10月14日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0896，涨0.12%

发布日期：2024-10-21 16:17 点击次数：143

本站音书，10月14日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.0896元，较前一交游日高涨0.12%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说8.83%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说3.88%。

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