险等。本基金特定风险包括：观念 ETF 的风险、方向指数的风险、 基金投资组合报告与方向指数报告偏离及追踪差错限度未达商定观念的风险、指数编制机构 罢手管事的风险、投资金钱营救证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、 投资股票期权的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、投资存托凭 证的风险、基金左券提前休止的风险等。本基金的一般风险及特定风险详见招募泄漏书的“风 险揭示”部分。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎竭力于的原则经管和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资东谈主自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金左券确当事东谈主。   因《基金左券》而产生的或与《基金左券》辩论的一切争议，应经友好协商处分，如经 友好协商未能处分的，则任何一方有权按《基金左券》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 左券》。   基金居品贵寓纲目信息发生要害变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的辩论信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的辩论临时 公告等。 五、其他贵寓查询风景   以下贵寓详见基金经管东谈主网站 www.gtfund.com 或接洽客服电话：400-888-8688

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