发布日期：2024-11-04 01:16    点击次数：185

贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金基金份额发售公告          基金解决东说念主：  贝莱德基金解决有限公司          基金托管东说念主：  中信证券股份有限公司          二零二四年十月          蹙迫辅导       证监许可【2024】1383 号文准予召募注册。中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”             ）对本基       金召募的注册并不代表其对本基金的投资价值和市集出息作念出本体性判断或保证，也不标明投资于       本基金莫得风险。       金解决东说念主” ），基金托管东说念主为中信证券股份有限公司。同期，中国开采银行股份有限公司看成基金服务       机构， 为本基金提供份额登记、估值核算等基金服务。       及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。基金解决东说念主有权       对可购买本基金的投资者天禀给以限定并常常转圜，具体见《业务规矩》以及基金解决东说念主届时发布的       基金份额发售公告或其他联系公告。          基金解决东说念主为履行法律法则以及公司里面限度轨制的要求，本基金有权断绝属于非中国税收居       民的投资者(或其代理东说念主或授权署名东说念主或限度东说念主，以下同)的认购/申购或以任何方式抓有本基金基金       份额的步履。何况，本基金当今仅为根据中华东说念主民共和国法律注册的公募基金居品。由于并非统统       好意思国东说念主士都适合购买非好意思国注册的居品，除下文所述的特定情形外，本基金将不顺利或障碍地向好意思国       东说念主士(或其代理东说念主或授权署名东说念主或限度东说念主，以下同)销售或由好意思国东说念主士抓有。本条所称的“好意思国东说念主士”包       括但不限于：好意思国公民、好意思国国籍东说念主士、好意思国护照抓有东说念主士、好意思国恒久住户、好意思国境内成立的（粗略根据       好意思国法律粗略好意思国境内任何法域的法律成立的）实体或组织(含其外洋分支机构)、由好意思国东说念主士顺利或       者障碍抓有或受益的账户、好意思国境内的任何其他东说念主士等。          本基金有权断绝非中国税收住户、好意思国东说念主士或不安妥基金解决东说念主限定的其他投资者天禀要求的       投资者（以下并称“非适格投资者”         ）的认购/申购肯求或以任何方式抓有本基金基金份额的步履。为       此，基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝非适格投资者的认购、申购(含按期定额投资)、       转化转入肯求，有权断绝任何非适格投资者开立基金账户，且有权对非适格投资者抓有的基金份额进       行强制赎回或冻结、冻结或刊出还是开立的基金账户或采用其他相应限度法式，并要求抵偿因此而遭       受（或可能遭逢）的弃世。          投资者应当按照联系法律法则及基金解决东说念主的要求，实时向基金解决东说念主、销售机构或其授权的第       三方果然、实时、准确、竣工地提供灵验的税收住户声明文献及讲解文献，前述信息贵府发生变更的，       投资者应在【30 天】内见告基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方，                并提供变更后的灵验的税收住户       声明文献及讲解文献。属于上述“好意思国东说念主士”的投资者，不得通过任何方式投资于本基金。基金投资       者及基金份额抓有东说念主通过其认购/申购，粗略其他任何获取本基金基金份额的步履承诺其澈底瞻念察上       述要求，并声明其并非好意思国东说念主士。投资者若是在抓有本基金期间成为好意思国东说念主士，必须立即赎回其抓有       的一都基金份额。若基金解决东说念主瞻念察基金份额抓有东说念主违犯上述为止，则基金解决东说念主有权陈说该抓有       东说念主，要求其赎回该等份额。          基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方将根据投资者提供的信息贵府(含其更新)，合理判断投       资者是否组成或可能组成非适格投资者。如经认定投资者可能为非适格投资者，则基金解决东说念主、销售       机构或其授权的第三方有权断绝投资者开立基金账户的肯求，并有权断绝投资者的认购、申购(含定       期定额投资)、转化转入肯求或采用其他相应限度法式。如因投资者提供的税收住户声明文献及讲解       文献不竣工、果然性或准确性存疑等原因，基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存信       息贵府充分认定，则有权基于审慎性原则，认定投资者可能组成非适格投资者，从而断绝其开立基金       账户及认购、申购(含按期定额投资)、转化转入肯求或采用其他相应限度法式。          如基金解决东说念主在基金投资者开立基金账户后发现基金投资者组成或可能组成非适格投资者，或       者基金投资者在获取基金份额后组成或可能组成非适格投资者，基金解决东说念主或销售机构或其授权的       第三方有权根据基金合同的商定采用联系法式，包括但不限于: (a)不接受该基金份额抓有东说念主对基金份       额进一步的申购肯求; (b)对基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进行强制赎回或冻结; (c)冻结或刊出还是       开立的基金账户。因基金投资者组成非适格投资者但未向基金解决东说念主或销售机构或其授权的第三方       如实暴露而挫伤基金解决东说念主(或其授权的第三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东说念主，本基金及       基金解决东说念主(或其授权的第三方)保留采用任何法式及/或就一都弃世进行追偿的权益，何况基金份额       抓有东说念主不不错就本基金或以本基金口头为苦守任何适用法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定       的)而采用联系法式或进行联系追偿过程中产生的任何花式的挫伤或服务向本基金及基金解决东说念主(或       其授权的第三方)建议任何要求或追偿。          基金解决东说念主认同的境外机构(包括但不限于该等机构解决的资产解决居品、账户等)看成及格境外       投资者，或通过内地与境外市集的互联互通机制投老本基金或其他经基金解决东说念主合理判断投老本基       金对基金解决东说念主或本基金的运作不组成合规风险的投资者，                   不受上述限定的为止。          基金解决东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给以限定并常常转圜，具体见《贝莱德基金解决有       限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金解决东说念主于公司网站暴露的联系规矩（以下简称      “《业务规矩》” ），以及基金解决东说念主届时发布的联系公告。       机构的销售网点公开发售。销售机构具体名单详见本公告“一、基金召募的基本情况”之“（十二）销售       机构”及基金解决东说念主网站的公示名单。各销售机构认购业务的办理网点、办理日历和时候等事项参照       各销售机构的具体限定。直销中心办理业务时以其联系规矩为准。          基金解决东说念主可根据召募情况，在安妥联系法律法则的情况下，在召募期限内转圜本基金的发售时       间，但最长不向上法定召募期限并实时公告。如遇突发事件，以上基金召募期的安排也不错适合调       整。       机构和其他销售机构的销售网点同期为投资东说念主持理开立基金账户的手续。投资东说念主的开户和认购肯求       可同期办理。          如经认定投资者可能为非中国税收住户，则基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝投       资者开立基金账户的肯求。因投资者提供的税收住户声明文献及讲解文献不竣工、果然性或准确性       存疑等原因，基金解决东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存信息贵府充分认定，则有权基于       审慎性原则，  认定投资者可能组成非中国税收住户，               从而断绝其开立基金账户。       投资东说念主应保证用于认购的资金开首正当，投资东说念主应有权自行主宰，不存在职何法律上、合约上的缺欠       或其他碎裂。         （1）基金认购接纳“金额认购、        份额阐述”   的方式；         （2）投资者认购时，    需按销售机构限定的方式全额缴款；         （3）投资者的认购肯求一领受理不得撤消；         （4）投资者在召募期内可屡次认购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得为止，但招募证明       书、基金份额发售公告、     其他联系公告另有限定的以外。          在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。       直销中心初次认购的最低金额为东说念主民币 10,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔东说念主民币 1       元（含认购费）。通过其他销售机构认购每笔最低认购金额为 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金       最低认购金额及追加认购有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准，但不得低于上述最低认购金       额。召募期间不设立投资者单个账户最高认购金额为止，但更新的招募证明书或其他联系公告另有       限定的以外。            。     如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到粗略向上基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错 采用比例阐述等方式对该投资东说念主的认购肯求进步履止。基金解决东说念主接受某笔粗略某些认购肯求有可 能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权断绝该等一都粗略部分认购肯求。投 资东说念主认购的基金份额数以基金合同告成后登记机构的阐述为准。     基金解决东说念主不错对召募期间的本基金召募规模设立上限。具体召募上限、规模限度决策偏执他 召募安排的转圜，详见本公司届时发布的联系公告。若本基金设立召募规模上限，除基金解决东说念主联系 公告另有限定，       基金合同告成后将不再受此召募规模的为止。     销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构确乎接管到认购申 请。认购的阐述以登记机构的阐述效果为准。对于认购肯求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时 查询。 份额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的 部分四舍五入，       由此随意产生的收益或弃世由基金财产承担。     基金解决东说念主自基金召募期届满或基金解决东说念主依据法律法则及招募证明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。基金召募达到基金备案要求的，自基金解决东说念主持理结束基金备案手续并取得中国证监会书面 阐述之日起，     《基金合同》告成。     若是召募期限届满，         未知足基金备案要求，基金解决东说念主应当承担下列服务：     （1）以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度；     （2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，            并加计银行同期活期入款利息；     （3）如基金召募失败，基金解决东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求报答。基金解决东说念主、基金托管 东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。 阅读本公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券日报》上刊登的《贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金基 金份额发售公告》及《贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同及招募证明书辅导性公 告》。 《贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》        （以下简称“《基金合同》”              ）、                                                                    《贝莱德沪深 《贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金基金居品贵府摘抄》及本公告将同期发布在本公司网站 （www.blackrock.com.cn）和中国证监会基金电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上，投资东说念主亦可通 过本公司网站和中国证监会基金电子暴露网站了解本基金召募联系事宜。 之“（十二）销售机构”         以及当地基金销售机构以各式花式发布的公告。     在召募期间，除本公告所列的销售机构外，本基金还有可能变更、增减销售机构，如变更、增减销 售机构，本公司将实时在网站公示，请属意近期本公司网站及各销售机构的公告，或拨打本公司及各 销售机构的客户服务电话接头。 宜。 实时公告。     联系法律法则对于信息暴露的暴露方式、登载绪论、报备方式等限定发生变化时，本基金从其最 新限定。 资者可通过基金解决东说念主指定的销售机构购买本基金。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投老本基金风险详见招 募证明书“风险揭示”章节，包括：因证券市集价钱波动产生的市集风险，由于基金投资者纠合多数赎 回基金产生的流动性风险，由于交游敌手误期产生的信用风险，基金解决东说念主在基金解决实施过程中产 生的基金解决风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益 高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。     投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应平定阅读招募证明书、基金合同、基金居品贵府摘抄 等信息暴露文献及业务规矩，全面意志本基金的风险收益特征和居品特质，自主判断基金的投资价 值，并根据本身的投资目的、投资期限、投资教悔、资产景象等判断本基金是否和本身的风险承受时期 相适；投资者应充分探讨本身的风险承受时期，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资步履作出落寞决策，           获取基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的种种风险。     本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪随意限度未达商定指标、指数编制机构罢手服 务、成份股停牌等潜在风险。本基金为指数增强基金，可能存在策略失效，无法校服指数收益的风 险。具体风险请查阅招募证明书的“风险揭示”           章节的具体内容。     本基金宗旨指数为沪深 300 指数。宗旨指数联系信息请详见招募证明书“第二十三部分 宗旨指 数的编制方法及指数信息查阅方式”。     本基金投资联系股票市集交游互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”                        ）允许买卖的限定范围 内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通宗旨股票”              ），会濒临港股通机制下因投资环境、投 资宗旨、市集轨制以及交游规矩等互异带来的出奇风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅为止，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成弃世）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险 （在内地开市香港休市的情形下，港股通不可肤浅交游，港股通宗旨股票不可实时卖出，可能带来一定 的流动性风险）等。具体风险请查阅招募证明书的“风险揭示”              章节的具体内容。     本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于港股或 遴聘不将基金资产投资于港股，           基金资产并非势必投资港股。     本基金的投资范围包括存托笔据，除平庸股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、策略风险、市集风 险、流动性风险外，如投资存托笔据的，还将濒临存托笔据抓有东说念主与抓有基础股票的鼓吹在法律地位 享有权益等方面存在互异可能激励的风险、刊行东说念主接纳公约限度架构的风险、增发基础证券可能导致 的存托笔据抓有东说念主权益被摊薄的风险、交游机制联系风险、存托笔据退市风险、汇率风险等其他风险。     为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付 风险、交游敌手风险以及价钱波动风险等。     当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金解决东说念主履行相应方法后，不错启用侧 袋机制，具体详见基金合同和招募证明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实施期间，基金解决东说念主将 对基金简称进行特殊记号，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额抓有东说念主仔 细阅读联系内容并柔顺本基金启用侧袋机制时的特定风险。    基金解决东说念主依据联系法律、法则及核准成立批复等，经遵法造访、进行了充分的评估论证、履行了 必要的决策方法，现将份额登记、估值核算等业务录用给基金服务机构——中国开采银行股份有限公 司负责日常运营；基金解决东说念主需按期了解基金服务机构的东说念主员配备情况、业务操作的专科时期、业务 阻隔法式、软硬件设施等基本运作情况，以保证知足业务发展的履行需求；                     如前述提供份额登记、估值 核算的基金服务机构发生变更的，基金解决东说念主需另行发布联系公告。若基金份额抓有东说念主不应承解决 东说念主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其抓有的一都基金份额，若基金份额抓有东说念主 自公告之日起 10 日后连接抓有一都或部分基金份额的，                视为其应承基金解决东说念主变更基金服务机构。    基金的过往事迹并不预示其翌日弘扬。基金解决东说念主解决的其他基金的事迹并不组成新基金事迹 弘扬的保证。基金解决东说念主依照恪称服务、培植信用、严慎勤勉的原则解决和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金解决东说念主提醒投资者基金投资的“买者稳定”原则，在投资者作 出投资决策后，       基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，            由投资者自行负责。    本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被迫达到粗略向上 50%的以外。法律法则或监管机构另有限定的，从其 限定。    基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、                    《金融机构大额交游和可 疑交游论说解决办法》、          《中国东说念主民银行对于加强开户解决及可疑交游论说后续限度法式的陈说》、          《中 国东说念主民银行对于落实实践联合国安浮现联系决议的陈说》等反洗钱联系法律法则的限定，将严格苦守 上述限定，不会违犯任何前述限定；承诺用于基金投资的资金开首不属于犯法违警所得偏执收益；承 诺出示果然灵验的身份证件粗略其他身份讲解文献，积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱、 恐怖融资等犯法违警行径。基金投资者及基金份额抓有东说念主承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其 他司法统辖区有权机关制裁名单内的企业或个东说念主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统辖区 有权机关制裁的国度和地区。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息遵法造访与信息报送等联系的合规要 求，本基金基金解决东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀给以限定并常常转圜，具体见《业务规矩》、 基金份额发售公告以及基金解决东说念主届时发布的怒放申购或赎回公告或其他联系公告。如已抓有本基 金基金份额，但不再知足本基金的投资者天禀要求或基金合同商定的其他要求或出现基金合同商定 情形的，基金解决东说念主有权依据基金合同的商定对相应基金份额给以强制赎回或冻结、冻结或刊出还是 开立的基金账户或采用其他相应限度法式，                提请投资者柔顺。    基金解决东说念主深知个东说念主信息对投资者的蹙迫性，远程于投资者个东说念主信息的保护。基金解决东说念主承诺 按照法律法则和联系监管要求的限定处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金解决东说念主直销、销售机构或 场内经纪机构购买贝莱德基金解决有限公司旗下基金居品的统统个东说念主投资者。基金解决东说念主需处理的 机构投资者信息中可能涉偏公法定代表东说念主、受益统统东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将苦守上述承诺进行 处理。    细目请柔顺基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及权益义务”的联系内容及基金解决东说念主官方网站 （www.blackrock.com.cn）常常暴露的个东说念主信息处理联系策略。    一、基金召募的基本情况    （一）基金称号、简称及代码    基金称号：      贝莱德沪深 300 指数增强型证券投资基金    基金简称：      贝莱德沪深 300 指数增强    基金代码：A 类份额基金代码：           022366；                                    C 类份额基金代码：  022367    （二）基金类别    股票型证券投资基金    （三）基金的运作方式    契约型怒放式    （四）基金份额发售面值    本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。    （五）基金存续期限    不按期    （六）发售方式    本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公 告以及基金解决东说念主网站。本基金认购采用全额缴款认购的方式。基金投资东说念主在召募期内可屡次认 购， 认购肯求一领受理不得撤消。    （七）发售期限    本基金召募期限自基金份额发售之日起不向上 3 个月。    本基金自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22 日进行发售。若是在此期间届满时未达到本基金的 招募证明书第七部分第一条限定的基金备案要求，基金可在召募期限内连接销售。基金解决东说念主也可 根据基金销售情况，          在安妥联系法律法则的情况下，        在召募期限内转圜基金发售时候，   并实时公告。    （八）发售对象    安妥法律法则限定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。基金解决东说念主有权对可购买本基金的投资 者天禀给以限定并常常转圜，            具体见《业务规矩》以及基金解决东说念主届时发布的其他联系公告。    （九）召募神情    本基金将通过基金解决东说念主的直销中心偏执他基金销售机构的销售网点公开发售。召募期间，基 金解决东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市（或网点）名单和商酌方式，请参见本 公告“一、基金召募的基本情况”           之“（十二）销售机构”     以及当地基金销售机构以各式花式发布的公告。    各销售机构认购业务的办理网点、办理日历和时候等事项参照各销售机构的具体限定。直销中 心办理业务时以其联系规矩为准。    （十）基金的召募份额总额和金额    本基金召募份额总额不少于 2 亿份，            召募金额总额不少于 2 亿元东说念主民币。    （十一）投资东说念主对基金份额的认购    本基金认购时候为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22 日。如遇突发事件，发售时候可适合转圜， 并进行公告。    各个销售机构在本基金发售召募期内对于个东说念主投资者或机构投资者的具体业务办理时候可能不 同， 若本公告莫得明确限定，          则由各销售机构自行决定每天的业务办理时候。    根据法律法则的限定与基金合同的商定，若是基金召募达到基金备案要求，基金合同自基金解决 东说念主持理结束基金备案手续并取得中国证监会书面阐述之日起告成。若是未达到前述要求，基金可在 上述定明的召募期限内连接销售，直到达到要求并经备案后秘书基金合同告成。基金解决东说念主可根据 召募情况，在安妥联系法律法则的情况下，在召募期限内转圜本基金的发售时候，但最长不向上法定 召募期限并实时公告。如遇突发事件，               以上基金召募期的安排也不错适合转圜。    （1）基金认购接纳“金额认购、份额阐述”             的方式；    （2）投资者认购时，         需按销售机构限定的方式全额缴款；    （3）投资者的认购肯求一领受理不得撤消；    （4）投资者在召募期内可屡次认购，认购期间单个投资者的累计认购金额莫得为止，但招募证明 书、基金份额发售公告、其他联系公告另有限定的以外。    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东说念主民币 1 元（含认购费）。 直销中心初次认购的最低金额为东说念主民币 10,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔东说念主民币 1 元（含认购费）。通过其他销售机构认购每笔最低认购金额为 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金 最低认购金额及追加认购有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准，但不得低于上述最低认购金 额。召募期间不设立投资者单个账户最高认购金额为止，但更新的招募证明书或其他联系公告另有 限定的以外。    如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到粗略向上基金总份额的 50%，基金解决东说念主不错 采用比例阐述等方式对该投资东说念主的认购肯求进步履止。基金解决东说念主接受某笔粗略某些认购肯求有可 能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金解决东说念主有权断绝该等一都粗略部分认购肯求。投 资东说念主认购的基金份额数以基金合同告成后登记机构的阐述为准。    投资东说念主认购本基金应率先办理开户手续，开立基金账户。本基金发售期内，本基金直销机构和其 他销售机构的销售网点同期为投资东说念主持理开立基金账户的手续。投资东说念主的开户和认购肯求可同期办 理。   （十二）销售机构   住所： 中国（上海）开脱贸易查验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室   办公地址：    中国（上海）开脱贸易查验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室   法定代表东说念主：      陈剑   成立日历：    2020 年 09 月 10 日   直销网点：    直销中心   直销中心肠址：       中国（上海）开脱贸易查验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室   客户服务救援接头电话：            400-002-6655   公司网站：    www.blackrock.com.cn   基金解决东说念主暂未通畅网上交游，基金解决东说念主的直销柜台交游仅接受专科机构投资者，个东说念主投资者 可通过基金解决东说念主指定的销售机构购买本基金。   （1）中国中金钞票证券有限公司   客户服务电话：       95532   网址： https://www.ciccwm.com   （2）中信证券股份有限公司   客户服务电话：       95548     网址： www.cs.ecitic.com    （3）中信证券（山东）有限服务公司     客户服务电话：        95548     网址： sd.citics.com    （4）中信证券华南股份有限公司     客户服务电话：        95548     网址： www.gzs.com.cn    （5）中信期货有限公司     客户服务电话：        400-990-8826     网址： www.citicsf.com    （6）华泰证券股份有限公司     客户服务电话：        95597     网址： www.htsc.com    （7）海通证券股份有限公司     客户服务电话：        95553     网址： www.htsec.com    （8）申万宏源证券有限公司     客户服务电话：        95523     网址： www.swhysc.com    （9）国信证券股份有限公司     客户服务电话：        95536     网址： www.guosen.com.cn    （10）招商证券股份有限公司     客户服务电话：        95565     网址： https://www.cmschina.com    （11）中信建投证券股份有限公司     客户服务电话：        95587     网址： www.csc108.com    （12）国泰君安证券股份有限公司     客户服务电话：        95521     网址： www.gtja.com    （13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     客户服务电话：        95188-8     网址： www.fund123.cn    （14）上海天天基金销售有限公司     客户服务电话：        4001818188     网址： fund.eastmoney.com     基金解决东说念主可根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、              《公开召募证券投资基金运作解决办法》、 《公开召募证券投资基金销售机构监督解决办法》和《基金合同》等的限定，遴聘其他安妥要求的机构 销售本基金，     并在基金解决东说念主网站公示。    （十三）基金的存续    《基金合同》告成后，纠合 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主粗略基金资产净值低 于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在按期论说中给以暴露；纠合 50 个服务日出现前述情形的，基金 解决东说念主应当隔断基金合同，本基金按照基金合同的商定投入算帐方法并隔断，无需召开基金份额抓有 东说念主大会审议。     法律法则或中国证监会另有限定时，             从其限定。    （十四）基金的认购用度     本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，              将基金份额分为不同的类别。其中：     在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别 基金资产上钩提销售服务费的基金份额，               称为 A 类基金份额。     从本类别基金资产上钩提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回时根据抓有期限收取赎回 用度的基金份额，        称为 C 类基金份额。     本基金 A 类和 C 类基金份额区别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额将区别计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别基金资产净值除以计较日发售在外的该 类别基金份额总额。     投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。     联系基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金解决东说念主确定。根据基金销售情况，基金解决东说念主 可在对已有基金份额抓有东说念主权益无本体不利影响的情况下，在履行适合方法后增多新的基金份额类 别、粗略转圜现存基金份额类别的认购、申购费率粗略调低 C 类基金份额的销售服务费率水平、粗略 变更收费方式粗略罢手现存基金份额类别的销售等，转圜实施前基金解决东说念主需依照《信息暴露办法》 的限定在限定绪论公告，           ，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。    本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外其他投资者实施死别 化的认购费率。在召募期内若是有多笔认购，               适用费率按单笔认购肯求单独计较。    待业金客户指宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的方位社会保障基金、企业 年金基金、工作年金基金，以及个东说念主税收递延型营业养老保障、养老指标证券投资基金、养老搭理居品 等。如召募期内出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新 的养老基金类型，        基金解决东说念主可将其纳入待业金客户范围。   （1）待业金客户的认购费率   通过基金解决东说念主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的认购费率见下表：              认购金额（M）                             认购费率              M＜300 万元                             0.10%              M≥500 万元                             1000 元/笔                                               按笔收取，   （2）其他投资者的认购费率   除上述待业金客户外， 其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：              认购金额（M）                             认购费率              M＜300 万元                             1.00%              M≥500 万元                             1000 元/笔                                               按笔收取，      本基金 C 类基金份额不收取认购用度。      A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推论、销售、登记等基金召募期 间发生的各项用度。      基金解决东说念主不错在不招架法律法则限定及基金合同商定的情形下根据市集情况制定基金促销计 划，  开展基金促销行径。在基金促销行径期间，                基金解决东说念主不错适合调低基金认购费率。     （十五）认购份额的计较      基金认购接纳金额认购的方式。     （1）A 类基金份额      A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为：      认购用度适用比例费率：      净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）      认购用度＝认购金额?净认购金额      认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值      认购用度适用固定金额：      认购用度＝固定金额      净认购金额＝认购金额-认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值     （2）C 类基金份额      认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值     （3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较效果保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四 舍五入，     由此随意产生的收益或弃世由基金财产承担。      例 1：某投资者（非待业金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为      净认购金额＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90 元      认购用度＝100,000-99,009.90＝990.10 元      认购份额＝（99,009.90＋55.00）/1.00＝99,064.90 份      即：该投资者（非待业金客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设召募期产生的利息 为 55.00 元，   可得到 99,064.90 份 A 类基金份额。      例 2：某投资者（待业金客户）投资 2,000,000 元通过基金解决东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份 额，  则对应的认购费率为 0.10%，          假设召募期产生的利息为 1,100.00 元，    则可认购 A 类基金份额为：      净认购金额＝2,000,000/（1＋0.10%）＝1,998,002.00 元      认购用度＝2,000,000-1,998,002.00＝1,998.00 元      认购份额＝（1,998,002.00＋1,100.00）/1.00＝1,999,102.00 份      即：  该投资者（待业金客户）投资 2,000,000 元通过基金解决东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期产生的利息为 1,100.00 元，          可得到 1,999,102.00 份 A 类基金份额。      例 3：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生的利息为 55.00 元，则可 认购基金份额为：      认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00 份      即：该投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生的利息为 55.00 元，可得 到 100,055.00 份 C 类基金份额。     （十六）认购的阐述      销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定告捷，而仅代表销售机构确乎接管到认购申 请。认购的阐述以登记机构的阐述效果为准。对于认购肯求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应实时 查询。     （十七）召募期利息的处理方式      灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主统统，其中利息转份 额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部 分四舍五入，        由此随意产生的收益或弃世由基金财产承担。     （十八）召募资金的解决      基金解决东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履实现前，任何东说念主不得动 用。      二、个东说念主投资者办理认购的开户与认购历程      基金解决东说念主暂未通畅网上交游，基金解决东说念主的直销柜台交游仅接受专科机构投资者，个东说念主投资者 可通过基金解决东说念主指定的销售机构购买本基金。      个东说念主投资者在其他销售机构的开户与认购方法以各销售机构的限定为准。      三、机构投资者办理认购的开户与认购历程     （一）通过直销机构的直销中心办理开户和认购的方法      召募期内，      办理时候为认购日的 9:30-17:00（周六、周日及法定节沐日不办理认购业务）。     （1）专科机构投资者办理基金交游账户和基金账户开户肯求时须提交的材料： 会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记文凭复印件）； 印件）；       《基金业务授权录用书》一式两份（加盖公章及法定代表东说念主/负责东说念主章）；       《预留印鉴卡》一式三份； 提供正反两面的复印件）；       《传真交游公约书》一式两份（加盖公章及法定代表东说念主/负责东说念主章）；       《机构投资者风险承受时期测试问卷》             （加盖预留印鉴）；       《证券投资基金投资者权益应知》            （加盖公章及法定代表东说念主/负责东说念主章）；      相当辅导：      = 1 \* GB3 ①其中指定银行账户是指投资东说念主开户时预留的看成赎回、分成、未告捷认购、申购的款 项的结算账户，银行账户称号必须同投资东说念主基金账户的户名一致。赎回、分成及未告捷认购、申购的 款项将划入投资东说念主认购、申购时使用的结算账户。      = 2 \* GB3 ②本公司可根据具体履行情况，         对上述业务办理的肯求贵府进行转圜。      = 3 \* GB3 ③若是投资东说念主在开户时莫得填写过《机构投资者风险承受时期测试问卷》，                  在初次办理 认/申购手续时需要填写《机构投资者风险承受时期测试问卷》。     （2）机构投资者办理认购肯求时须提交填妥的《直销认/申购肯求表》                      （加盖预留交游印鉴）、银行 付款笔据复印件。      投资东说念主持理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。      直销专户      账户称号：   贝莱德基金解决有限公司直销专户      开户银行：   建行上海徐汇支行      银行账号：   31050173360009988888      在办理认购业务时，需要按照基金解决东说念主的联系要求提供划款笔据，何况在划款备注里注明基金 居品代码。     （1）投资东说念主认购时要注明所购买的基金称号或基金代码。     （2）投资东说念主 T 日提交开户肯求后，           应于 T+2 日后（包括该日）到本公司直销中心查询阐述效果，                                                               或通 过本公司客户服务中心查询。本公司将为开户告捷的投资东说念主寄送开户阐述书。     （3）投资东说念主 T 日提交认购肯求后，应于 T+2 日后（包括该日）到本公司直销中心查询认购肯求灵验 性的阐述效果，或通过本公司客户服务中心查询。但这次阐述是对认购肯求接受的阐述，认购的最终 效果要待认购期实现后自本公司发布《基金合同》告成公告之日起到本公司直销中心查询，或通过本 公司客户服务中心查询。     （4）基金认购期期间，        以下将被认定为无效认购：      机构投资者通过本公司网上直销交游系统办理开户和认购的方法详见本公司网站 www.black? rock.com.cn。     （二）机构投资者在其他销售机构（如有）的开户与认购方法以各销售机构的限定为准。      四、算帐与交割      灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主统统，其中利息转份 额以登记机构的记载为准。灵验认购款项利息折算的份额保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部 分四舍五入，      由此随意产生的收益或弃世由基金财产承担。      五、基金的验资      本基金召募步履实现前，基金解决东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金召募行 为实现前，任何东说念主不得动用。认购期实现后，由登记机构计较投资东说念主认购应获取的基金份额，基金管 理东说念主应在 10 日内聘用司帐师事务所进行认购款项的验资。      六、基金合同的告成      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少 于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的要求下，基金召募期届满或基金解决东说念主依据法律法则 及招募证明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起      基金召募达到基金备案要求的，自基金解决东说念主持理结束基金备案手续并取得中国证监会书面确 认之日起，     《基金合同》告成；      不然《基金合同》不告成。基金解决东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日 对《基金合同》告成事宜给以公告。基金解决东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专诚账户，在基金 召募步履实现前，       任何东说念主不得动用。      七、本次认购当事东说念主及中介机构     （一）基金解决东说念主      称号：  贝莱德基金解决有限公司      住所：  中国（上海）开脱贸易查验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室      办公地址：   中国（上海）开脱贸易查验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室      成立日历：   2020 年 09 月 10 日      法定代表东说念主：    陈剑      公司电话：   （021）80225188      客户服务救援接头电话：          4000026655      注册老本：   12.5 亿元      股权结构：                      鼓吹称号                      出资比例         BlackRock Financial Management, Inc.    100%   （二）基金托管东说念主   称号： 中信证券股份有限公司   注册地址：   广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座   办公地址：   北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：     张佑君   成立日历：   1995 年 10 月 25 日   组织花式：   股份有限公司（上市）   注册老本：   14,820,546,829 元东说念主民币   存续期间：   无期限   商酌电话：   95548-3   （三）销售机构   本基金直销机构详见本公告“一、基金召募的基本情况”        之“（十二）销售机构”。   本基金其他销售机构详见本公告“一、基金召募的基本情况”         之“（十二）销售机构”。   基金解决东说念主可根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、        《公开召募证券投资基金运作解决办法》、 《公开召募证券投资基金销售机构监督解决办法》和基金合同等的限定，遴聘其他安妥要求的机构销 售本基金， 并在基金解决东说念主网站公示。   （四）登记机构   称号： 中国开采银行股份有限公司   住所： 北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：   北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：     张金良   成立日历：   2004 年 09 月 17 日   商酌东说念主：  王小飞   商酌电话：   (021) 60638424   （五）出具法律宗旨书的讼师事务所   称号： 上海市通力讼师事务所   住所： 上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：   上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：  韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   商酌东说念主：  陈颖华   承办讼师：   吕红、陈颖华   （六）审计基金财产的司帐师事务所及承办注册司帐师   称号： 德勤华永司帐师事务所 (特殊平庸搭伙)   注册地址：   中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：   中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   法东说念主代表：   付建超   承办注册司帐师：       胡小骏、周月洁   电话： +86 21 6141 8888   传真： +86 21 6335 0003   商酌东说念主：  周月洁                                             贝莱德基金解决有限公司

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