发布日期：2024-10-25 16:59    点击次数：200

中原中证科创创业50往来型洞开式指数证券投资基金基金产物                         贵府提要更新                                  编制日历：2024年10月15日                   送出日历：2024年10月16日         本提要提供本基金的紧要信息，是招募阐扬书的一部分。      作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。 一、产物好像            中原中证科创创业 基金简称                        基金代码      159783 基金陆续东谈主      中原基金陆续有限公司       基金托管东谈主     中国银行股份有限公司                             上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约获胜日    2021-06-24                             市日历       2021-07-05 基金类型       股票型              往来币种      东谈主民币 运作方法       普通洞开式            洞开频率      每个洞开日                             入手担任本基金 基金司理       徐猛               基金司理的日历                             证券从业日历    2003-08-01 其他         场内简称：科创创业 50ETF   注：自 2023 年 6 月 9 日起，                      本基金场内简称由“双创基金 ETF”                                       变更为“科创创业 50ETF”                                                     。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资绸缪与投资计策            良好追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪短处最小化。本基金力图 投资绸缪            日均追踪偏离度的十足值不逾越0.2%，年追踪短处不逾越2%。            本基金方向指数为中证科创创业50指数。本基金主要投资于方向指数            成份股、备选成份股。为更好地罢了投资绸缪，基金还可投资于非成            份股（含存托凭据、科创板、创业板过火他中国证监会注册或核准上            市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公            司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地政            府债券、可革新债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债 投资规模            券）、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、钞票支柱证            券、货币市集器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法律            法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金可根据法律            法则的规定参与融资、转融通证券出借业务。基金投资于方向指数成            份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款            基金钞票的80%。            主要投资计策包括完全复制计策，替代性计策，存托凭据投资计策， 主要投资计策     养殖品投资计策，债券投资计策，可革新债券、可交换债券投资计策，            钞票支柱证券投资计策，融资、转融通证券出借业务投资计策等。 功绩比较基准   中证科创创业50指数收益率          本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混杂基金、债券基金          与货币市集基金。本基金钞票投资于科创板与创业板，会靠近科创板 风险收益特征   与创业板机制下因投资方向、市集轨制以及往来王法等各异带来的特          有风险，包括但不限于科创板与创业板上市公司股票价钱波动较大的          风险、流动性风险、退市风险等。  注：①投资者请负责阅读《招募阐扬书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者符合性陆续观念》，基金陆续东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金陆续东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 投资组合股产建树图表 注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金公约获胜以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图  注：①本基金公约于2021年6月24日获胜，公约获胜昔日按内容存续期计议，不按系数这个词  当然年度进行折算。  ②基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售议论用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不逾越0.5%的法式收取佣  金。  ②场内往来用度以证券公司内容收取为准。 （二） 基金运作议论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费方法/年费率或金额              收费方 陆续费          固定费率 0.15%         基金陆续东谈主、销售机构 托管费          固定费率 0.05%           基金托管东谈主 审计用度     年用度金额（元）70,000.00       司帐师事务所 信息清晰费    年用度金额（元）120,000.00      规定清晰报刊         基金公约获胜后与本基金议论的律         师费、基金份额抓有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度议论规定和《基金公约》商定         议论做事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金公约及招募阐扬书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票扣除。   ②陆续费、托管费为最新公约费率。   ③审计用度、信息清晰用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵府提要更新编制日所在年度确昔日度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金钞票承担的审计费和信息清晰费可能与预估值存在各异，   最终内容金额以基金如期敷陈清晰为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而期，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定陆续费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作费   用统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比姿色列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息清晰费、银行间账户研讨费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值逝世（若有）等。审计用度、信息   清晰费、银行间账户研讨费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报清晰   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计议年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统统/昔日天数（保留两位极少，按昔日当然天数计议，昔日建筑的基   金，按昔日内容运作天数计议）。   ②基金陆续费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报清晰的议论数据为基准测算。   ③其他运作用度统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均规模影响，内容年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与紧要请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根   据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而变成的系统性风险，  个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，基金陆续东谈主在基金陆续实施历程中产生的  陆续风险，养殖品投资风险，股票期权投资风险，可革新债券和可交换债券的投资风险，  参与转融通证券出借业务风险，存托凭据投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金行动 ETF，特定风险还包括：方向指数陈说与股票市集平均陈说偏离的风险，  方向指数波动的风险，基金投资组合陈说与方向指数陈说偏离的风险，指数编制机构停  止做事的风险，方向指数变更的风险，成份券停牌或背信的风险，基金份额二级市集交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单舛讹风险，                      参考 IOPV 决议和 IOPV 计议乖张的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，申购赎回的代  理生意风险,基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险，第三方机构做事的风险等。    本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，  存托凭据的境外基础证券的议论风险可能径直或曲折成为本基金的风险。 （二）紧要请示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金陆续东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎奋勉的原则陆续和行使基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日进展。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事  东谈主。    基金产物贵府提要信息发生枢纽变更的，基金陆续东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金陆续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的议论信息，敬请同期存眷基金陆续东谈主发  布的议论临时公告等。    基金投资东谈主请负责阅读基金公约的争议处理议论章节，充分了解本基金争议处理的  议论事项。 五、其他贵府查询方法    以下贵府详见基金陆续东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：

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