10月29日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.0874，涨0.05%

发布日期：2024-11-04 06:37 点击次数：109

本站音信，10月29日，中加穗盈纯债债券最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.1044元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据线路该基金近1个月下降0.01%，近3个月高潮0.05%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.21%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金司理，任职本事累计请问5.45%。

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