发布日期：2024-11-14 11:09    点击次数：170

汇添富鑫禧债券型证券投资基金      更新招募说明书  （2024 年 11 月 14 日更新） 基金治理东谈主：汇添富基金治理股份有限公司 基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                                                               更新招募说明书                                                        目            录 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                    遑急领导   本基金由汇添富应允 30 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 20 日汇添富应允 30 天债券型证券投资基金以通信容貌召开基 金份额持有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富应允 30 天债券型证券投资基 金转型的议案》，内容包括汇添富应允 30 天债券型证券投资基金修改运作容貌、 投资方针、投资范围、投资策略、估值方法、收益分拨、基金费率、基金份额分 类等及校正基金合同等，并同意将汇添富应允 30 天债券型证券投资基金改名为 “汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决通过 之日起收效。自 2020 年 8 月 19 日起，《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合 同》收效，《汇添富应允 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。   基金治理东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、完好。本招募说明书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富应允30天债券型证券投资基金转型为本 基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和阛阓远景作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎辛勤的原则治理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相 应的投资风险。投资者拟申购基金时应隆重阅读本招募说明书、基金合同、基 金产物贵府撮要等信息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面阐明本基金产物的风险收益特征，并承担基金投资中出现的种种风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程 中产生的基金治理风险，本基金的特定风险，等等。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中相干“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券阛阓渊博规则等作念出的概述性描写，代表了一 般阛阓情况下本基金的持久风险收益特征。销售机构（包括基金治理东谈主直销机 构和其他销售机构）根据相干法律法例对本基金进行“销售允洽性风险评 价”，不同的销售机构接纳的评价方法也不尽换取，因此销售机构的基金产物 “风险等第评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书 不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物 风险之间的匹配锻真金不怕火。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低 于搀和型基金及股票型基金。   投资者应充分议论自身的风险承受智商，并对于申购基金的意愿、时机、 数目等投资行动作出孤独决策。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东谈主履行相 应表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机 制”等相干章节。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相干内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金治理东谈主治理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐明的保证。   基金的过往功绩并不预示其将来阐明。   投资者单笔申购金额不得逾越 1000 万元。   本次招募说明书更新主要触及基金治理东谈主章节，更新所载内容截止日为 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书                  第一部分   序论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作治理办法》、                       《证券投资基金销售治理办法》、 《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》、                     《公开召募灵通式证券投资基金流 动性风险治理规则》偏执他相干法律法例以及《汇添富鑫禧债券型证券投资基金 基金合同》编写。   本基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其实在性、准确性、完好性承担法律使命。   本基金治理东谈主莫得委用或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金 合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金 合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有本 基金基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同偏执他相干规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份 额持有东谈主的权利和义务，应瞩目查阅基金合同。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 财 30 天债券型证券投资基金转型而来 同的任何有用校正和补充 券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充 说明书》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其一样作念出的校正 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其一样作念出的校正     《信息泄漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏治理办法》及颁布机关对其一样作念 出的校正 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其一样作念出的校正 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 机关对其一样作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、处事法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其一样校正）及相干法律法例规则不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其一样校正）及相干法律法例规则，运用来自境外的 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 者 的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主签订了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 股份有限公司或接受汇添富基金治理股份有限公司委用代为办理登记业务的机 构 治理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 日，原《汇添富应允 30 天债券型证券投资基金基金合同》自同日起隔断 产清理收场，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》隔断之间的不如期期限 灵通日       《业务司法》：指《汇添富基金治理股份有限公司灵通式基金业务司法》， 是表率基金治理东谈主所治理的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资者共同盲从 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 规则的条件，恳求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额转机为基金 治理东谈主治理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣花样样，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资容貌 加上基金转机中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入 恳求份额总和后的余额）逾越上一灵通日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄漏办法》规则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支撑证券、因 刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券以及法律法例或中国证监会规则的 其他流动性受限资产，如将来法律法例变动，基金治理东谈主在履行允洽表率后，可 对上述流动性受限资产范围进行调治 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额净值的容貌，将基金调治投资组合的阛阓冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待，如将来法律法例变动，基金治理东谈主在履行允洽表率后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调治 司或者在法律法例允许的情况下，基金治理东谈主和基金托管东谈主经协商一致后细目的 其他估值机构 件 撮要》偏执更新 账户进行处置清理，目的在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书                  第三部分      基金治理东谈主   一、基金治理东谈主简况   称呼：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时刻：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   筹商东谈主：李鹏   筹商电话：（021）28932888   股东称呼偏执出资比例：               股东称呼                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资治理合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产治理有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    统统                                     100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事长，汇添富资产治理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇治理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务治理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务治理总部总司理，汇添 富基金治理股份有限公司看护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 会长、合规与风险治理专科委员会主席，上海资产治理协会会长，深圳证券交游 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委秘书、社长。历任上海第四 师范学校团委秘书、锻练；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副秘书，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委秘书， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副秘书、纪委秘书，目田日报党委秘书；上海报业集团党委副秘书，目田日报 社党委秘书、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本治理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商治理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副秘书， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租出有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委秘书、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司总司理，汇添 富成本治理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金治理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督治理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤独董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海海外 金融学院学术打听学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席教导、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院照管人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲勾引银行首位华东谈主首席经济 学家兼区域调解与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书 副教导、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照管人、好意思国联邦储备 系统董事局打听学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独 董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧海外工 商学院司帐学毕生荣誉教导、不凡服务研究界限主任和 DBA 课程学术主任，好意思国 亚利桑那大学荣退教导，教学和研究界限包括治理司帐、公司治理、激发合同设 计、绩效评估、医疗成本和质地治理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教导、 好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生教导，曾于 2007-2009 年间被选为 好意思国司帐学会的治理司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤独董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，教导，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与治理学部名誉主任、复旦大学治理学院特聘教导、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘教导、上海首席经济学家金融发展中脸色事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指引东谈主主办的群众会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策盘问特聘群众，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支秘书，东航金控有限使命公司资产治理中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券盘算统筹总部综总盘算部专员、发展调解办公室专 员，金信证券盘算发展总部总司理助理、秘书处副主任（主办处事），东方证券 研究所证券阛阓计谋资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口处事部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康处事部财务副处长，上海华源热疗技艺有 限公司财务司理，目田日报报业集团盘算财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团盘算财务处处长，上海报业集团财务治理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金治理股份有限公司私东谈主资产治理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本治理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司玄虚办公室总监。曾任职于罗 兰贝格治理盘问有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力处事部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商治理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理、阛阓总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金治理有限公司、中原基金治理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处处事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物计议、机构理 财等治理处事。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金治理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督治理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京勾引中心负责东谈主，建总行信息技艺 治理部副总司理，建总行信息技艺治理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺治理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看护长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司 看护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金治理股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   晏建军，国籍：中国。学历：华中科技大学治理学硕士。从业阅历：证券投 资基金从业阅历。从业经历：2013 年 8 月至 2016 年 6 月履新于中信保诚基金管 理有限公司，2016 年 6 月至 2023 年 4 月履新于前海开源基金治理有限公司， 起加入汇添富基金治理股份有限公司。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富鑫裕一年 如期灵通债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添 富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 13 日于今任汇 添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金司理。2024 年 11 月 11 日于今任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   曾刚，2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书 基金司理。   汤丛珊，2014年1月21日至2016年6月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   蒋文玲，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 基金司理。   徐寅喆，2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   温开强，2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金治理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法例的规则，基金治理东谈主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 配收益； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 他法律行动；   四、基金治理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的相干规则，建立健全里面控制轨制，采取有用措施，防卫 违反现行有用的相干法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会相干规则的 行动发生。 相干法律法例，建立健全的里面控制轨制，采取有用措施，防卫下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）露出因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相干的交游步履；   （7）冒失拖累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则退却的其他行动。 国度相干法律、法例及行业表率，老实信用、辛勤尽责，不从事以下步履：   （1）越权或非法计划；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）极端挫伤基金份额持有东谈主或其他基金相干机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、打扰、抑遏或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失拖累、奢华权柄，不按照规则履行职责；   （7）违反现行有用的相干法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间明察的相干证券、基金的营业隐私，尚未照章公开的基 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金投资内容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相干的交游步履；   （8）违反证券交游景色业务司法，利用对敲、倒仓等技能旁边阛阓价钱， 滋扰阛阓规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息泄漏和告白中极端含有作假、误导、诓骗因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规则退却的行动。   （1）依摄影干法律、行政法例和基金合同的规则，本着严慎辛勤的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相干法律法例、基金合同和中国证监会的相干规则， 泄漏在职职期间明察的相干证券、基金的营业隐私、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相干的交 易步履；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏执他步履。   五、基金治理东谈主的风险治理体系   本基金治理东谈主将计划治理中的主要风险诀别为投资风险、合规风险、营运风 险停战德风险四大类，其中，投资风险主要包括阛阓风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金治理东谈主建立了一套完好的风险治理体系。   基金治理东谈主风险治理体系的构建衔命以下六项基本原则：   （1）营造风雅的风险治理文化和里面控制环境，使风险坚硬链接到每位员 工、各个岗亭和计划治理的各个要领。   （2）建立完善的风险治理组织体系，切实保证风险治理部门的孤独性和权 威性，使其有用地阐明职能作用。   （3）确保风险治理轨制的严肃性，保证风险治理轨制在投资治理和计划活 动过程中得到切实有用的推行。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （4）运用合理有用的风险斟酌和模子，终了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险治理模式。   （5）建立和鼓吹职工职业守则栽培和专科培训体系，确保员器具备风雅的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，隆重剖析种种风险事件，收受经验和训戒， 不竭完善风险治理体系。   本基金治理东谈主建立了董事会、计划治理层、风险治理部门、各职能部门四级 风险治理组织架构，并明确了相应的风险治理职能。             汇添富风险治理组织结构图      董事会  审计与风险治理委员会     计划治理层               看护长    风险控制委员会     各职能部门                     合规稽核部                               风险治理部   （1）董事会对公司风险治理负有最终使命，董事会下设审计与风险治理委 员会与看护长。审计与风险治理委员会主要负责审核和率领公司的风险治理政策， 对公司的举座风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。看护长负责组织指 导公司合规稽核和风险治理处事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险控制情况。   （2）计划治理层负责风险治理政策、风险控制措施的制定和落实，计划管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险治理轨制和历程， 处置要紧风险事件，促进风险治理文化的形成。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （3）合规稽核部和风险治理部是合规治理和风险治理的职能部门，负责合 规风险、投资组合阛阓风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 治理。   （4）各职能部门负责从计划治理的各业务要领上贯彻落实风险治理措施， 推行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险申报等风险治理表率，并 继续完善相应的里面控制轨制和历程。   本基金治理东谈主的风险治理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险申报等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的多样风险加以判断、归类和断然风险 性质的过程。   （2）风险测量是指臆测和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的勾搭来计算风险大小的进度。   （3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防卫多样风险的发生，终了以 合理的成本在最大适度内防卫风险和松开损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的推行情况和运行 结果的过程。   （5）风险申报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定表率进行申报 的过程。   六、基金治理东谈主的里面控制轨制   里面控制是指基金治理东谈主为防卫和化解风险，保证计划运作相宜基金治理东谈主 发展盘算，在充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用治理方法、 实施控制表率与控制措施而形成的系统。   基金治理东谈主勾搭自身具体情况，建立了科学合理、控制严实、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的里面控制轨制。   （1）保证基金治理东谈主计划运作盲从国度法律法例和行业监管司法，自发形 成称职计划、表率运作的计划想想和计划理念。   （2）防卫和化解计划风险，提高计划治理效益，确保计划业务的适当运行 和受托资产的安全完好，终了继续、褂讪、健康发展。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （3）确保基金治理东谈主和基金财务偏执他信息的实在、准确、实时、完好。   （1）健全性原则。里面控制机制隐敝基金治理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、推行、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的里面控制技能和方法，建立合理的里面控制 表率，珍惜里面控制的有用推行。   （3）孤独性原则。基金治理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对孤独，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。   （4）相互制约原则。基金治理东谈主里面部门和岗亭确凿立权责分明、相互制 衡。   （5）成本效益原则。基金治理东谈主运用科学化的计划治理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制结果。   基金治理东谈主的里面控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭治理措施、完好的信息贵府保全系统、严格的授权控制、有用 的风险防卫系统和快速反应机制等。   基金治理东谈主盲从国度相干法律法例，衔命正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面控制轨制。里面控制的内容包括 投资治理业务控制、信息泄漏控制、信息技艺系统控制、司帐系统控制以及里面 稽核控制等。   （1）投资治理业务控制   基金治理东谈主通过表率投资业务历程，分档次强化投资风险控制。公司根据投 资治理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的治理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。   针对投资研究业务，基金治理东谈主制定了《汇添富基金治理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究处事的业务历程、研究申报质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规则；对于投资决策业务，基金治理东谈主制定了《汇添富基金 治理股份有限公司投资治理轨制》，保证投资决策严格盲从法律法例的相干规则， 相宜基金合同所规则的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与治理轨制以及投 资治理功绩评价体系；对于基金交游业务，基金治理东谈主将实行聚首交游与防火墙 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善相干的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—推行—反馈—复核—归档”的表率进行，防卫不正直关 联交游挫伤基金份额持有东谈主利益。   （2）信息泄漏控制   基金治理东谈主通过完善信息泄漏轨制，确保基金份额持有东谈主实时完好地了解基 金信息。基金治理东谈主按照法律、法例和中国证监会相干规则，建立了《汇添富基 金治理股份有限公司公开召募证券投资基金信息泄漏治理轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息泄漏处事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查验和评价，保证公开泄漏的信息实在、准确、完好。   （3）信息技艺系统控制   基金治理东谈主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺治理轨制。基金管 理东谈主的信息技艺系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有完好的技艺贵府。基金治理东谈主制定了严格的信息技艺岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等治理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，遑急数据实行他乡备份况且持久保存，确保了系统可靠、褂讪、安全地运 行。在东谈主员控制方面，对信息技艺东谈主员进行相干信息系统安全的调治培训和窥察； 信息技艺东谈主员之间如期交替岗亭。   （4）司帐系统控制   基金治理东谈主通过建立严格的司帐系统控制措施，确保司帐核算正常运转。基 金治理东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《金融企业司帐轨制》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》、《企业财务通则》等国度相干法律、法例制订了基金 司帐轨制、公司财务轨制、司帐处事操作历程和司帐岗亭劳脱手册。通过事前防 范、事中查验、过后监督的容貌发现、切断、根绝基金司帐核算中存在的多样风 险。具体措施包括：接纳了目下起初进的基金核算软件；基金司帐严格推行复核 轨制；基金司帐核算接纳基金治理东谈主与托管银行双东谈主同步孤独核算、相互查对的 容貌；逐日制作基金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记 账凭证、种种司帐报表、统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核控制   基金治理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤独监督，确保里面控制的有用性。 基金治理东谈主设立看护长，看护长不错列席基金治理东谈主召开的任何会议，调阅相干 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 档案，就里面控制轨制的推行情况独马上履行查验、评价、申报、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会申报公司里面控制推行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员盲从法律、法例和规章的相干 情况；查验各业务部门和东谈主员推行里面控制轨制、各项治理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金治理东谈主承诺以上对于里面控制轨制的泄漏实在、准确；   （2）基金治理东谈主承诺根据阛阓变化和基金治理东谈主业务发展不竭完善里面风 险控制轨制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                  第四部分   基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主： 廖林   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   结果 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级技艺职称。   （三）基金托管业务计划情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，承袭“老实信用、辛勤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险治理 和里面控制体系、表率的治理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里强大投资者、金融资产治理机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最熟习的产物线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司汇聚资产治理盘算、证券公司定向资产治理盘算、营业银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产治理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险治理等升值服务，不错为 种种客户提供个性化的托管服务。结果 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是赢得奖项 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融界限的继续认同和平方好 评。   （四）基金托管东谈主的里面控制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务赶快发展，长期保持在资产 托管行业的优势地位。这些获利的取得，是与资产托管部“一手执业务拓展，一 手执内控建造”的作念法是分不开的。资产托管部很是意思意思创新和加强里面风险管 理处事，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防卫和控制的力度，用心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务技俩全过程风险治理手脚遑急处事 来作念。从 2005 年于今共十七次班师通过评估组织里面控制和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保属成见的控制及有用性申报。充分标明孤独第三 方对我行托管服务在风险治理、里面控制方面的健全性和有用性的全面认同,也 评释中国工商银行托管服务的风险控制智商还是与海外大型托管银行接轨，达到 海外先进水平。目下，ISAE3402 审阅还是成为年度化、通例化的内控处事技能。”   保证业务运作严格盲从国度相干法律法例和行业监管司法，强化和建立称职 计划、表率运作的计划想想和计划格调，形成一个运作表率化、治理科学化、监 控轨制化的内控体系；防卫和化解计划风险，保证托管资产的安全完好；珍惜持 有东谈主的权益；保障资产托管业务安全、有用、适当运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险治理政策，对各业务 部门风险控制处事进行率领、监督。资产托管部里面确立专门负责稽核监察处事 的里面风险控制处，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的径直指引下，依摄影干 法律规章，对业务的运行孤独诈骗稽核监察权柄。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法例及监管机构的监管要求， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 并链接于托管业务计划治理步履的长期。   （2）完好性原则。托管业务的各项计划治理步履都必须有相应的表率表率 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作要领，隐敝通盘的 部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务计划步履必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规 章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务计划步履必须防卫风险，审慎计划，保证基金 资产和其他委用资产的安全与完好。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及计划治理的需要应时 修改完善，并保证得到全面落实推行，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）孤独性原则。设立专门履行托管东谈主职责的治理部门；径直操作主谈主员和 控制东谈主员必须相对孤独，允洽分离；内控轨制的查验、评价部门必须孤独于内控 轨制的制定和推行部门。   （1）严格的阻遏轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务历程、瞩目的操作手册、严格的东谈主员行动表率等一系 列规章轨制，并采取了风雅的防火墙阻遏轨制，大致确保资产孤独、环境孤独、 东谈主员孤独、业务轨制和治理孤独、辘集孤独。   （2）高层查验。主管行指引与部门高档治理层手脚工行托管业务政策和策 略的制定者和治理者，要求下级部门实时申报计划治理情况和终点情况，以查验 资产托管部在终了里面控制方针方面的进展，并根据查验情况提倡里面控制措施， 督促职能治理部门创新。   （3）东谈主事控制。资产托管部严格落实岗亭使命制，建立“自控防地”、“互 控防地”、     “监控防地”三谈控制防地，健全绩效窥察和激发机制，成立“以东谈主为 本”的内控文化，增强职工的使命心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并 通过进行如期、定向的业务与职业谈德培训、签订承诺书，使职工成立风险防卫 与控制理念。   （4）计划控制。资产托管部通过制定盘算、编制预算等方法开展多样业务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 营销步履、处理各项事务，从而有用地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。   （5）里面风险治理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等容貌加强里面 风险治理，如期或不如期地对业务运作现象进行查验、监控，率领业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。   （6）数据安全控制。咱们通过业务操作区相对孤独、数据和传真加密、数 据传输表示的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的祸害收复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的祸害收复决策，并组织职工如期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不竭提高演练圭臬，从起初的按照预订 时刻演练发展到当今的“有时演练”。从演练结果看，资产托管部完满有智商在 发生祸害的情况下两个小时内收复业务。   （1）资产托管部里面确立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在 总司理的径直指引下，依摄影干法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资 产托管业务健康、褂讪地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险治理。完善的风险治理体系需要从上至 下每个职工的共同参与，唯独这么，风险控制轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险治理，将风险控制使命落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分意思意思内控轨制的建造，一贯宝石 把风险防卫和控制的理念和方法融入岗亭职责、轨制建造和处事历程中。经过多 年奋力，资产托管部还是建立了一整套里面风险控制轨制，包括：岗亭职责、业 务操作历程、稽核监察轨制、信息泄漏轨制等，隐敝通盘部门和岗亭，浸透各项 业务过程，形成各个业务要领之间的相互制约机制。   （4）里面风险控制长期是托管部处事要点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是营业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就终点强调 表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险防卫和控制体系手脚处事要点。随 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 着阛阓环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不竭出现，资产托管 部长期将风险治理放在与业务发展同等遑急的位置，视风险防卫和控制为托管业 务生计和发展的人命线。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管公约和相干基金法例的规则，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行动、基金参与 银行间债券阛阓、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基 金用度开支及收入细目、基金收益分拨、相干信息泄漏、基金宣传推介材料中登 载基金功绩阐明数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月脱手。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法例规则的行动，应实时以书面花式文牍基金治理东谈主限期纠正，基金 治理东谈主收到文牍后应实时查对，并以书面花式对基金托管东谈主发出回函证明。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国 证监会。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有要紧非法行动，应立即申报中国证监会，同期 文牍基金治理东谈主限期纠正。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                           更新招募说明书                   第五部分    相干服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金治理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   筹商东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金治理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金治理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 治理东谈主可根据相干法律法例的要求，采用其他相宜要求的机构代理销售基金，并 在基金治理东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   筹商东谈主：马树超   三、讼师事务所和承办讼师   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   筹商东谈主：陈颖华   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   推行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹商东谈主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书              第六部分      基金的历史沿革   汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富应允 30 天债券型证券投资基金转 型而来。   汇添富应允 30 天债券型证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富应允                   （证监许可【2012】556 号文）核准召募， 基金治理东谈主为汇添富基金治理股份有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有 限公司。   汇添富应允 30 天债券型证券投资基金自 2012 年 5 月 2 日至 2012 年 5 月 7 日进行公开召募，募聚首束后基金治理东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面证明，《汇添富应允 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日收效。 金以通信容貌召开基金份额持有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富应允 30 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富应允 30 天债券型证券投资 基金修改运作容貌、投资方针、投资范围、投资策略、估值方法、收益分拨、基 金费率、基金份额分类等及校正基金合同等，并同意将汇添富应允 30 天债券型 证券投资基金改名为“汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东谈主 大会决议自表决通过之日起收效。   自 2020 年 8 月 19 日起，                     《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》收效， 《汇添富应允 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第七部分   基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，一语气 20 个处事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期申报中给予 泄漏；一语气 60 个处事日出现前述情形的，基金治理东谈主在 10 个处事日内应当向中 国证监会申报并提倡搞定决策，如继续运作、转机运作容貌、与其他基金合并或 者隔断基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业景色或按销售机构提供的其他容貌办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时刻   投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金治理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时刻变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相干规则在规则媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月脱手办理申购，具体业务办 理时刻在申购脱手公告中规则。   基金治理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回脱手公告中规则。   在细目申购脱手与赎回脱手时刻后，基金治理东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息泄漏办法》的相干规则在规则媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资者在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或转机 恳求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金自 2020 年 8 月 27 日脱手办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后计较的基金份额净 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 值为基准进行计较； 纪律进行要领赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金治理东谈主 必须在新司法脱手实施前依照《信息泄漏办法》的相干规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资者必须根据销售机构规则的表率，在灵通日的具体业务办理时刻内提倡 申购或赎回的恳求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同相干条件处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形摒弃后的下一个处事日划出。   基金治理东谈主应以交游时刻结果前受理有用申购和赎回恳求确今日手脚申购 或赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 有用性进行证明。T 日提交的有用恳求，投资者应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规则的其他容貌查询恳求的证明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定班师，而仅代表销售机 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 构如实接收到恳求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于恳求的 证明情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费）；通过基金治理东谈主直销中心申购本基金基金份额的最低金 额为东谈主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金治理东谈干线上直销系统申购本基金基 金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额的部分不设 金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他规则的，以各销 售机构的业务规则为准。   投资者将当期分拨的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 上限限制。法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。 额持有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 基金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述 措施对基金范畴给予控制。具体见基金治理东谈主相干公告。 份额的数目限制。基金治理东谈主必须在调治实施前依照《信息泄漏办法》的相干规 定在规则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   本基金申购用度采取前端收费模式，申购费率随申购金额的增多而递减，投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。申购费率如下：     申购金额（M）                      申购费率     M＜100 万元                     0.60%     M≥500 万元                     每笔 1000 元   本基金赎回费率按基金份额持有东谈主办有该部分基金份额的时刻分段设定如 下。本基金的赎回费率具体如下：        持有期限（N）         赎回费率              归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%             100%         N≥7 天                0                -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费容貌实施日前依照《信息泄漏办法》的相干规则在规则媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率衔命相干法律法例以及 监管部门、自律司法的规则。基金治理东谈主依照《信息泄漏办法》的相干规则，将 舞动订价机制的具体操作司法在规则媒介上公告。 场情况制定基金促销盘算，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销活 动期间，在对存量基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金治理 东谈主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对基金投资者允洽调治基金申购 费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的计较   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 /（1+0.60%）= 49,701.79 元   申购用度 = 50,000 –49,701.79= 298.21 元   申购份额 = 49,701.79 / 1.0520= 47,245.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,245.05 份基金份额。   接纳“份额赎回”容貌，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行计较， 计较公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回 费率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎 回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10,520.00 ? 157.80 = 10,362.20 元   即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金额为 10,362.20 元。    本基金基金份额净值的计较，保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行允洽表率，不错允洽蔓延计较或 公告。    申购的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额单元为份， 上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    赎回金额为按履行证明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购恳求： 投资者的申购恳求。 产净值。 有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 金销售系统、登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相回避 50%聚首度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金治理东谈主应当根据相干规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况摒弃时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资者的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 投资者的赎回恳求或减速支付赎回款项。 产净值。 治理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回恳求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采用将当日可能未获受 理部分给予撤消。在暂停赎回的情况摒弃时，基金治理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理容貌   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 转机中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入恳求份额 总和后的余额）逾越前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商支付投资者的全部赎回恳求时， 按正常赎回表率推行。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资者的赎回恳求有艰巨或认 为因支付投资者的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回恳求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自 动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被撤消。脱期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回恳求时未作明确采用，投资者未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）如果发生大都赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的 基金份额占前一灵通日基金总份额的比例逾越 30%时，本基金治理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主逾越 30%比例的赎回恳求实施脱期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不逾越 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 沿途，按上述（1）、          （2）容貌处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述司法处理，直 至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内恳求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金治理东谈主在履行允洽表率后，有权根据那时阛阓环境调治前述比例及处理 司法，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个处事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他容貌在 3 个交游日内文牍基金份额持有东谈主，说明相干处理方 法，并在 2 日内在规则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值。 息泄漏办法》在规则媒介刊登公告。   十二、基金转机   基金治理东谈主不错根据相干法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金治理东谈主治理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费， 相干司法由基金治理东谈主届时根据相干法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前文牍基金托管东谈主与相干机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交游景色或者交游容貌进行基金份额转让的恳求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非交游过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 者。   继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于相宜条件的非交游过户恳求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资盘算   基金治理东谈主不错为投资者办理如期定额投资盘算，具体司法由基金治理东谈主另 行规则。投资者在办理如期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资盘算最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规则或相干公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书                  第九部分   基金的投资   一、投资方针   在科学严格治理风险的前提下，本基金力图创造卓著功绩比拟基准的较高 收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（国债、央行 单子、场所政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单子、次级债、政府支撑债券、政府支撑机构债券）、资产支撑证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履 行允洽表率后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切鼎新债券阛阓的运行现象与风险收益特征，分析宏不雅经济运 行现象和金融阛阓运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据 里面信用评级系统，深化挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上， 力图终了组合的适当升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上 阐明出彰着不同的相反。本基金将分析各券种的利差变化趋势，玄虚分析收益 率水平、利息支付容貌、阛阓偏好及流动性等因素，合理配置并动态调治不同 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 类属债券的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融阛阓资金供求现象 变化趋势及结构，勾搭对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从 而预计出金融阛阓利率水平变动趋势。在此基础上，勾搭期限利差与凸度玄虚 分析，制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将起初接纳“从上至下”的研究方法，玄虚研究主要经 济变量斟酌，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预计财政政 策、货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融阛阓资金供求 现象变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行瞩目分析与预判，建立资金面 的场景模拟。   在此基础上，本基金将勾搭历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线 的期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的 进度与概率，即对收益率弧线平移的方针，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进 行敏锐性分析，以此为依据动态调治投资组合。如预期收益率弧线出现正向平 移的概率较大时，即阛阓利率将上涨，本基金将裁汰组合久期以回避损失；如 出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则 接纳骑乘策略获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上， 利用蝶形策略获取逾额收益。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的计划现象、财务斟酌等 情况，对其信用风险进行评估，以此手脚个券采用的基本依据。为了准确评估 发借主体的信用风险，基金治理东谈主遐想了定性和定量相勾搭的里面信用评级体 系。里面信用评级体系衔命从“行业风险”－“公司风险”（公司布景＋公司行 业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息泄漏现象＋企业财务现象）－ “外部支撑”(外部流动性支撑智商＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过 程。其中，定量分析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括 四个方面：盈利智商分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分 析。定性分析包括通盘非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的遑急补 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 充，大致有用提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而 为信用产物的实时交游提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用现象 的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化 带来的阛阓交游契机。   为控制信用风险，本基金买入的短期融资券（不含超短期融资券）的债项 信用评级不低于 A-1，其他信用债的债项信用评级应在 AA 级及以上，若莫得债 项信用评级的，参照主体信用评级。   本基金投资于 AA 级债券的比例统统不逾越基金资产总值的 40%，投资于 单只 AA 级债券的比例不逾越基金资产净值的 8%，投资于 AA+级债券的比例合 计不逾越基金资产总值的 80%，投资于 AAA 级债券的比例统统不低于基金资产 总值的 10%，因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基 金不相宜以上比例限制的，基金治理东谈主不主动新增投资。如因评级下调不得志 上述要求的，将在评级申报发布之日起 3 个月内进行调治。   本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以偏执他组合拘谨条件的情形下，细目最优的期限结构。本基金期限结构 调治的配置容貌包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包 含宏不雅基本面分析、资金技艺面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债 券信用风险评估、信用债估值模子和交游策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面 相称套的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支撑证券标的资产的 质地和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。   在资产支撑证券的采用上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书 勾搭的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略 基础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产支撑证券的利率风险、提前 偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势偏执收 益和风险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产 池信用风险进行分析和度量，采用风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应衔命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％，完满按摄影干指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规则的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产支撑证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产支撑证券的比例，不得超 过该资产支撑证券范畴的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产支撑 证券，不得逾越其种种资产支撑证券统统范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在 评级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越 基金资产净值的 40%，参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得逾越本基金基金 资产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致 使基金不相宜该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）条除外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调治，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主 在履行允洽表率后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规则为准。   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书   （6）从事内幕交游、旁边证券交游价钱偏执他不正直的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则退却的其他步履。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实 际控制东谈主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略， 衔命基金份额持有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓公谈合理价钱推行。相干交游必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法例给予泄漏。要紧关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联 交游事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金治理东谈主在履行允洽表率后，本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为 准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债玄虚全价（总值）指数收益率。   中债玄虚全价（总值）指数是中国全阛阓债券指数，以 2001 年 12 月 31 日 为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债玄虚全价（总 值）指数的样本具有平方的阛阓代表性，其样本范围涵盖银行间阛阓和交游所 阛阓，成份债券包括国债、企业债券、央行单子等通盘主要债券种类。采用中 债玄虚全价（总值）指数收益率手脚本基金功绩比拟基准的依据的主要原理 是：第一，该指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，并在中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）公勾引布，具有较强的巨擘性和阛阓影响力；第 二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地反应债券阛阓的举座收益。   如果今后阛阓中出现更具有代表性的功绩比拟基准，或者更科学的功绩比 较基准，基金治理东谈主以为有必要作相应调治时，本基金治理东谈主不错依据珍惜投 资者正当权益的原则，经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行允洽 表率后，变更本基金的功绩比拟基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需 召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                    更新招募说明书     本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币阛阓基金，低 于搀和型基金及股票型基金。     七、基金治理东谈主代表基金诈骗债权东谈主权利的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐 师事务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规则。     九、基金投资组合申报     基金治理东谈主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在作假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 17 日复核了本申报中的财务斟酌、净值阐明、投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性论说或者要紧遗漏。     本申报期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                         投资组合申报 序号           技俩            金额（元）           占基金总资产的比例（%）      其中：股票                             -                - 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                   更新招募说明书      其中：债券              12,653,818,545.78            96.71           资产支撑证券              389,368,763.76          2.98      其中：买断式回购的买入返                                            -              -      售金融资产 注:本基金申报期末未投资境内股票。 注:本基金本申报期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本申报期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）                                      .16           其中：政策性金融债                                  41.08 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                    更新招募说明书                                            .78                                                                   占基金资产                     债券名     序号     债券代码              数目（张）          公允价值（元）                净值比例                          称                                                                    （％）                     银行 02                     银行 01 投资明细                                                                    占基金资     序号    证券代码     证券称呼       数目（份）          公允价值（元）               产净值比                                                                    例（％） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                    M3A2 细 注:本基金本申报期末未持有贵金属投资。 注:本基金本申报期末未持有权证投资。 注:本基金本申报期未投资股指期货。 注:本基金本申报期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、上海浦东发展银行股份有 限公司、中国出进口银行、国度勾引银行、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限 公司、浙商银行股份有限公司出当今申报编制日前一年内受到监管部门公开驳诘、处罚的情 况。本基金对上述主体刊行的相干证券的投资决策表率相宜相干法律法例及基金合同的要 求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 注：本基金本申报期末无其他资产。 注:本基金本申报期末未持有处于转股期的可转机债券。 注：本基金本申报期末未持有股票。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                      第十部分           基金的功绩    本基金治理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎辛勤的原则治理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来阐明。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表                                                功绩比                               份额净     功绩比                      份额净                       较基准                               值增长     较基准        阶段            值增长                       收益率     ①－③      ②－④                               率圭臬     收益率                       率①                       圭臬差                                差②      ③                                                 ④ （基金合同收效日）            1.24%    0.02%   -0.11%   0.05%    1.35%   -0.03% 至 2020 年 12 月 31 日 （基金合同收效日）            13.88%   0.04%    7.15%   0.05%    6.73%   -0.01% 至 2024 年 6 月 30 日   （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟图 汇添富鑫禧债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户 相孤独。   四、基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产孤独于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主支撑。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事使命外，基金财产 不得被刑事使命。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章撤消或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清原宥产。基金治理东谈主治理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担 的债务，不得对基金财产强制推行。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游景色的交游日以及国度法律法例 规则需要对外泄漏基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东谈主在细目相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 司帐准则》、监管部门相干规则。   （一）对存在活跃阛阓且大致获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价细目公允价值。有充足把柄 标明估值日或最近交游日的报价不成实在反应公允价值的，草率报价进行调 整，细目公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值技艺中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该 限制手脚特征议论。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有足 够可利用数据和其他信息支撑的估值技艺细目公允价值。接纳估值技艺细目公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相干资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调治并细目公允价值。   四、估值方法 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （2）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺细目公允价 值。交游所阛阓挂牌转让的资产支撑证券，接纳估值技艺细目公允价值；   （3）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调治以证明估值 日的公允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应接纳估值技 术细目其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着差 异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 确保基金估值的公谈性。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及相干法律法例的规则或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据相干法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相干 的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   五、估值表率 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金治理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有规则的，从其规 定。   基金治理东谈主于每个处事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个处事日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 治理东谈主按规则对外公布。   六、估值罪戾的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值罪戾时，视为基金份额净值罪戾。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资者自身的罪戾形成估值罪戾，导致其他当事东谈主遭遇损失的， 罪戾的使命东谈主应当对由于该估值罪戾遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值罪戾处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪戾使命方应及 时调解各方，实时进行改造，因改造估值罪戾发生的用度由估值罪戾使命方承 担；由于估值罪戾使命方未实时改造已产生的估值罪戾，给当事东谈主形成损失 的，由估值罪戾使命方对径直损失承担补偿使命；若估值罪戾使命方还是积极 调解，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行改造而未改造，则其应当承 担相应补偿使命。估值罪戾使命方草率改造的情况向相干当事东谈主进行证明，确 保估值罪戾已得到改造。   （2）估值罪戾的使命方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负 责，况且仅对估值罪戾的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值罪戾而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪戾使命方仍草率估值罪戾负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值罪戾 使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利 确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主还是将此 部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是获 得的欠妥得利返还的总和逾越其履行损失的差额部分支付给估值罪戾使命方。   （4）估值罪戾调治接纳尽量收复至假定未发生估值罪戾的正确情形的方 式。   估值罪戾被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值罪戾发生 的原因细目估值罪戾的使命方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾形成的损失 进行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的使命方进行 改造和补偿损失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金登记机构进行改造，并就估值罪戾的改造向相干当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现罪戾时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；罪戾偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行 业有通行作念法，在不违背法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，基金治理东谈主 和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则再行协商细目处理 原则。   七、暂停估值的情形 时； 时； 商证明后，基金治理东谈主应当暂停估值时；   八、基金净值的证明   用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个处事日交游结果后计较当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核证明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按规则给予公 布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的谬误不手脚基金资产估值罪戾处理。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 于其他不可抗力等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、允洽、 合理的措施进行查验，然而未能发现该罪戾的，由此形成的基金资产估值错 误，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当 积极采取必要的措施松开或摒弃由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准。若《基金合同》收效不悦 3 个月可不 进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金 默许的收益分拨容貌是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   在不违反法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 基金治理东谈主可对基金收益分拨原则进行调治，无需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨容貌等内容。   五、收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在规则媒介公告。   六、基金收益分拨中发生的用度 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 计较方法，依照《业务司法》推行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规则。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付容貌   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。治理费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向 基金托管东谈主发送基金治理费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 2 个处事 日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 2 个处事日 内从基金财产中一次性索取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相干法例及相应公约 规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 《汇添富应允 30 天债券型证券投资基金基金合同》的约定推行； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 推行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度相干税收征收的规则代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书            第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐核算，按摄影干规则编制基金司帐报表； 并以托管公约约定或两边认同的其他容貌证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规则媒介公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十六部分 基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、 《流动性风险治理规则》、《基金合同》偏执他相干规则。   二、信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和作恶 东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律法例和中国证监会的规则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的实在性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会规则时刻内，将应予泄漏的基金 信息通过相宜中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及 《信息泄漏办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介泄漏，并 保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时刻和容貌查阅或者复制公开披 露的信息贵府。   三、本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动： 字；   四、本基金公开泄漏的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息泄漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息接纳阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开泄漏的基金信息 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府撮要 基金份额持有东谈主大会召开的司法及具体表率，说明基金产物的特性等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息泄漏及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金治理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在 规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府撮要的信息发生要紧变 更的，基金治理东谈主应当在三个处事日内，更新基金产物贵府撮要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府撮要其他信息发生变更 的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新基 金产物贵府撮要。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主 应当至少每周在规则网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通 日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏灵通日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站泄漏半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 额申购、赎回价钱的计较容貌及相干申购、赎回费率，并保证投资者大致在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （四）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将 年度申报登载在规则网站上，并将年度申报领导性公告登载在规则报刊上。基 金年度申报中的财务司帐申报应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的 司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在规则网站上，并将中期申报领导性公告登载在规则报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度报 告，将季度申报登载在规则网站上，并将季度申报领导性公告登载在规则报刊 上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在如期申报“影响投资者 决策的其他遑急信息”项下泄漏该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、 申报期内持有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金治理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中泄漏基金组联合产情况偏执 流动性风险分析等。   （五）临时申报   本基金发生要紧事件，相干信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报 书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 务所； 事项，基金托管东谈主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、履行控制东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有规则的除外； 发生变更； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （六）涌现公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓精好意思传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基 金份额持有东谈主权益的，相干信息泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开 涌现，并将相干情况立即申报中国证监会。   （七）清理申报   基金合同隔断的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在规则网站 上，并将清理申报领导性公告登载在规则报刊上。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （九）投资资产支撑证券的信息泄漏   基金治理东谈主应在基金年度申报及中期申报中泄漏其持有的资产支撑证券总 额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和申报期内通盘的资产支撑证券明 细。   基金治理东谈主应在基金季度申报中泄漏其持有的资产支撑证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支撑证券明细。   （十）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的规则进行信息泄漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 规则。   （十一）中国证监会规则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息泄漏的情形 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 资产价值时；   七、信息泄漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏治理轨制，指定专门部门 及高档治理东谈主员负责治理信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信 息泄漏内容与花式准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的 约定，对基金治理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申报、更新的招募说明书、基金产物贵府撮要、基金清理申报 等公开泄漏的相干基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子 证明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中采用一家报刊泄漏本基金信 息。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏 的基金信息，并保证相干报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上泄漏信息外，还不错根据需 要在其他寰球媒介泄漏信息，然而其他寰球媒介不得早于规则媒介泄漏信息， 况且在不同媒介上泄漏吞并信息的内容应当一致。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提高信息泄漏服务的质地。具体要求应当 相宜中国证监会及自律司法的相干规则。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度， 该用度不得从基金财产中列支。为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出 具审计申报、法律成见书的专科机构，应当制作处事底稿，并将相干档案至少 保存到《基金合同》隔断后 10 年。   八、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 法例规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十七部分    风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资脸色和交游制 度等多样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。阛阓风险主要包 括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利质径直影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其 收益水平会受到利率变化的影响。   主若是指债务东谈主的失约风险，若债务东谈主计划不善，资不抵债，债权东谈主可能 会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款花式来分拨，而现款可能因为通货彭胀的影响 而导致购买力下落，从而使基金的履行收益下落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移相干的风险，单一的久 期斟酌并不成充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体 为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 将赢得比之前较少的收益率。   二、治理风险   在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因 素会影响其对相干信息和经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。   三、流动性风险   灵通式基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不成迅速回荡成现 金，或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益 水平。尤其是在发生大都赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金 仓位调治的艰巨，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 风险事件、顶点情况下发生失约事件，从而对投资收益以及正常的申购赎回产 生径直或辗转的影响。   债券流动性受到债券刊行东谈主天禀、债券领略量、阛阓配置偏好、资金面等 因素的影响。投资于债券阛阓将濒临包括但不限于如卑鄙动性风险：   （1）债券刊行东谈主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体终点是公司债、 企业债的发借主体的信用质地发生变化，导致发生信用风险事件甚而是失约事 件，将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券领略量裁汰带来的流动性风险。若有投资者多量买入债券并持有 至到期，将裁汰债券领略量，其他持有该债券的投资者可能因债券领略量过小 无法找到合适的交游敌手。   （3）阛阓配置偏好发生变化带来的流动性风险。若阛阓对不同券种、久 期、风险等第、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流 动性下落。   （4）阛阓资金面弥留带来的流动性风险。若阛阓资金面弥留，可能会裁汰 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 机构买券的意愿或导致部分机构被动卖券赢得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不成迅速回荡为现款，或者变现为现款时对 基金资产净值产生不利的影响。本基金治理东谈主高度意思意思基金组合的流动性风 险，鼎新投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行 业的聚首度，合理配置资产，隆重分析基金的持有东谈主结构、资产范畴、投资组 合的流动脾气况，对阛阓交游现象和投资者行动相干联的流动性风险进行充分 的评估与检测，防卫单方面追求功绩排行或短期收益而冷落流动性风险控制。   当基金出现大都赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决 定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商支付投资者的全部赎回恳求时， 按正常赎回表率推行。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资者的赎回恳求有艰巨或认 为因支付投资者的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回恳求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自 动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被撤消。脱期的赎回恳求与下一灵通日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回恳求时未作明确采用，投资者未能赎回部分 作自动脱期赎回处理。   （3）如果发生大都赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的 基金份额占前一灵通日基金总份额的比例逾越 30%时，本基金治理东谈主不错对该单 个基金份额持有东谈主逾越 30%比例的赎回恳求实施脱期办理。   对该单个基金份额持有东谈主不逾越 30%比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求 沿途，按上述（1）、          （2）容貌处理。如下一灵通日，该单一基金份额持有东谈主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，陆续按前述司法处理，直 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 至该单一基金份额持有东谈主单个灵通日内恳求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。   基金治理东谈主在履行允洽表率后，有权根据那时阛阓环境调治前述比例及处理 司法，并在规则媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速 支付赎回款项，但不得逾越 20 个处事日，并应当在规则媒介上进行公告。   基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，玄虚运用种种流动性风险治理器具， 对赎回恳求进行适度调治，手脚特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的提拔 措施。   当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有艰巨或以为因支付投资东谈主的赎 回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可玄虚运用 包括脱期办理大都赎回恳求、暂停申购、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险治理 器具，投资者将濒临其赎回恳求被拒却或脱期办理、赎回款项减速支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   四、特定风险   （1）债券投资风险   根据本基金投资范围的规则，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金无法完满回避发借主体终点是公司债、企业债的发借主体的 信用质地变化形成的信用风险。   （2）资产支撑证券投资风险   本基金可投资资产支撑证券，资产支撑证券在国内阛阓尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支撑证券的投资与 基金资产密切相干，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现款流预计风险等 的影响；当本基金投资的资产支撑证券信用评级发生变化时，本基金将需要面 对临时调治持仓的风险；此外当资产支撑证券相干的刊行东谈主、治理东谈主、托管东谈主 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 等出现非法失约时，本基金将濒临无法收取投资收益甚而损失本金的风险。以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   （3）永续债投资风险 东谈主有权按照刊行条件约定递延支付利息，且不受到任何递延支付利息次数的限 制。如果刊行东谈主决定递延支付利息，投资者赢得债券利息将可能濒临回收期较 长的风险。 债券的存续支付极端税费，或因司帐准则变更导致本期债券无法计入权益，发 行东谈主有权提前赎回债券。如果刊行东谈主决定诈骗赎回采用权，则可能给投资者带 来一定的赎回投资风险。 刊行东谈主在特定时点有权延长债券期限，如果刊行东谈主在可诈骗续期采用权时行 权，会使投资东谈主投资期限变长，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。 权益器具的区别及相干司帐处理规则》，该规则界说了权益器具是指能评释领有 某个企业在扣除通盘欠债后的资产中剩余权益的合同，通过刊行条件的遐想， 刊行的永续债债券将手脚权益器具进行司帐核算。若后续司帐政策、圭臬发生 变化，可能使得已刊行的永续债券重分类为金融欠债，从而导致刊行东谈主资产负 债率上涨。 期基准利率加上运转利差再加上浮基点。运转利差为首个周期的票面利率减去 运转基准利率。如果将来因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率 在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。如果 当期履行阛阓利率高于前一期基准利率，可能给投资者带来一定的利息损失风 险。   （4）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手泄漏 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额正常灵通赎 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有 主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前刻具有不细目性，最终变 现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户的基金净值信息，即便基金 治理东谈主在基金如期申报中泄漏申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主计较各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌时仅 需议论主袋账户资产，并根据相干规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金泄漏的功绩斟酌不成反应特定资产的真 不二价值及变化情况。   五、操作或技艺风险   相干当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面控制存在流毒或者东谈主为因素 形成操作失实或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交游、司帐部门 诓骗、交游罪戾、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障 或者差错而影响交游的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这 种技艺风险可能来自基金治理东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金治理或运作过程中，违反国度法律、法例的规则，或者基金投资违 反法例及基金合同相干规则的风险。   七、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 理东谈主自身径直控制智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益 受损。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十八部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问司帐师事 务所成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金治理东谈主应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基础， 证明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。基金 份额持有东谈主恳求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机申 请将被拒却。   基金治理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金治理东谈主在相 关公告中规则。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。大都赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回恳求逾越前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作斟酌和基金功绩斟酌应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户相干的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的治理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值手脚基数计 提。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分拨条件的情形下， 基金治理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息泄漏   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分规则的基金净值信息 泄漏容貌和频率泄漏主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停泄漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在基金如期申报中泄漏申报期内特定资产处置进展情况，披 露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不手脚基金治理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，草率申报期内基金侧袋机制运 行相干的司帐核算和年度申报泄漏等发表审计成见。   基金治理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等遑急信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、相干用度发生情况等遑急信息。   （六）特定资产处置清理   特定资产以可出售、可转让、收复交游等容貌收复流动性后，基金治理东谈主将 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等容貌，及 时向侧袋账户份额持有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时聘任相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计成见。   三、本部分对于侧袋机制的相干规则，但凡径直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致相干内容被取消或变更的，基金治理 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行允洽表率后，可径直对本部天职容进行修改和 调治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法 规规则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主链接的；   三、基金财产的清理 内成立清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的处事主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组调治接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   （4）制作清理申报；   （5）聘任司帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律成见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证 监会备案后 5 个处事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应 当将清理申报登载在规则网站上，并将清理申报领导性公告登载在规则报刊 上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容撮要   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主及基金份额持有东谈主的权利与义务   （一）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）鼎新基金信息泄漏，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》隔断的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金治理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度相干法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或委用其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及相干法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 实施其他法律行动；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜相干法律、法例的前提下，制订和调治相干基金申购、赎回、 转机和非交游过户等业务司法；   （17）在法律法例和基金合同规则的范围内决定调治基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎辛勤的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划容貌治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤独，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相干规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取允洽合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按相干规则计较并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他相干规则，履行信息泄漏及 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 申报义务；   （12）保守基金营业隐私，不露出基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他相干规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不 向他东谈主露出，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的 除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相干规则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，况且 保证投资者大致按照《基金合同》规则的时刻和容貌，随时查阅到与基金相干的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相干贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相干基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （25）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （26）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老实信用、辛勤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业景色，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》偏执他相干规则外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得委用第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金治理东谈主代表基金签订的与基金相干的要紧合同及相干凭证； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》、     《托管公约》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；   （7）保守基金营业隐私，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》偏执他 相干规则另有规则外，在基金信息公开泄漏前给予守密，不得向他东谈主露出，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相干的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具成见，说 明基金治理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》、                            《托管公约》的规 定进行；如果基金治理东谈主有未推行《基金合同》、                      《托管公约》规则的行动，还应 当说明基金托管东谈主是否采取了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以 上；   （12）从基金治理东谈主或其委用的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或相干规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他相干规则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》、                    《托管公约》的规则监督基金治理东谈主的 投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临结果、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金治理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （20）按规则监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金治理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）推行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作容貌；   （5）调治基金治理东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集容貌 金治理东谈主召集。 提倡书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文牍基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文牍基金治理东谈主， 基金治理东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提倡书面提议。基金治理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提倡提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文牍提倡提议的基 金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 之日起 60 日内召开并文牍基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏止、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍容貌 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决容貌；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委用评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信容貌、委用的公证机关偏执联 系容貌和筹商东谈主、书面表决成见寄交的截止时刻和收取容貌。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金治理东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文牍基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的容貌 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会容貌、通信开会容貌或法律法例、监管 机构允许的其他容貌召开，会议的召开容貌由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东谈主 持有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用评释相宜法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规则，况且持有基金份额的凭证与基金治理东谈主办有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的其他容貌在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面容貌或基金合同约定的其他容貌进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的容貌视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个处事日内连 续公布相干领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文牍规则的容貌收取基金份额持有东谈主的书面表决成见；基金托管东谈主或基金 治理东谈主经文牍不参加收取书面表决成见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见的，基金份额持 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面成见或授权他东谈主代表出具书面成见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面成见或授权他东谈主代表出具 书面成见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面成见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面成见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的 代理东谈主出具的委用东谈主办有基金份额的凭证及委用东谈主的代理投票授权委用评释符 正当律法例、《基金合同》和会议文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 他非现场容貌或者以非现场容貌与现场容貌勾搭的容貌召开基金份额持有东谈主大 会，或者接纳辘集、电话或其他容貌授权他东谈主代为出席会议并表决，会议表率比 照现场开会和通信容貌开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会计划的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的容貌下，起初由大会主办东谈主按照下列第七条规则表率细目和公 布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主办 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东谈主 姓名（或单元称呼）和筹商容貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的容貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作容貌、更换 基金治理东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以终点 决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名容貌进行投票表决。   采取通信容貌进行表决时，除非在计票时有充分的违背把柄评释，不然提交 相宜会议文牍中规则的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 相宜会议文牍规则的书面表决成见视为有用表决，表决成见通俗不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票容貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果接纳 通信容貌进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监 管司法修改导致相干内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同澌灭和隔断的事由、表率以及基金财产清理容貌   （一）《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法 规规则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干表率后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的处事主谈主员。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组调治接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘任司帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律成见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在规则网站上，并将清理申报领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   四、争议搞定容貌   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切 争议可通过友好协商搞定，如未能协商搞定的，任何一方均有权将争议提交中 国海外经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚恳、辛勤、尽 责地履行《基金合同》规则的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的容貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公景色和营业景色查阅。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书           第二十一部分        托管公约的内容撮要   一、   基金托管公约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称呼：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东谈主：李文   设立日历：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织花式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   计划范围: 基金治理业务、发起设立基金及中国证券监督治理委员会批准的 其他业务   存续期限：继续计划   筹商电话：（021）28932888   传真：（021）28932998   （二）基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   筹商东谈主：郭明   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   组织花式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门诈骗中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   存续期间：继续计划   计划范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清理业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和海外金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托治理服务；年金账户管 理服务；灵通式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信视察、盘问、见 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照管人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇告贷； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督治理机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金治理东谈主的投资行动诈骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括债券（国债、央行 单子、场所政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单子、次级债、政府支撑债券、政府支撑机构债券）、资产支撑证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会相干规则)。   本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法例、部门规章及《基金合同》退却投资的 投资器具。 投资比例进行监督： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书   （1）按法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金范畴或阛阓变化等因素导致投资组合不相宜上述规则的，基金治理 东谈主应在合理的期限内调治基金的投资组合，以相宜上述比例适度。法律法例另 有规则时，从其规则。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履 行允洽表率后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合衔命以 下投资限制： 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 行的证券，不逾越该证券的 10％，完满按摄影干指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条件规则的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产支撑证券范畴的 10％； 权益东谈主的种种资产支撑证券，不得逾越其种种资产支撑证券统统范畴的 10％； 金持有资产支撑证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期； 产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使 基金不相宜该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主 在履行允洽表率后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规则为准。   基金治理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当相宜基金合同 的约定。除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合 同收效之日起脱手。对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调治 的，基金治理东谈主应提前文牍基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投 资监督范围。基金治理东谈主清楚基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据着手 或系统勾引等因素影响，基金治理东谈主应为基金托管东谈主系统调治预留所需的合理 必要时刻。   （3）法例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 2）、9）、12）条除外，由于证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金治理东谈主之外的原因致使基金投资不相宜上述约定的投资比例 的，基金治理东谈主应在十个交游日内进行调治，以达到规则的投资比例限制要 求。但中国证监会规则的特殊情况除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金治理东谈主应在出现可意想资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日隆重向基金托管东谈主发函说明基金可能变动范畴和基金治理东谈主草率措施，便 于基金托管东谈主实施交游监督。 投资退却行动进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行动： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事使基金承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金治理东谈主在履行允洽表率后，本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为 准。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实 际控制东谈主或者与其有其他要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资方针和投资策略， 衔命基金份额持有东谈主利益优先原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓公谈合理价钱推行。相干交游必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法例给予泄漏。要紧关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联 交游事项进行审查。   （1）基金治理东谈主应按照基金托管东谈主细目的文献花式向基金托管东谈主提供相宜 法律法例及行业圭臬的银行间阛阓交游敌手的名单。基金托管东谈主根据名单对基 金治理东谈主银行间阛阓交游进行监督。基金治理东谈主拟增多或减少银行间阛阓交游 敌手的，应按照前述要求再行向基金托管东谈主提交名单,并通过电话或邮件向基金 托管东谈主证明，拟调治名单经基金托管东谈主证明后脱手收效。因基金治理东谈主未履行 证明表率导致交游敌手名单未变更的，相干使命由基金治理东谈主承担。基金治理 东谈主清楚并同意新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东谈主发现基金治理东谈主与不在名单内的银行间阛阓交游敌手进行 交游，应实时提醒基金治理东谈主撤消交游，经提醒后基金治理东谈主仍推行交游并造 成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东谈主有 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 权申报中国证监会。   （2）基金治理东谈主未提供交游敌手名单或交游敌手名单文献花式不相宜托管 东谈主要求的，均视为未提供名单。基金治理东谈主同意，基金托管东谈主无需履行第（1） 款项下监督职责。因此给基金形成的损失由基金治理东谈主承担。   基金治理东谈主未提供交游敌手名单，但基金托管东谈主发现基金治理东谈主与银行间 阛阓的丙类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的容貌提醒 基金治理东谈主，基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金治理东谈主应 确保说明内容实在、准确、完好。基金托管东谈主不合基金治理东谈主提供的可行性说 明进行骨子审查。基金治理东谈主同意，经提醒后基金治理东谈主仍推行交游并形成基 金资产损失的，基金托管东谈主不承担使命。   （3）基金治理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款 兑付)的交游结算容貌进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付智商等触及到进款银行采用方面的风险。基金治理东谈主应基于审慎原则评 估进款银行信用风险并据此采用进款银行。因基金治理东谈主违反上述原则给基金 形成的损失，基金托管东谈主不承担任何使命，相干损失由基金治理东谈主先行承担。 基金治理东谈主履行先行赔付使命后，有权要求相干使命东谈主进行补偿。基金托管东谈主 的职责仅限于督促基金治理东谈主履行先行赔付使命。   （二）基金托管东谈主应根据相干法律法例的规则及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 细目、基金收益分拨、相干信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明 数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资运作偏执他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约相干规则时，应实时以书面花式文牍基金治理东谈主限 期纠正，基金治理东谈主收到文牍后应不才一个处事日实时查对，并以书面花式向 基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金治理东谈主改 正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 东谈主应申报中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金治理东谈主补偿因其违反《基金 合同》而致使投资者遭遇的损失。   对于依据交游表率尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大致监控的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违反相干法律法例规则或者违反《基金合同》 约定的，应当拒却推行，立即文牍基金治理东谈主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控斟酌或依据交游表率还是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定 的，应当立即文牍基金治理东谈主，并申报中国证监会。   基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规则时刻 内申报基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金治理东谈主应积极配合 提供相干数据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金治理东谈主有要紧非法行动，应立即申报中国证监会，同 时文牍基金治理东谈主限期纠正。   基金治理东谈主无正直原理，拒却、抑遏基金托管东谈主根据本公约规则诈骗监督 权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基 金托管东谈主提倡告诫仍不改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金治理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据治理 东谈主指示办理清理交收、相干信息泄漏和监督基金投资运作等行动。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故蔓延推行基金治理东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏执他相干规则时，基金治理东谈主应 实时以书面花式文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对 证明并以书面花式向基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 治理东谈主文牍的非法事项未能在限期内纠正的，基金治理东谈主应申报中国证监会。 基金治理东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭遇的损失。   基金治理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应立即申报中国证监会和银 行业监督治理机构，同期文牍基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干 贵府以供基金治理东谈主核查托管财产的完好性和实在性，在规则时刻内申报基金 治理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正直原理，拒却、抑遏基金治理东谈主根据本公约规则诈骗监督 权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金治理东谈主进行有用监督，情节严重或经基 金治理东谈主提倡告诫仍不改正的，基金治理东谈主应申报中国证监会。      四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 交运用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，孤独核算，确保基金财产 的完好与孤独。 东谈主负责与相干当事东谈主细目到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文牍基金治理东谈主采取措施进行催收。由 此给基金形成损失的，基金治理东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失，基金 托管东谈主对此不承担使命。   （二）基金的银行账户的开立和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基 金的银行进款。该账户的开设和治原理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 支步履，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的步履。   资产托管专户的治理当相宜《东谈主民币银行结算账户治理办法》、《现款治理 暂行条例》、《东谈主民币利率治理规则》、《利率治理暂行规则》、《支付结算办法》 以及银行业监督治理机构的其他规则。   （三）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和治理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的容貌在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券清理。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金治理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。   （四）债券托管账户的开立和治理 世界银行间同行拆借阛阓的交游阅历，并代表本基金进行交游；基金托管东谈主负 责以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券阛阓债券 托管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 场回购主公约，原本由基金托管东谈主支撑，基金治理东谈主保存副本。   （五）其他账户的开设和治理   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律法例规则和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及相干账户的开设和使用， 由基金治理东谈主协助托管东谈主根据相干法律法例的规则和《基金合同》的约定，开 立相干账户。该账户按相干司法使用并治理。   （六）基金财产投资的银行如期进款存单等相干什物证券的支撑   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有 限使命公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代支撑库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主履行有 效控制下的什物证券在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的使命应 由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构履行有用控制或支撑的 证券不承担支撑使命。   （七）与基金财产相干的要紧合同的支撑   由基金治理东谈主代表基金签署的与基金相干的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金治理东谈主支撑。除本公约另有规则外，基金治理东谈主在代表基金签署 与基金相干的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原本，以便基金治理 东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金治理东谈主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全容貌将合同原件投递基金托管东谈主处。合 同原件应存放于基金治理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门 15 年以上。   五、基金资产净值计较与司帐复核   （一）基金资产净值的计较   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计较日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金 财产。基金治理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另 有规则的，从其规则。   基金治理东谈主应每处事日对基金资产估值，但基金治理东谈主根据法律法例或基 金合同的规则暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金 司帐核算业务指引》偏执他法律、法例的规则。用于基金信息泄漏的基金资产 净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应 于每个处事日交游结果后计较当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边 认同的容貌发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边认同 的容貌发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值给予公布。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   根据《基金法》，基金治理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金治理东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金治理 东谈主，就与本基金相干的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的成见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公 布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度 最新规则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值； 交游所阛阓挂牌转让的资产支撑证券，接纳估值技艺细目公允价值； 况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调治以证明估值日 的公允价值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应接纳估值技艺 细目其公允价值。   （2）初度公勾引行未上市的债券，接纳估值技艺细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在彰着差 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 异，未上市期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按债券所处的阛阓分别 估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估 值；遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （8）相干法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事 项，按国度最新规则估值。   （三）估值罪戾处理   因基金估值罪戾给投资者形成损失的应先由基金治理东谈主承担，基金治理东谈主 对不应由其承担的使命，有权向罪戾东谈主追偿。   当基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核确 认后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规则对投资 者或基金支付补偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金治理东谈主 与基金托管东谈主按照治理费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东谈主提供的信息罪戾，另一方当事东谈主在采取了必要合理的措施 后仍不成发现该罪戾，进而导致基金资产净值、基金份额净值计较罪戾形成投 资者或基金的损失，以及由此形成以后交游日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延罪戾而引起的投资者或基金的损失，由提供罪戾信息确当事东谈主一方负责 补偿。   当基金治理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值与基金托管东谈主的计较结 果不一致时，相干各方应本着辛勤尽责的立场再行计较查对，如果终末仍无法 达成一致，应以基金治理东谈主的计较结果为准对外公布，由此形成的损失以及因 该交游日基金资产净值、基金份额净值计较顺延罪戾而引起的损失由基金治理 东谈主承担补偿使命，基金托管东谈主不负补偿使命。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （四）特殊情形的处理 行估值时，所形成的谬误不手脚基金资产估值罪戾处理。 于其他不可抗力等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、允洽、 合理的措施进行查验，然而未能发现该罪戾的，由此形成的基金资产估值错 误，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当 积极采取必要的措施松开或摒弃由此形成的影响。   （五）基金账册的建立   基金治理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按摄影干各方约定的 吞并记账方法和司帐处理原则，分别独马上确立、登录和支撑本基金的全套账 册，对相干各方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安 全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金治理东谈主和基金托管东谈主必须及 时查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完满相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以 基金治理东谈主的账册为准。   （六）基金如期申报的编制和复核   基金财务报表由基金治理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个处事日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金产物贵府撮要的信息发生重 大变更的，基金治理东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书和基金产物 贵府撮要并登载在规则网站上；基金招募说明书、基金产物贵府撮要其他信息 发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不 再更新招募说明书。基金治理东谈主在季度结果之日起 15 个处事日内完成季度申报 编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期申报编制并公告；在每年 结果之日起三个月内完成年度申报编制并公告。   基金治理东谈主在 5 个处事日内完成月度申报，在月度申报完成当日，将相干 申报提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个处事日内进行复核，并将复核结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 果实时书面文牍基金治理东谈主。基金治理东谈主在 7 个处事日内完成季度申报，在季 度申报完成当日，将相干申报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个 处事日内进行复核，并将复核结果书面文牍基金治理东谈主。基金治理东谈主在一个月 内完成中期申报，在中期申报完成当日，将相干申报提供基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文牍基金治理东谈主。基 金治理东谈主在一个半月内完成年度申报，在年度申报完成当日，将相干申报提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通 知基金治理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金治理东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治，调治以相干各方认同的账务处理方 式为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金治理东谈主提供的申报上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核成见书，相干各方各自留存一份。如果基 金治理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基 金治理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报 中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐申报、中期申报或年度申报复核收场后，需盖印 证明或出具相应的复核证明书或进行电子证明，以备有权机构对相干文献审核 时领导。      六、基金份额持有东谈主名册的登记和支撑   基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑的基金份额持有东谈主名册，包括 《基金合同》收效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内 容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和 支撑。支撑容貌不错接纳电子或文档的花式，支撑期限为法律法例规则的期 限。基金治理东谈主和基金托管东谈主应按照目下相干司法分别支撑基金份额持有东谈主名 册。   基金治理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书 《基金合同》收效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个处事日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》隔断日等触及到基金遑急事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发 生辰后十个处事日内提交。   基金托管东谈主以电子版花式妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。   若基金治理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名 册，应按相干法例规则各自承担相应的使命。   七、争议搞定容貌   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约相干的一切争议，除经友 好协商不错搞定的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的 仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是末端性的并对相干各方 均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，陆续忠 实、辛勤、尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，珍惜基金份额持 有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、基金托管公约的变更、隔断与基金财产的清理   （一）托管公约的变更与隔断   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   发生以下情况，本托管公约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东谈主结果、照章被撤消、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资 产；   （3）基金治理东谈主结果、照章被撤消、歇业或有其他基金治理东谈主接纳基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规则的隔断事项。   （二）基金财产的清理 成立清理小组，基金治理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 照《基金合同》和本托管公约的规则陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的处事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产清理小组调治接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘任司帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律成见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则返璧前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的相干要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经相宜《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于《基金合同》隔断并报中国证监会 备案后 5 个处事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清 算申报登载在规则网站上，并将清理申报领导性公告登载在规则报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相干文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书         第二十二部分   对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金治理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东谈主登记服务   基金治理东谈主为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金治理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、治理、托管与转托管；基金转机和非交游过户；基金份额持有东谈主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东谈主交游信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交游的证明信息，或者通过基金治理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东谈主可自主采用对账单的发送容貌，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金治理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制恳求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交游证明、对账单服务等。基金治理东谈主可根据履行业务需要，调治定制信息的条 件、容貌和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金治理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、交游情况、基金产物与服务等相干信息。   客户服务中心在每一处事日提供不少于 12 小时的东谈主工盘问服务。基金份额 持有东谈主可通过基金治理东谈主世界调治客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务盘问、信息查询、信息定制、通信贵府修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                              更新招募说明书    基金份额持有东谈主不错通过基金治理东谈主网站（www.99fund.com）享受应允资讯、 信息泄漏、账户信息、交游信息、在线盘问等多项服务。    基金份额持有东谈主不错通过基金治理东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。相干基金网上交游的公约文本请参见基金治理东谈主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东谈主不错通过基金治理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等容貌对基金治理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和成见簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金治理东谈主和各销售机构分别治理。    基金治理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时之内 作念出回话。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，可通过上述容貌 筹商基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面意会了本招募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                 更新招募说明书                   第二十三部分            其他应泄漏事项       以下信息泄漏事项已通过中国证监会规则媒介进行公开泄漏。  序号           公告事项                      泄漏容貌         泄漏日历         汇添富基金治理股份有限公司旗                                  上交所,公司网站,深交所,中国证                                  监会基金电子泄漏网站         金产物贵府撮要         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子泄漏网站         公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年中期申报           所,中国证监会基金电子泄漏网站         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子泄漏网站         公司调解关系的公告         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子泄漏网站         销售有限公司调解关系的公告         汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报,公司网站,中国证监会         收益分拨公告                   基金电子泄漏网站         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年第三季度申报         所,中国证监会基金电子泄漏网站         对于汇添富运用固有资金投资旗           上证报,公司网站,中国证监会基         下基金的公告                   金电子泄漏网站         对于防卫罪犯分子冒用汇添富基         金口头进行作恶步履的遑急领导         对于汇添富基金治理股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子泄漏网站         公司调解关系的公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年第四季度申报         所,中国证监会基金电子泄漏网站         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年年度申报           所,中国证监会基金电子泄漏网站         汇添富基金治理股份有限公司关                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子泄漏网站         信息贵府的公告         汇添富基金治理股份有限公司关                                  上交所,上证报,公司网站,深交                                  所,中国证监会基金电子泄漏网站         变更的公告         汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2024 年第一季度申报         所,中国证监会基金电子泄漏网站 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书       汇添富基金治理股份有限公司旗                                上交所,公司网站,深交所,中国证                                监会基金电子泄漏网站       要       对于汇添富基金治理股份有限公                                上证报,公司网站,中国证监会基                                金电子泄漏网站       有限公司调解关系的公告       汇添富基金治理股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交       下基金 2024 年第二季度申报         所,中国证监会基金电子泄漏网站       汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报,公司网站,中国证监会       收益分拨公告                   基金电子泄漏网站       对于汇添富基金治理股份有限公                                上证报,公司网站,中国证监会基                                金电子泄漏网站       海）有限公司调解关系的公告 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书       第二十四部分     招募说明书的存放和查阅容貌   本基金招募说明书存放于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述容貌所赢得的文献偏执复印件，基金治理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完满一致。   投资者还不错径直登录基金治理东谈主的网站（www.99fund.com）查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅容貌：   以上备查文献存放在基金治理东谈主和基金托管东谈主的办公景色，在办公时刻可供 免费查阅。                            汇添富基金治理股份有限公司

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