本站音信,10月15日,建信中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.0467元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮...
10月15日基金净值:易方达沪深300指数增强A最新净值0.7929,跌2.81%
2024-10-26
本站音尘,10月15日,易方达沪深300指数增强A最新单元净值为0.7929元,累计净值为0.7929元,较前一往改日下落2.81%。历史数据显现该基金近1个月高潮21.26%,近3个月高潮7.02%,近6个月高潮9.68%,近...
10月15日基金净值:中泰安睿债券A最新净值1.0372,涨0.07%
2024-10-26
本站音书,10月15日,中泰安睿债券A最新单元净值为1.0372元,累计净值为1.0792元,较前一来回日高涨0.07%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨1.33%,近1年高涨...
10月15日基金净值:富国谨慎添盈债券A最新净值1.0002,跌0.65%
2024-10-26
本站音讯,10月15日,富国谨慎添盈债券A最新单元净值为1.0002元,累计净值为1.0002元,较前一交往时下降0.65%。历史数据浮现该基金近1个月高涨4.15%,近3个月高涨2.07%,近6个月高涨2.26%,近1年高...
10月15日基金净值:安分中债1-3年政金债指数最新净值1.0375,涨0.04%
2024-10-26
本站音尘,10月15日,安分中债1-3年政金债指数最新单元净值为1.0375元,累计净值为1.0675元,较前一交曩昔高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮1.12%,近6个月高潮2.0%,近...
10月15日基金净值:兴全中证800六个月抓有指数A最新净值1.024,跌2.09%
2024-10-26
本站音信,10月15日,兴全中证800六个月抓有指数A最新单元净值为1.024元,累计净值为1.024元,较前一交游日下落2.09%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮19.43%,近3个月高潮12.75%,近6个月高潮11...
10月15日基金净值:华安安和债券A最新净值1.0238
2024-10-26
本站音问,10月15日,华安安和债券A最新单元净值为1.0238元,累计净值为1.1953元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月下落0.14%,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮...
10月15日基金净值:南边赢元最新净值1.1175,涨0.06%
2024-10-26
本站音尘,10月15日,南边赢元最新单元净值为1.1175元,累计净值为1.2691元,较前一往昔时高涨0.06%。历史数据线路该基金近1个月下降0.03%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨3.97%。...
10月15日基金净值:易方达中证长江保护主题ETF最新净值0.7011,跌2.75%
2024-10-26
本站音书,10月15日,易方达中证长江保护主题ETF最新单元净值为0.7011元,累计净值为0.7011元,较前一交往时着落2.75%。历史数据表示该基金近1个月高潮21.8%,近3个月高潮12.1%,近6个月高潮9.5...
10月15日基金净值:交银启汇夹杂A最新净值0.7873,跌2.91%
2024-10-26
本站音讯,10月15日,交银启汇夹杂A最新单元净值为0.7873元,累计净值为0.7873元,较前一走动日下落2.91%。历史数据走漏该基金近1个月高潮12.42%,近3个月高潮5.21%,近6个月高潮0.94%,近1年下落...