发布日期：2024-10-21 13:44    点击次数：96

摩根中证A500往复型通达式指数证券投资基金基金                 家具辛勤纲领更新                                   编制日历：2024年10月14日                 送出日历：2024年10月15日 本纲领提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、家具省略 基金简称      摩根中证 A500ETF     基金代码       560530           摩根基金看管（中国） 基金看管东说念主                      基金托管东说念主      吉祥银行股份有限公司           有限公司                            上市往复所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金合同奏效日   2024-09-24                            市日历        2024-10-15 基金类型      股票型              往复币种       东说念主民币 运作边幅      往复型通达式           通达频率       每个通达日                            运转担任本基金 基金司理      韩秀一              基金司理的日历                            证券从业日历     2019-07-19           摩根） ，二级商场往复代码 560530。2.基金合同奏效后，贯穿五十个 其他           职责日出现基金份额捏有东说念主数目起火二百东说念主或者基金钞票净值低于五           千万元情形的，基金合同间隔，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值证据 (一) 投资计算与投资策略 投资者欲了解谨防情况，请阅读招募证明书第十一章“基金的投资”。          本基金进行被迫指数化投资，缜密追踪观念指数，追求追踪偏离度和 投资计算          追踪症结最小化。          本基金主要投资于观念指数成份股及备选成份股。为更好地已毕投资          计算，本基金可一丝投资于非成份股、存托证据、繁衍用具（股指期          货、股票期权等）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、          公司债、次级债、所在政府债券、中期单子、可调度债券（含离别交          易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回          购、银行进款（包括合同进款、如期进款过甚他银行进款）、同行存 投资范畴          单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须符          合中国证监会关连规章）。          本基金可根据法律法则的规章参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看管东说念主在履          行符合门径后，不错将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：投资于观念指数成份股过甚备选成份股的比          例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%，因          法律法则的规章而受为止的情形之外。          本基金的观念指数为中证A500指数。          本基金主要罗致复制策略、替代策略过甚他符合的策略以更好地追踪          观念指数，已毕基金投资计算。本基金力求日均追踪偏离度的总共值          不跳跃0.2%，年追踪症结不跳跃2%。如因观念指数编制国法调停等          其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪症结跳跃上述范畴，基金看管 主要投资策略          东说念主应选择合理设施，幸免追踪偏离度和追踪症结的进一步扩大。此外，          本基金罗致的投资策略还包括：股指期货投资策略；股票期权投资策          略；债券投资策略；融资及转融通证券出借策略；存托证据投资策略          等。 功绩比较基准   本基金的功绩比较基准为观念指数，即中证A500指数收益率。          本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币商场基金、 风险收益特征   债券型基金和混杂型基金。本基金主要罗致完全复制法追踪观念指数          的证据，具有与观念指数相通的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 投资组结伴产设立图表 无。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度 其中包含证券往复所、登记机构等收取的关连用度。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费边幅/年费率或金额           收费方 看管费            0.15%         基金看管东说念主、销售机构 托管费            0.05%           基金托管东说念主 审计用度             -            司帐师事务所 信息浮现费            -            规章浮现报刊         按照国度相关规章和《基金合同》约 其他用度         定不错在基金财产中列支的用度。 注： 本基金往复证券、期货等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。   投资有风险，投资者欲购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）观念指数陈诉与股票商场平均陈诉偏离的风险   （2）观念指数波动的风险   （3）基金投资组合陈诉与观念指数陈诉偏离的风险：以下身分可能使基金投资组合的 收益率与观念指数的收益率发生偏离：①由于观念指数调停成份股或变更编制方法，使本基 金在相应的组合调停中产生追踪偏离度与追踪症结。②由于观念指数成份股发生配股、增发 等步履导致成份股在观念指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调停中产生追踪偏 离度和追踪症结。③成份股派发现款红利将导致基金收益率跳跃观念指数收益率，产生正的 追踪偏离度。④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调停投资组合或 承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪症结。⑤由于基金投履历程中的证券往复成本，以及 基金看管费和托管费等的存在，使基金投资组合与观念指数产生追踪偏离度与追踪症结。⑥ 由于战术、管控过甚他看管东说念主不可控身分等导致本基金无法投资于部分指数成份股，从而导 致基金投资组合与观念指数产生追踪偏离度与追踪症结。⑦在本基金指数化投履历程中，基 金看管东说念主的看管才略，举例追踪指数的水平、技巧技巧、买入卖出的时机遴荐等，齐会对本 基金的收益产生影响，从而影响本基金对观念指数的追踪进度。⑧其他身分产生的偏离。如 因受到最低买入股数的为止，基金投资组合中个别股票的捏有比例与观念指数中该股票的权 重可能不完全调换；因短缺卖空、对冲机制过甚他用具变成的指数追踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制诞妄等，由此产生追踪偏离度与追踪误 差。   （4）追踪症结限定未达商定计算的风险   （5）指数编制机构住手办事的风险   （6）基金份额二级商场往复价钱折溢价的风险   （7）参考 IOPV 方案和 IOPV 预备诞妄的风险   （8）成份股停牌的风险   （9）成份股退市的风险   （10）退市风险   （11）投资者申购失败的风险   （12）投资者赎回失败的风险   （13）退补现款替代边幅的风险   （14）基金份额赎回对价的变现风险   （15）第三方机构办事的风险   （16）往复结算款式风险   （17）股指期货的投资风险   （18）股票期权的投资风险   （19）参与融资及转融通证券出借业务的风险   （20）投资于存托证据的风险   （21）流动性风险   （22）基金合同提前间隔的风险   （23）基金看管东说念主职责间隔风险   （1）看管风险与操派头险   （2）技巧风险   （3）不可抗力   （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。   （2）除基金看管东说念主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售， 然而，基金钞票并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担保收益，代销机构 并不可保证其收益或本金安全。   对于本基金圆善的风险揭示请见本基金的《招募证明书》的“风险揭示”章节。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金看管东说念主依照恪尽责守、淳厚守信、严慎勤劳的原则看管和欺诈基金钞票，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主。   各方当事东说念主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应将争议提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照上海海外经济生意仲 裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主 均有不悉力，仲裁用度及合理的讼师用度由败诉方承担。   基金家具辛勤纲领信息发生紧要变更的，基金看管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金看管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期温雅基金看管东说念主发布的关连临时 公告等。 五、其他辛勤查询边幅   以下辛勤详见基金看管东说念主网站   网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888   ● 基金合同、托管合同、招募证明书   ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及策划边幅   ● 其他要紧辛勤 六、其他情况证明   无。

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