华泰柏瑞港股通量化混杂A: 华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓纲领更新
华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金（A 类份额）
基金居品贵寓纲领更新
编制日历：2024 年 10 月 15 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本纲领提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 华泰柏瑞港股通量化混杂 基金代码 005269
下属基金简称 华泰柏瑞港股通量化混杂 A 下属基金来往代码 005269
基金料理东谈主 华泰柏瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2017 年 12 月 20 日
基金类型 混杂型 来往币种 东谈主民币
运作形势 闲居通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 凌若冰 理的日历
证券从业日历 2012 年 10 月 29 日
基金合同奏效后，流通 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时证明中赐与暴露；流通 60 个工
其他
作日出现前述情形的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。法律
法例另有限定时，从其限定。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
本基金利用定量投资模子，通过对企业的基本面、计较情状进行潜入盘问，领受出基本
投资方针 面考究、成长性考究的公司进行投资，在严格限制投资组合风险的前提下，起劲卓著业
绩比较基准的投资薪金，争取已毕基金钞票的永恒安妥升值。
本基金的投资限制为具有考究流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包含中小
板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、存托字据、内地与香港股票阛阓交
易互联互通机制下允许投资的香港取悦来往所上市的股票（以下简称“港股通主义股
票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含鉴别来往可转
债）
、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等） 、钞票撑捏证券、债券回购、
银行进款、货币阛阓用具、权证、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
投资限制
其他金融用具（但须妥贴中国证监会关联限定）。本基金将根据法律法例的限定参与融
资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在执行妥贴措施后，可
以将其纳入投资限制。
本基金的投资组合比例为：股票钞票及存托字据占基金钞票的比例为 0-95%；投资于港
股通主义股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；其中，基金捏有一起权证的市值不
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得逾越基金钞票净值的 3%；每个来畴前日终在扣除股指期货合约需交纳的来往保证金
后，现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%。
主要投资策略 钞票撑捏证券投资策略；6、其他金融养殖用具投资策略；7、融资业务的投资策略；8、
存托字据投资策略
事迹比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%
本基金为混杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。本基金主要投资港股通主义股票，除需承担与境内证券投资基金近似的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港阛阓风险等境外证券阛阓投资
所濒临的相等投资风险。
注：详见《华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”
(二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日发达。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关联用度
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以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/捏有期限（N）
M＜1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M＜2,000,000 1%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.80%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 30 天≤N＜365 天 0.50%
N≥730 天 0%
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
料理费 1.2% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 35,000.00 元 管帐师事务所
信息暴露费 50,000.00 元 限定暴露报刊
其他用度 详见招募阐发书的基金用度与税收章节 关联处事机构
注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
以基金按时证明暴露为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：
华泰柏瑞港股通量化混杂 A
基金运作抽象费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进军辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、料理风险、投资合规性风险、本基金出奇的风险和其它风险。
本基金的出奇风险：本基金在类别钞票设立中，可能受到经济周期、阛阓环境、公司治理、轨制建造
等要素的不同影响，导致钞票设立偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。此外，尤其需要戒备的
是本基金不错投资港股通主义股票所带来的出奇风险，包括但不 限于：（1）国际阛阓风险（2）股价波动
较大的风险（3）汇率风险（4）港股通额度收尾（5）港股通可投资主义限制诊疗带来的风险（6）港股通
来畴前设定的风险（7）交收轨制带来的基金流动性风险（8）港股通主义权力分拨、转机等的处理国法带
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来的风险（9）香港取悦来往所停牌、退市等轨制性各异带来的风险（10）港股通国法变动带来的风险。
基金钞票投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资主义、阛阓轨制以及来往国法等 各异带来的特
有风险，包括但不限于：（1）退市风险（2）阛阓风险（3）流动性风险（4）系统性风险（5）策略风险。
本基金的投资限制包括存托字据。存托字据是新证券品种，本基金投资存托字据在承担境内上市来往
股票投资的共同风险外，还将承担与存托字据、篡改企业刊行、境外刊行东谈主以及来往机制关联的出奇风险。
(二) 进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎勤奋的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议治理处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见基金合同的具体商定。
基金居品贵寓纲领信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的关联信息，敬请同期温煦基金料理东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他贵寓查询形势
以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞港股通量化机动设立混杂型证券投资基金招募阐发书》
按时证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及关连形势
其他进军贵寓
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