发布日期：2024-11-01 04:24    点击次数：78

         中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金                   基金家具云尔摘要                                 编制日历：2024 年 10 月 21 日                送出日历：2024 年 10 月 22 日        本摘要提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。        作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、   家具粗略 基金简称     中欧中证A500指数发起    基金代码          022432                          下属基金往复代       022432 下属基金简称   中欧中证A500指数发起A                          码                          下属基金往复代       022433 下属基金简称   中欧中证A500指数发起C                          码 基金管理东谈主    中欧基金管理有限公司      基金托管东谈主         中信银行股份有限公司 基金合同成效                   上市往复所及上          -                             暂未上市 日                        市日历 基金类型     股票型             往复币种          东谈主民币 运作容貌     等闲通达式           通达频率          每个通达日                          启动担任本基金 基金司理     宋巍巍             基金司理的日历                          证券从业日历        2016 年 07 月 21 日              基金合同成效满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若          基金财富净值低于2亿元，基金合同应当停止，且不得通过召开基金份额          执有东谈主大会的容貌延续。若届时的法律律例或中国证监会法则发生变化，          上述停止法则被取消、革新或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法          规或中国证监会法则扩充。              改日若出现地点指数不相宜条件（因成份股价钱波动等指数编制模式          变动之外的身分以致地点指数不相宜条件以及法律律例、监管机构另有规 其他       定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应当自该情形发          生之日起十个职责日内向中国证监会阐发并建议措置决策，如鬈曲运作方          式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并在6个月内召集基金份额执          有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未          通过的，基金合同停止。              若基金管理东谈主注册并拓荒追踪地点指数的往复型通达式指数基金（ET          F），在不转换本基金投资方针的前提下，本基金可变更为该ETF的聚拢基          金。该聚拢基金将其绝大部分基金财产投资于追踪祛除地点指数的ETF，          详细追踪地点指数发扬，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小化。以上变更          需经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金          份额执有东谈主大会审议。 二、   基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》"基金的投资"章节了解注重情况 投资方针       详细追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪破绽的最小化。            本基金地点指数为：中证A500指数。            本基金的投资限度包括地点指数成份股及备选成份股（含存托凭          证，下同）、除地点指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创          业板、科创板以过火他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭          证、港股通地点股票、债券（包括国债、地方政府债、政府赈济机构          债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超          短期融资券、可鬈曲债券、可交换债券、公开刊行的次级债、阔别往复          可转债等）、财富赈济证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、          养殖用具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律律例或中国          证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的干系规          定）。 投资限度       本基金可根据法律律例的法则参与融资、转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主          在履行安妥设施后，不错将其纳入投资限度。            基金的投资组合比例为：            本基金投资于股票的财富比例不低于基金财富的90%，投资于地点          指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%，投资港股通          地点股票的比例不杰出本基金股票财富的10%；每个往复日日终，在扣          除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金          应当保执不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。            若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金          管理东谈主在履行安妥设施后，不错解救上述投资品种的投资比例。            本基金投资于股票的财富比例不低于基金财富的90%，投资于地点          指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%，投资港股通 主要投资策略   地点股票的比例不杰出本基金股票财富的10%；每个往复日日终，在扣          除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金          应当保执不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证                   金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理东谈主将                   抽象接洽市集情况、基金财富的流动性条件及投资比例罢休等身分，确                   定股票、债券等财富的具体成就比例。                     本基金力求将日均追踪偏离度的总共值限定在0.35%以内，年化跟                   踪破绽限定在4%以内。如因地点指数编制法律领路解救或其他身分导致追踪                   偏离度和追踪破绽杰出上述限度，基金管理东谈主应领受合理纪律幸免追踪                   偏离度和追踪破绽进一步扩大。                     本基金运作经过中，当地点指数成份股发生赫然负面事件靠近退                   市风险，且指数编制机构暂未作出解救的，基金管理东谈主应当按照基金份                   额执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对干系成份股进行                   解救。       事迹比较基准        中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%                     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型       风险收益特征      基金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要采用完全                   复制法追踪地点指数的发扬，具有与地点指数同样的风险收益特征。   三、      投老本基金波及的用度   (一) 基金销售干系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：       中欧中证 A500 指数发起 A 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）            收费容貌/费率       备注          M认购费 申购费（前    M收费）      500万≤M                         1000.00元/笔          N＜7日                           1.50% 赎回费      7日≤N＜30日                       0.30%          N≥30日                          0   注：上表适用于投资者（通过基金管理东谈主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户   除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金管理东谈主的直销中心认购/申购本基金 A 类基   金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证据书及干系公告。       中欧中证 A500 指数发起 C 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）            收费容貌/费率       备注 赎回费      N＜7日                           1.50%        N≥7日                            0  本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。  (二) 基金运作干系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费容貌/年费率或金额                  收取方 管理费                   0.50%                基金管理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                  基金托管东谈主 销售处事费    中欧中证 A500 指数发起 C      0.25%          销售机构 其他用度    详见招募证据书的基金用度与税收章节。                  干系处事机构  注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。  四、     风险揭示与迫切辅导  (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。     本基金的风险主要包括：     -市集风险     货币战略、财政战略、产业战略和证券市集监管战略等国度战略的变化对质券市集产生  一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。     金融市集利率波动会导致股票市集及利息收益的价钱和收益率的变动，同期平直影响企  业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。     基金在往复经过发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背信、拒却支付到期  本息，或者上市公司信息败露不真确、不好意思满，皆可能导致基金财富损成仇收益变化。     由于通货延迟率缓助，基金的推行投资价值会因此裁减。     再投资风险反馈了利率下跌对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利  率下跌时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获取比往常  少的收益率。     由于法律律例方面的原因，某些市集手脚受到罢休或合同不行闲居扩充，导致了基金资  产赔本的风险。     -管理风险     -流动性风险     -其它风险     -本基金独有的风险     包括地点指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、地点指数波动的风险、基金收益率 与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪破绽限定未达商定方针的风险、地点指数值贪图出 错的风险、指数编制机构罢手处事的风险、地点指数编制决策带来的风险、地点指数变更的 风险、成份股停牌的风险、参与股指期货往复的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货 往复的风险、投资财富赈济证券的风险、港股往复的风险、汇率风险、境外市集的风险、科 创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务的 风险、存托笔据投资风险、基金转型的风险、发起式基金的独有风险等。   -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 迫切辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎致力的原则管理和掌握基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具云尔摘要信息发生纰谬变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期和顺基金管理东谈主发布的干系临时 公告等。    各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友 好协商、统一未能措置的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁 委员会仲裁，按照该会届时有用的仲裁法律领路进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端 的，对当事东谈主均有管理力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。    争议处理技能，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连续赤诚、致力、尽责地 履行基金合同法则的义务，珍重基金份额执有东谈主的正当权利。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之意见，在此不包括香港、澳门终点行政区和台 湾地区的辩论法则）统率并从其领路。 五、  其他云尔查询容貌   以下云尔详见基金管理东谈主网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]   《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金托管契约》   《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金招募证据书》 六、  其他情况证据   无

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