10月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.11%

发布日期：2024-10-28 22:17 点击次数：193

本站音问，10月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0704元，较前一往复日飞腾0.11%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.25%，近3个月飞腾0.13%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复3.52%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复7.07%。

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