11月14日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0371，涨0.02%

发布日期：2024-11-15 08:16 点击次数：194

本站音书，11月14日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.2911元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.1%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复-0.04%。

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