11月11日基金净值：嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0145，涨0.02%

发布日期：2024-11-12 08:46 点击次数：122

本站讯息，11月11日，嘉实安元39个月依期纯债A最新单元净值为1.0145元，累计净值为1.1439元，较前一交昔日上升0.02%。历史数据深刻该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.41%，近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安元39个月依期纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报深刻，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比154.19%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉9.06%。

以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。