发布日期：2024-10-21 13:34    点击次数：199

       华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动短债 A）基金居品贵府提要更新 华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动                                短债 A）                             基金居品贵府提要更新                                                编制日历：2024 年 10 月 14 日                        送出日历：2024 年 10 月 15 日            本提要提供本基金的热切信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、居品粗略 基金简称       华安众鑫 90 天出动短债        基金代码             012229 下属基金简称     华安众鑫 90 天出动短债 A      下属基金交往代码         012229 基金不停东谈主      华安基金不停有限公司           基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同收效日    2021 年 5 月 7 日                        -                                 期 基金类型       债券型                  交往币种             东谈主民币                                                  每盛开日盛开申购，每份基 运作样式       其他盛开式                盛开频率             金份额设定 90 天出动运作                                                  期                                 运转担任本基金基金 基金司理       郑如熙                  司理的日历                                 证券从业日历           2004 年 7 月 1 日                                 运转担任本基金基金 基金司理       马晓璇                  司理的日历                                 证券从业日历           2013 年 11 月 25 日 注：华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金自 2024 年 10 月 16 日起增设 E 类份额。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹画与投资计谋   笃定请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的联系内容。            本基金在追求基金资产恒久稳健升值的基础上，力图为基金份额抓有东谈主创造越过功绩 投资筹画            比较基准的踏实收益。            本基金的投资限制为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的各样债券            (国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开导行的次级债、场所政府债、中            期单据、短期融资券、超短期融资券、可区别交往可转债的纯债部分等)、资产解救 投资限制       证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中            国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会的联系递次)。            本基金不投资于股票等资产，也不投资于可逶迤债券（可区别交往可转债的纯债部分            之外）、可交换债券。                               第 1页 共 5页       华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动短债 A）基金居品贵府提要更新           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在执行适应门径后，           不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中           投资于短期债券的比例不低于非现款基金资产 80%。每个交往日日终在扣除国债期货           合约需交纳的交往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产           净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不逾越 397 天(含)的债券资产，包括国           债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开导行的次级债、场所政府债、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、可区别交往可转债的纯债部分等。           当法律法例的联系递次变更时，基金不停东谈主在执行适应门径后可对上述资产建树比例           进行适应妥洽。 主要投资计谋    3、信用债投资计谋           中债概述资产（1 年以下）指数收益率×90% + 一年期按期入款基准利率（税后） 功绩比较基准           ×10%           本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和羼杂型基 风险收益特征           金，高于货币商场基金。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                          第 2页 共 5页          华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动短债 A）基金居品贵府提要更新 注：基金合同收效畴前不悦圆善当然年度的，按推行期限贪图净值增长率,基金的过往功绩不代表将来发扬 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费样式/费率           备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元               0.30%        -        非待业金客户    认购费          M≥500 万元                 -       每笔 500 元    非待业金客户                                                              待业金客户                      -                  -        每笔 500 元                                                               （直销）                    M＜100 万元            0.30%        -        非待业金客户  申购费                    M≥500 万元              -       每笔 500 元    非待业金客户 （前收费）                                                              待业金客户                      -                  -        每笔 500 元                                                               （直销） 赎回费 关于每份基金份额，第一个运作期指基金合同收效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购证实日 （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作肇始日），至基金合同收效日或基金份额申购苦求日后的第 个运作期到期日的次一日起，至基金合同收效日或基金份额申购苦求日后的第 180 天（如该对应日为非工 作日，则顺延至下一责任日）止。依此类推。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主可建议赎回苦求，赎回 用度为 0。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费样式/年费率或金额                        收取方 不停费                        0.2%                  基金不停东谈主和销售机构                                 第 3页 共 5页        华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动短债 A）基金居品贵府提要更新 托管费                     0.05%                基金托管东谈主 审计用度                 65,700.00 元             司帐师事务所 信息败露费               120,000.00 元             递次败露报刊              《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券              交往用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户逶迤用度等费 其他用度              用，以及按照国度揣测递次和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。 以基金按期论说败露为准。 (三) 基金运作概述用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                    华安众鑫 90 天出动短债 A                       基金运作概述费率（年化） 注：基金不停费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 败露的联总计据为基准测算。 四、风险揭示与热切教唆 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读 本基金的《招募证明书》等销售文献。   （二）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前， 应全面了解本基金的居品特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：商场风险、信用 风险、流动性风险（包括但不限于大齐赎回风险、启用舞动订价或侧袋机制等流动性风险不停器用带来的风 险等）、本基金出奇风险（包括国债期货投资风险、资产解救证券投资风险、畸形安排的运作样式、运作期 限或有变化的风险）、不停风险、合规性风险、操派头险等。    （三）本基金的特定风险    每个运作期到期日前，基金份额抓有东谈主不成建议赎回苦求。每个运作期到期日，基金份额抓有东谈主方可提 出赎回苦求。若是基金份额抓有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份 额参预下一个运作期。故投资者在运作时代到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回 而参预下一运作期的风险。    本基金称呼为华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金，然而考虑到周末、法定节沐日 等原因，每份基金份额的推交运作期期限或有不同，可能长于或短于 90 天。    本基金可投资资产解救证券，资产解救证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征， 并存在一定的投资风险。资产解救证券的投资与基金资产密切联系，因此会受到特定原始权力东谈主歇业风险及 现款流展望风险等的影响；当本基金投资的资产解救证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时妥洽 抓仓的风险；此外当资产解救证券联系的刊行东谈主、基金不停东谈主、基金托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将面 临无法收取投资收益以至亏空本金的风险。                             第 4页 共 5页        华安众鑫 90 天出动抓有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫 90 天出动短债 A）基金居品贵府提要更新   本基金的投资限制包括国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。商场风 险是因期货商场价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的出奇风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利遵循，使之发生有时损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险往 往是由商场枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条目，使得所抓有的 头寸面对被强制平仓的风险。   《基金合同》收效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元的，基金合同自动休止，同期不得 通过召开基金份额抓有东谈主大会接续基金合同期限。故基金份额抓有东谈主将可能面对基金合同自动休止的风险。 (二) 热切教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不停东谈主依照恪尽责守、本分守信、严慎极力的原则不停和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》揣测的一切争议，如经友好协商未能科罚 的，应提交上海金融仲裁院，凭据该院其时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有按捺力。    基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的联系信息，敬请同期眷注基金不停东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见基金不停东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户就业电话：40088-50099 （一）基金合同、托管左券、招募证明书 （二）按期论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及揣测样式 （五）其他热切贵府                            第 5页 共 5页

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