江苏金租: 江苏金租：对于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第十一次辅导性公告
证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-068
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租借股份有限公司对于
实施“苏租转债”赎回暨摘牌的第十一次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、
误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容果然切性、准确性和无缺性承
担法律职守。
弥留内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日
? 赎回价钱：100.562 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
? 临了往返日：2024 年 10 月 14 日
自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”已住手往返。
? 临了转股日：2024 年 10 月 17 日
为止 2024 年 10 月 15 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转
债”临了转股日，含当日）仅剩 2 个往返日，10 月 17 日为“苏租
转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起
在上海证券往返所摘牌。
? 投资者所握可转债除在礼貌时限内按照 3.05 元/股的转股
价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息（总共 100.562 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近
较大投资失掉。
? “苏租转债”已住手往返，特提醒“苏租转债”握有东谈主注
意在限期内转股。
? 敬请广博投资者详备了解可转债相关礼貌，防备投资风险。
江苏金融租借股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自
阐发《江苏金融租借股份有限公司公建设行 A 股可调治公司债券
召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，已触发可转
债的赎回条件。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《对于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行
使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月
现依据《上市公司证券刊行处置目的》《可调治公司债券管
理目的》《上海证券往返所股票上市法律解说》和公司《可调治公司
债券召募讲解书》的联系条件，就赎回联系事项向举座苏租转债
握有东谈主公告如下：
一、赎回条件
阐发《召募讲解书》，“苏租转债”有条件赎回条件的相关
商定如下：
十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可
转债。若在上述往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价
作风整的情形，则在调整前的往返日按调整前的转股价钱和收盘
价钱缠绵，在调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。
部未转股的可转债。
当期应计利息的缠绵公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实质日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的成立情况
公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已得志积贮
股价钱的 130％，已得志“苏租转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登
记在册的“苏租转债”的通盘握有东谈主。
（三）赎回价钱
阐发本公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价
格为 100.562 元/张。
其中，当期应计利息的缠绵公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总
金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实质日期天数（算头不算尾）
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562
元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元
/张。
（四）对于债券利息所得税的讲解
法则和文献的礼貌，公司可调治公司债券个东谈主投资者（含证券投
资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的
即每张可调治公司债券赎回金额为 100.562 元东谈主民币（税前），
实质派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可调治公司债券利息
个东谈主所得税谐和由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构所
在地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东谈主所
得税的代扣代缴义务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承
担。
法则和文献的礼貌，对于握有可调治公司债券的住户企业，每张
可调治公司债券实质派发赎回金额 100.562 元东谈主民币（税前），
其债券利息所得税自行交纳。
阐发《对于不时境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）礼貌，自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内
债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对
于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公
司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额
为 100.562 元东谈主民币。
（五）赎回文节
公司将在赎回期实现前按礼貌泄露“苏租转债”赎回辅导性
公告，奉告“苏租转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行通盘赎回时，在赎回登记日次一往返日（2024
年 10 月 18 日）起扫数在中登上海分公司登记在册的苏租转债将
通盘被冻结。
公司在本次赎回实现后，将在中国证监会指定媒体上公告本
次赎回后果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 10 月 18 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日
登记在册并在上海证券往返所各会员单元办理了指定往返的握有
东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相应的“苏租转债”数额。已办
理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取
赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往返后再进行派发。
（七）往返和转股
自 2024 年 10 月 15 日起，
“苏租转债”已住手往返；为止 2024
年 10 月 15 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转债”临了转股
日，含当日）仅剩 2 个往返日，10 月 17 日为“苏租转债”临了一
个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券
往返所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”已住手往返；
为止 2024 年 10 月 15 日收市后，距离 2024 年 10 月 17 日（“苏
租转债”临了转股日，含当日）仅剩 2 个往返日，10 月 17 日为“苏
租转债”临了一个转股日。特提醒“苏租转债”握有东谈主防备在限
期内转股。
（二）投资者握有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建
议在住手往返日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强
制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将通盘
冻结，住手往返和转股，将按照 100.562 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券往返所摘牌。
（四）因“苏租转债”临了往返日的二级阛阓价钱（10 月 14
日收盘价为 171.105 元/张）与赎回价钱（100.562 元/张）各别较
大，投资者如未实时转股，可能靠近较大投资失掉。
“苏租转债”已住手往返，特提醒“苏租转债”握有东谈主防备
在限期内转股。
四、探究神态
探究部门：公司董事会办公室
探究电话：025-86815298
特此公告。
江苏金融租借股份有限公司董事会
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