11月21日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0401，涨0.03%

发布日期：2024-11-22 01:56 点击次数：193

本站音问，11月21日，大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.1461元，较前一往当年高涨0.03%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.05%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比136.01%，现款占净值比1.78%。

该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复14.96%。

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