发布日期：2024-11-14 02:03    点击次数：170

证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-105 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回试验的第五次领导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容果然、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性请问或环节遗漏。   相等领导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性责罚要求的，不成将所抓“捷捷转债”调养为股票，特提请投资者护理不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“捷捷转债”抓有东谈主珍贵在限期内转股， 如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者珍贵投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中 的有条件赎回条件，即公司股票在职何连合三十个往异日中至少十五个往异日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，联接当前市集 及公司本人情况，经过概括筹商，公司董事会、监事会本旨公司诈欺“捷捷转债” 的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的相关事项公告如下：    一、可调养公司债券基本情况    （1）可调养公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督责罚委员会证监许可20211179 号文本旨注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调养公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来往所本旨，公司可调养 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来往所上市来往，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调养公司债券转股期限    字据《深圳证券来往所创业板股票上市法律说明》等干系法律说明和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》的干系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个往异日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调养公司债券转股价钱调整情况    字据《召募说明书》的法律说明，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有盘算为：以 2021 年度利润分配 有盘算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有盘算为：以 2022 年度利润分配 有盘算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年法则性股票激发谋略初度授予部分第 三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购 刊出法则性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有盘算为： 以 2023 年度利润分配有盘算试验时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 本旨江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路环节产业相貌投资基金 搭伙企业（有限搭伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资责罚有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资搭伙企业（有限搭伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限搭伙）刊行 4,070,131 股股份购买干系钞票的注册苦求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记苦求材料，干系股份登记到账后将厚爱 列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。   二、“捷捷转债”有条件赎回条件、触发情况   （1）有条件赎回条件   字据《召募说明书》的法律说明，“捷捷转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往异日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来往 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何连合三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回试验安排    （1）赎回价钱及说明依据    字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。狡计经由如下：    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   终局赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “捷捷转债”抓有东谈主。   （3）赎回才略、时代安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。  （4）操办相貌   操办部门：公司董秘办   操办地址：江苏省启东市经济建设区钱塘江路 3000 号   斟酌电话：0513-83228813   斟酌邮箱：jj@jjwdz.com   四、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等责罚东谈主员在赎回条件自傲 前的六个月来往“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件自傲前的六个月内，公司骨子戒指东谈主 黄善兵先生过火一致行径东谈主江苏捷捷投资有限公司期初共计抓有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时代共计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，时代共计卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司骨子戒指东谈主、 控股激动、抓股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等责罚东谈主员不存在来往“捷 捷转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股陈诉。具体转股操作提议债券抓有东谈主在陈诉前操办开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往异日内屡次陈诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债 抓有东谈主苦求调养成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关法律说明，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个 往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期冒失利息。 陈诉后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见识书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查见识。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

上一篇：西宾板块11月13日涨1.31%，豆神西宾领涨，主力资金净流入2.2亿元    下一篇：光力科技: 光力科技股份有限公司对于不向下修正光力转债转股价钱的公告