发布日期：2024-11-04 00:58    点击次数：91

                        鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告         鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金                 基金份额发售公告                      贫穷教导 年 10 月 12 日获中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 20241403 号文准予注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 公司”），托管东谈主为中国农业银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国农 业银行”），登记机构为本公司。 可根据召募情况适合延迟或镌汰本基金的召募期限并实时公告，但通盘召募期限 自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月。 资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律王法或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。 元基金处分有限公司及本公司的网上往还平台，其他销售机构详见本公告“第七 部分 （六）基金份额销售机构 2、其他销售机构”。基金处分东谈主可根据情况变 更或调治本基金的销售机构，并在基金处分东谈主网站公示。 得犯罪利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得非法融资或匡助他东谈主非法进行认购。 在职何法律上、合约上或其他拦阻。 易平台首次认购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费，下同），追加认购单                            鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 笔最低名额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销中心柜台首次认购的单笔最低名额为 东谈主民币 10,000 元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1,000 元。    投资东谈主认购时，需按销售机构王法的款式全额缴款。投资东谈主在召募期内不错 屡次认购基金份额，但已受理的认购肯求不得捣毁。A 类基金份额的认购费按每 笔认购肯求单独盘算。    有用认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 通盘，其中利息转份额的数据以登记机构的纪录为准。 类基金份额和 C 类基金份额的召募范畴归并盘算，下同）。基金召募过程中， 召募范畴接近、达到或跨越 60 亿元东谈主民币的，基金可提前扫尾召募。在召募期 内任何一天（含第一天）当日召募截止技术后基金份额累计有用认购肯求金额 （不包括利息，下同）所有跨越 60 亿元东谈主民币，基金处分东谈主将遴选末日比例确 认的款式已毕范畴的有用戒指。当发生末日比例阐发时，基金处分东谈主将实时公告 比例阐发情况与恶果。未阐发部分的认购款项将在召募期扫尾后退还给投资者， 由此产生的亏损由投资者自行承担。当发生部分阐发时，当日投资者的认购费率 按照认购肯求阐发金额所对应的费率盘算，当日投资者认购肯求阐发金额不受认 购最低名额的赶走。最终认购肯求阐发恶果以基金登记机构的盘算并阐发的恶果 为准。 构确乎接收到认购肯求。认购的阐发以登记机构的阐发恶果为准。关于认购肯求 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何亏损由投资 东谈主自行承担。 本基金的详备情况，请详备阅读同期发布在中国证监会基金电子表现网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.xyamc.com）的基金合同全文 和招募表现书全文。投资东谈主亦可通过本公司网站下载基金认购肯求表格和了解基 金召募干系事宜。 本公司的客户服务电话 400-606-6188（免远程话费）或 021-68619600 进行猜度。                   鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   证券投资基金是一种长久投资用具，其主邀功能是漫衍投资，攻讦投资单一 证券所带来的个别风险。本基金投资于证券商场，基金资产净值会因为证券商场 波动等要素产生波动，投资东谈主在投本钱基金前，需充分了解本基金的家具特色， 根据自己的投资主义、风险承受才气、投资期限、投资陶冶、资产情状等对是否 投本钱基金作念出孤苦决策，并通过基金处分东谈主或基金处分东谈主寄予的具有基金销售 业务履历的其他机构购买本基金。   基金投资过程中濒临的主要风险有：一是商场风险，包括计策风险、经济周 期风险、利率风险、收益率弧线风险、购买力风险、证券刊行公司的操办风险、 再投资风险、信用风险等；二是本基金因投资场合的不同而私有的风险；三是本 基金的其他风险，包括流动性风险、处分风险、基金合同自动远离的风险、启用 侧袋机制的风险等。敬请投资东谈主详备阅读本基金招募表现书的“风险揭示”章节， 以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币商场基金，低于搀杂 型基金和股票型基金。   投资有风险，投资者认购基金份额时应考究阅读本基金《基金合同》、《招募 表现书》、《基金家具贵府纲要》等信息表现文献，全面顽强本基金家具的风险收 益特征，充分筹商投资者自己的风险承受才气，并对认购基金的意愿、时机、数 量等投资手脚作出孤苦决策。基金处分东谈主提醒投资者基金投资的“买者快活”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险， 由投资者自行服务。基金的过往功绩并不预示其将来推崇，基金处分东谈主处分的其 它基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。基金处分东谈主依照谨守法守、诚 实信用、严慎费事的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。                       鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 一、本次基金份额发售基本情况   （一）基金称号及代码      鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金      A 类基金份额的基金简称为：鑫元睿鑫添益债券 A      A 类基金份额的基金代码为：022408      C 类基金份额的基金简称为：鑫元睿鑫添益债券 C      C 类基金份额的基金代码为：022409   （二）基金类别      债券型证券投资基金   （三）基金运作款式   契约型、灵通式   （四）基金存续期限      不按期   （五）基金份额发售面值      本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   （六）基金投资商酌   本基金在严格戒指投资组合风险的前提下，力求已毕基金资产的长久矜重增 值。   （七）发售对象   顺应法律王法王法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律王法或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （八）召募范畴及范畴戒指决策   本基金首次召募范畴上限为 60 亿元东谈主民币（即阐发的有用认购金额，不含 召募期利息，下同），遴选“末日比例阐发”的款式对上述范畴赶走进行戒指。 具体处理款式如下： 提交的有用认购肯求全部给予阐发。 本基金召募范畴跨越 60 亿元东谈主民币，则该日为本基金临了认购日（即召募期末                          鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 日），本基金自召募期末日的次日起不再接管投资者认购肯求，本基金处分东谈主将 对召募期末日之前的有用认购肯求全部给予阐发，对召募期末日的有用认购肯求 领受“末日比例阐发”的原则给予部分阐发，未阐发部分的认购款项将在召募期 扫尾后退还给投资者，由此产生的利息等亏损由投资者自行承担。   召募期末日有用认购肯求阐发比例＝（60 亿元－召募期末日之前有用认购 肯求金额）/召募期末日有用认购肯求金额   投资者在召募期末日有用认购肯求阐发金额＝投资者在召募期末日提交的 有用认购肯求金额×召募期末日有用认购肯求阐发比例   投资者召募期内需缴纳的认购费按照单笔有用认购肯求阐发金额对应的费 率盘算，投资者在召募期末日认购肯求阐发金额不受认购最低名额的赶走。最终 认购肯求阐发恶果以基金登记机构的盘算并阐发的恶果为准。   （九）销售机构与销售地点   鑫元基金处分有限公司及本公司的网上往还平台   注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   法定代表东谈主：龙艺   议论电话：021-20892066   传真：021-20892080   议论东谈主：周芹   客户服务电话：4006066188，021-68619600   公司网址：www.xyamc.com   投资东谈主不错通过本公司网上往还系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务，具体往还笃定请参阅本公司网站公告。   网上往还网址：www.xyamc.com   其他销售机构详见本公告“第七部分 （六）基金份额销售机构 2、其他销 售机构”。                        鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   基金处分东谈主可根据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金处分东谈主网站 公示。   （十）基金的最低召募份额总数   本基金的最低召募份额总数为 2 亿份。   （十一）召募技术安排与基金合同收效   本基金的召募期限为 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 19 日。基金处分东谈主 可根据召募情况适合延迟或镌汰本基金的召募期限并实时公告，但通盘召募期限 自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月。   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总数不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目下，基金 召募期届满或基金处分东谈主依据法律王法及招募表现书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金处分东谈操纵理已矣基金备案手续并获得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金处分东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。 基金处分东谈主应将基金召募技术召募的资金存入成心账户，在基金召募手脚扫尾前， 任何东谈主不得动用。   如若召募期限届满，未餍足基金备案条目，基金处分东谈主应当承担下列服务： 期活期入款利息； 基金处分东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 二、召募款式与干系王法   召募技术，投资东谈主可通过本公司的直销中心柜台、网上往还平台和其他销售 机构认购本基金。                          鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 基金处分东谈主将认购无效的款项归赵。   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购费 用。   本基金根据 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的认购费率，具体 的投资群体分类如下：   （1）特定投资者：指通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的照章确立的 基本养老保障基金、照章制定的企业年金磋议筹集的资金偏激投资运营收益形成 的企业补充养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监管部门批准不错投资基 金的地方社会保障基金、企业年金单一磋议以及邻接磋议）。如将来出现经养老 基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金处分东谈主可在招募表现书更新时或发 布临时公告将其纳入特定投资者规模，并按王法向中国证监会备案。   本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的认购 费率按其认购金额递减，具体如下：            认购金额（M）              认购费率            M＜100 万元             0.06%            M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   （2）非特定投资者：指除特定投资者以外的投资者。   非特定投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率按其认购金额递减，具 体如下：            认购金额（M）              认购费率            M＜100 万元             0.60%            M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔                             鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告    本基金 A 类基金份额的认购用度按照干系法律王法的王法，在投资东谈主认购 基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的商场执行、销售、注册登记 等基金召募技术发生的各项用度。    （1）认购本基金 A 类基金份额的盘算公式为：    认购用度适用比率费率时：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额开动面值    认购用度为固定金额时：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额开动面值    认购份额的盘算保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由 此罪恶产生的收益或亏损由基金财产承担。    例 1：某投资东谈主（特定投资者）通过直销中心投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 0.06%，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    认购金额=10,000 元    净认购净金额＝10,000/（1＋0.06%）＝9,994.00 元    认购用度＝10,000-9,994.00＝6.00 元    认购份额＝（9,994.00＋5.50）/1.00＝9,999.50 份    即该投资东谈主（特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得 到 9,999.50 份 A 类基金份额。    例 2：某投资东谈主（非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 认购费率为 0.60%，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认购 A 类基金份额 为：    认购金额=10,000 元    净认购净金额＝10,000/（1＋0.60%）＝9,940.36 元                             鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告    认购用度＝10,000-9,940.36＝59.64 元    认购份额＝（9,940.36＋5.50）/1.00＝9,945.86 份    即该投资东谈主（非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可 得到 9,945.86 份 A 类基金份额。    （2）认购本基金 C 类基金份额的盘算公式为：    认购份额=（认购金额+利息）/基金份额开动面值    认购份额的盘算保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分四舍五入，由 此罪恶产生的收益或亏损由基金财产承担。    例：某投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 C 类 基金份额，假设召募期产生的利息为 5.50 元，则可认购 C 类基金份额为：    认购份额＝（10,000＋5.50）/1.00＝10,005.50 份    即该投资东谈主（特定投资者/非特定投资者）投资 10,000 元认购本基金 C 类基 金份额，可得到 10,005.50 份 C 类基金份额。    （1）认购的技术安排    投资东谈主可在召募期内前去本基金销售机构的网点办理基金认购手续，具体的 业务办理技术详见本公告干系业务办理王法。    （2）投资东谈主认购应提交的文献和办理手续    投资东谈主认购应提交的文献和具体的办理手续详见本公告或各销售机构的相 关业务办理王法。    （3）认购的款式和阐发    a、投资东谈主认购时，需按销售机构王法的款式全额缴款。    b、投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购肯求不得撤 销。A 类基金份额的认购费按每笔认购肯求单独盘算。    c、投资东谈主在 T 日王法技术内提交的认购肯求，每每应在 T+2 日到原认购网 点查询认购肯求的受理情况。    d、销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定凯旋，而仅代表销售机 构确乎接收到认购肯求。认购肯求的阐发以登记机构的阐发恶果为准。关于认购 肯求及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询。不然，由此产生的任何亏损由                      鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 投资东谈主自行承担。   （1）在基金召募期内，投资东谈主通过销售机构或鑫元基金处分有限公司网上 往还平台首次认购的单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费，下同），追加认购 单笔最低名额为东谈主民币 1 元。投资东谈主通过直销中心柜台首次认购的单笔最低名额 为东谈主民币 10,000 元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1,000 元。   （2）基金处分东谈主可根据商场情况，在法律王法允许的情况下，调治上述对 认购的金额赶走，基金处分东谈主必须在调治收效前依照《信息表现见识》的关联规 定在王法前言公告。   （3）如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到随机跨越基金总份额 的 50%，基金处分东谈主不错遴选比例阐发等款式对该投资东谈主的认购肯求进行赶走。 基金处分东谈主接管某笔随机某些认购肯求有可能导致投资者变相阴私前述 50%比 例要求的，基金处分东谈主有权拒却该等全部随机部分认购肯求。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。   有用认购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 通盘，其中利息转份额的数据以登记机构的纪录为准。 三、直销中心办理开户与认购的方法   （一）个东谈主投资者 定节沐日不受理）。   （1）开户需提供的贵府：     a、本东谈主有用身份证件（身份证、港澳住户战争内地通行证、台胞证、外 国东谈主永恒居留证等）的原件及复印件； 复印件（正反面）（港澳台住户适用）                              鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 澳台住户适用） 的异邦东谈主适用） 适用）       b、填妥并署名的业务肯求表；       c、指定银行账户的解说文献及复印件；       d、未成年东谈主至直销柜台办理开户的，必须由其监护东谈主奉陪，提供本东谈主的 银行卡、本东谈主和监护东谈主的有用身份解说文献，以及能解说监护与被监护关系的有 效证件原件和本公司以严慎原则以为需要提供的其他文献或证件。该账户的往还 肯求由其监护东谈操纵理，或由其本东谈主在柜台办理往还肯求后经监护东谈主书面痛快方才 有用。   （2）需提交的表单如下：    a、竣工填写的《账户业务肯求表——个东谈主投资者》    b、竣工填写的《投资东谈主权利应知》    c、竣工填写的《基金投资东谈主风险问卷拜访（个东谈主版）》    d、竣工填写的《投资者类型及风险承受才气初度评估恶果见知、承诺函》    e、竣工填写的《个东谈主税收住户身份声明文献》    f、 本东谈主有用身份证件原件及正反面复印件    g、银行卡（借记卡）或存折原件及正反面复印件   （3）认购资金的缴付   以银行转账款式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户。 本公司指定的直销资金专户如下：   账 号： 1001164829013354110   开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行                              鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   账 号： 121911551110705   开户行：招商银行上海分行营业部   账 号： 03070124850000016   开户行：南京银行上海浦东支行   账 号：31001550400050040326   开户行：中国树立银行上海市分行营业部   账 号： 216200100103124534   开户行：兴业银行股份有限公司上海分行   投资者若因未正确、实时进取述指定账户足额划付认购资金，形成其认购不 凯旋的，本公司将不承担任何服务。   （4）认购肯求   投资者开户的同期可办理认购手续，提供下列贵府办理基金认购手续：    a、灵通式基金往还业务肯求表（个东谈主投资者签名）；    b、本东谈主身份解说文献原件（个东谈主投资者，如未成年客户，代理东谈主身份证 也须提供）；    c、认购资金扣缴左证；    d、《投资者风险匹配见知书及投资者阐发函》庸碌投资者需提供；    e、《风险不匹配警示函及投资者阐发书》客户风险与家具风险不匹配（超 风险）时需提供；    f、《向庸碌投资者销售高风险家具阐发函》庸碌投资者购买高风险家具时 需提供。   （1）个东谈主投资者须由本东谈主躬行办理。   （2）投资者应在“汇款东谈主”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称号。   （3）投资者认购基金时，请将加盖银行业务受理章的汇款单子与其他肯求 所需贵府一皆递交直销柜台。经本公司直销中心阐发款项到账后，直销柜台为投                      鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 资者办理认购/申购手续后于当日将肯求上传到注册登记中心。如若认购资金未 在当日 17：00 前到账，当日肯求自动取消，投资者如遴荐络续往还，需向直销 柜台重新提交往还肯求，并以重新提交肯求当日为往还日进行份额和利息等的核 算。   （4）在基金召募期内，经基金注册登记机构阐发为失败的认购肯求，投资 者不错就已到账资金再次淡薄认购肯求，未再次淡薄认购肯求的，由本公司将认 购款划往投资者指定银行账户。   （5）基金召募期扫尾，以下认购肯求将被认定为无效认购：       a.投资者已划付认购资金，但落伍未办理开户手续或开户不可功的；       b.投资者已划付认购资金，但落伍未办理认购手续的；       c.投资者已划付的认购资金少于其肯求的认购金额的；       d.本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。   （二）机构投资者 定节沐日不受理）。      （1）开户      A、一般机构投资者   机构投资者可通过邮寄或传真（已坚毅传真合同）的形态办理开立基金账户、 基金账号登记或增多往还账户的业务肯求。受理经过如下：   客户需要提交的贵府如下：      a、       《账户业务肯求表—机构投资者》（加盖公章及法东谈主章）；      b、《灵通式基金业务授权寄予书》（加盖公章及法东谈主章）；      c、       《传真往还合同书》（加盖公章）；      d、《灵通式基金业务印鉴卡》（加盖公章及法东谈主章）；      e、       《基金投资东谈主风险承受才气拜访问卷（机构版）                           》（加盖公章）；      f、《投资东谈主权利应知》（加盖公章）；      g、《投资者类型及风险承受才气初度评估恶果见知、承诺函》（加盖公章）；      h、《机构税收住户身份声明文献》加盖公章、法东谈主章（消沉非金融机构及 其他非金融机构需提供）；                     鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   i、《戒指东谈主税收住户身份声明文献》戒指东谈主签章（消沉非金融机构需提供）；   j、受益通盘东谈主信息表（加盖公章）；   k、加盖单元公章的企业法东谈主营业派司底本复印件及有用的副本原件，行政 机关、社会团体、队列、武警、下属机构（具有支配单元批文号）、基金会或其 他组织提供民政部门或支配部门颁发的注册登记文凭原件及加盖单元公章的复 印件；   l、组织机构代码证底本和其加盖单元公章的复印件；   m、税务登记证底本和其加盖单元公章的复印件；   n、法定代表东谈主身份证件正反面复印件（加盖公章）；   o、授权承办东谈主身份证件正反面复印件（加盖公章）；   p、指定银行账户的开立解说文献（加盖公章）。   B、如及格境外机构投资者、企业年金、邻接搭理等家具开户除提供上述资 料外还需提供以下贵府：   及格境外机构投资者证券投资业务许可证以及外汇登记证、投资处分东谈主企业 年金履历文凭、企业年金磋议阐发函复印件、邻接搭理家具成立、备案的批复文 件复印件及邻接搭理家具合同首尾页、三方盖印页（加盖投资处分东谈主公章）。   C、如及格境外机构投资者、企业年金、邻接搭理家具等波及托管行开户除 提供上述贵府外还需提供以下贵府：   a、托管银行营业派司及托管履历文凭（加盖托管银行章）；   b、及格境外机构投资者或投资处分东谈主授权托管银行办理业务的授权寄予书 或托管合同（加盖投资处分东谈主公章）；   c、托管银行承办东谈主授权寄予书（加盖托管银行章及负责东谈主签章）；   d、托管银行承办东谈主身份证件正反面复印件（加盖托管银行章）。   D、如顺应《证券期货投资者适合性处分见识》第八条专科投资者的要求， 还需提供以下贵府：   a、金融机构应提供金融干系业务履历文凭（加盖公章）；   b、顺应条目的法东谈主或其他组织应提供近 1 年末的净资产解说及金融资产资 产解说、投资经历解说（加盖有用钤记）。   （2）认购资金的缴付   以银行转账款式将足额认购资金汇入本公司指定银行开立的直销资金专户，                              鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 本公司指定的直销资金专户如下：   账 号： 1001164829013354110   开户行：中国工商银行股份有限公司上海市世纪金融大厦支行   账 号： 121911551110705   开户行：招商银行上海分行营业部   账 号： 03070124850000016   开户行：南京银行上海浦东支行   账 号：31001550400050040326   开户行：中国树立银行上海市分行营业部   账 号： 216200100103124534   开户行：兴业银行股份有限公司上海分行   投资者若因未正确、实时进取述指定账户足额划付认购资金，形成其认购不 凯旋的，本公司将不承担任何服务。   （3）认购肯求   投资者开户同期可办理认购手续，提供下列贵府办理基金认购手续：   a、灵通式基金往还业务肯求表（加盖预留印鉴和授权承办东谈主署名）；   b、承办东谈主身份解说文献原件；   c、认购资金扣缴左证；   d、《投资者风险匹配见知书及投资者阐发函》庸碌投资者需提供；   e、《风险不匹配警示函及投资者阐发书》客户风险与家具风险不匹配（超 风险）时需提供； f、《向庸碌投资者销售高风险家具阐发函》庸碌投资者购买高风险家具时需提供。   （1）投资者应在“汇款东谈主”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的称号。   （2）机构投资者当日的认购资金应当在王法的技术内（认购 17：00 前）到                    鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 达鑫元基金处分有限公司的指定收款账户。稀罕情况下未能到账的，投资者必须 实时提供认购资金在当日上述时点（认购 17：00）之前从其银行账户划出的证 明文献，且鑫元基金处分有限公司直销中心已在（认购 17：00）前收到投资者 的业务肯求贵府。投资者认购资金到账技术（随机认购资金从其银行账户划出时 点）超出上述时点随机当日未能提供干系解说文献的，投资者确当日往还肯求顺 延至下一个服务日受理，鑫元基金处分有限公司不合相应资金的利息亏损承担任 何服务。   （3）基金召募期扫尾，以下将被认定为无效认购：   a、投资者已划付认购资金，但落伍未办理开户手续或开户不可功的；   b、投资者已划付认购资金，但落伍未办理认购手续的；   c、投资者已划付的认购资金少于其肯求的认购金额的；   d、本公司阐发的其它无效资金或认购失败资金。   （4）在基金登记机构阐发为无效认购后，投资者不错就已到账资金再次提 出认购肯求，未再次淡薄认购肯求的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。 四、网上往还系统   （一）网上往还系统适用投资者   本公司已通达网上往还系统支付渠谈，复旧银行卡以公司网站公告为准。   个东谈主投资者可登录本公司网上往还系统，按照关联教导办理灵通式基金的交 易及查询等业务。   （二）网上往还系统业务规模   基金账户开户、账户登记、认购、申购、赎回、调理、按期定额、货币基金 赎反转认购等业务。   货币基金赎反转认购：指投资者用赎回“鑫元宝”（鑫元货币商场基金 A， 集期内通达此业务，而且享受本基金认购费 1 折优惠，固定用度的按原用度执行。 关于非通过“赎反转认购”业务提交的认购往还肯求，仍按照本公司公告法子费 率收取认购费。   （三）网上往还系统操作表现                         鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 公司网站（www.xyamc.com），按照干系教导肯求开户随机通达网上往还系统交 易功能。 教导办理灵通式基金的往还及查询等业务。  （四）贫穷教导 放式基金网上往还寄予服务合同》、《鑫元基金处分有限公司灵通式基金网上交 易业务王法》与《鑫元基金处分有限公司直销网上往还按期定额申购业务王法》， 了解网上往还的固有风险。投资者应沉着遴荐，并在使用时妥善督察好网上往还 信息，特别是干系账号和密码。具体业务王法详见本公司网站 www.xyamc.com。   （五）猜度款式   鑫元基金处分有限公司   客服电话：400-606-6188（免远程话费）、021-68619600 五、计帐与交割 购款项在召募技术产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主通盘，其中利 息转份额的数据以登记机构的纪录为准。不收取利息折算基金份额的认购用度。 阐发无效之日起两个服务日内向投资东谈主的指定银行账户划出。 六、基金的验资与基金合同的收效   在本基金召募会束后，基金处分东谈主根据登记机构阐发的数据，将召募的属于 本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，由基金管 理东谈主聘用法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资论说。登记机构出具认购 户数、认购份额、利息等的解说。                           鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告    自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募 集达到基金备案条目的，自基金处分东谈操纵理已矣基金备案手续并获得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基金处分东谈主在 收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。基金处分东谈主 应将基金召募技术召募的资金存入成心账户，在基金召募手脚扫尾前，任何东谈主不 得动用。    如若召募期限届满，未餍足基金备案条目，基金处分东谈主应当承担下列服务： 期活期入款利息； 基金处分东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 七、本次份额发售当事东谈主和干系机构    （一）基金处分东谈主    称号：鑫元基金处分有限公司    住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    法定代表东谈主：龙艺    确立日历：2013 年 8 月 29 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督处分委员会证监许可［2013］    组织形态：有限服务公司    注册本钱：东谈主民币 17 亿元    存续期限：捏续操办    客户服务电话：4006066188，021-68619600    （二）基金托管东谈主    称号：中国农业银行股份有限公司                        鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区恢复门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表东谈主：谷澍 成随即间：2009 年 1 月 15 日 批准确立机关及批准确立文号：中国银监会银监复200913 号 基金托管业务批文及文号：中国证监会证监基字199823 号 注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币 存续技术：捏续操办 议论电话：010-66060069 传真：010-68121816 议论东谈主：任航 （三）登记机构 称号：鑫元基金处分有限公司 注册地址：上海市静安区中山北路909号12层 办公地址：上海市静安区中山北路909号12层 法定代表东谈主：龙艺 议论电话：021-20892000 传真：021-20892111 议论东谈主：包颖 （四）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 注册地址：中国上海浦东南路256号中原银行大厦14层 办公地址：中国上海浦东南路256号中原银行大厦14层 负责东谈主：廖海 议论电话：021-51150298 传真：021-51150398 议论东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、姜亚萍 （五）司帐师事务所和承办注册司帐师                          鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   称号：安永华明司帐师事务所（稀罕庸碌合资）   注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层   法定代表东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   议论东谈主：许培菁   承办注册司帐师：许培菁、李莉   （六）基金份额销售机构   鑫元基金处分有限公司及本公司的网上往还平台   注册地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层   法定代表东谈主：龙艺   议论电话：021-20892066   传真：021-20892080   议论东谈主：周芹   客户服务电话：4006066188，021-68619600   公司网址：www.xyamc.com   投资东谈主不错通过本公司网上往还系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回 等业务，具体往还笃定请参阅本公司网站公告。   网上往还网址：www.xyamc.com   （1）中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   客服电话：95599   网址：www.abchina.com                         鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告    （2）贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升海外 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东谈主：陈成    客服电话：0851-85407888    网址：www.gwcaifu.com    （3）上海中正达广基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204    法定代表东谈主：黄欣    客服电话：021-33768132    网址：www.zzwealth.cn    （4）中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401    法定代表东谈主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    网址：www.jnlc.com    （5）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-    法定代表东谈主：张皓    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicf.com    （6）弘业期货股份有限公司    注册地址：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢                          鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢   法定代表东谈主：周剑秋   客服电话：86-25-52278884   网址：www.ftol.com.cn   （7）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）开脱营业覆按区商城路 618 号   办公地址：上海市静安区南京西路 768 号   法定代表东谈主：朱健   客服电话：86-21-38676798   网址：www.gtjas.com   （8）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号   法定代表东谈主：王常青   客服电话：86-10-65608107   网址：www.csc108.com   （9）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号   法定代表东谈主：霍达   客服电话：86-755-82943666   网址：www.cmschina.com   （10）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市向阳区 亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：86-755-23835383   网址：www.citics.com                            鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告 （11）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn （12）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东谈主：周杰 客服电话：86-21-23180000 网址：www.htsec.com （13）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客服电话：0755-82825310 网址：www.essence.com.cn （14）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 法定代表东谈主：张伟 客服电话：86-25-83387793 网址：www.htsc.com.cn （15）中信证券(山东)有限服务公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：肖海峰 客服电话：95548                            鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告     网址：sd.citics.com     （16）中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01）1001 室     办公地址：广州市河汉区临江大路 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层     法定代表东谈主：陈可可     客服电话：020-37853815     网址：www.gzs.com.cn     （17）南京证券股份有限公司     注册地址：南京市江东中路 389 号     办公地址：南京市江东中路 389 号     法定代表东谈主：李剑锋     客服电话：95386     网址：www.njzq.com.cn     （18）国联证券股份有限公司     注册地址：无锡市金融一街 8 号     办公地址：无锡市金融一街 8 号     法定代表东谈主：葛小波     客服电话：95570     网址：www.glsc.com.cn     （19）祥瑞证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 第 22-25 层     法定代表东谈主：何之江     客服电话：86-755-33547914     网址：stock.pingan.com     （20）华安证券股份有限公司     注册地址：安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号                                鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告     办公地址：安徽省合肥市包河区紫云路 1018 号     法定代表东谈主：章宏韬     客服电话：95318     网址：www.hazq.com     （21）中泰证券股份有限公司     注册地址：济南市市中区经七路 86 号     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号     法定代表东谈主：王洪     客服电话：86-531-68889038     网址：www.zts.com.cn     （22）江海证券有限公司     注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区调动三路 833 号     法定代表东谈主：赵洪波     客服电话：86-451-82269280*510     网址：www.jhscco.com     （23）华瑞保障销售有限公司     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层     办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层     法定代表东谈主：杨新章     客服电话：021-68595755     网址：www.huaruisales.com     （24）阳光东谈主寿保障股份有限公司     注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层     办公地址：北京市向阳区光华路阳光金融中心 4567 层     法定代表东谈主：李科     客服电话：86-10-59053566     网址：www.ygibao.com                 鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金—基金份额发售公告   基金处分东谈主可根据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金处分东谈主网站 公示。

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